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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.27%15.34億 | -77.35%8.45億 | -938.98%-9.9億 | -22.11%86.31億 | -32.77%23.76億 | -36.15%24.07億 | -5.93%37.3億 | 162.77%1.18億 | 40.41%110.81億 | -26.48%35.34億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.89%14.42億 | -31.45%9.22億 | -20.79%12億 | -116.71%-10.47億 | -402.62%-50.9億 | -27.73%11.83億 | -12.21%13.45億 | 6.99%15.15億 | -2.64%62.67億 | 4.99%16.82億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,100万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -24.17%2.29億 | -20.27%2.4億 | -13.61%2.73億 | -11.05%12.15億 | -18.90%2.96億 | -6.79%3.02億 | -12.75%3.01億 | -4.82%3.16億 | -1.30%13.66億 | 6.41%3.65億 |
| その他の非現金項目 | -5.90%3.83億 | 122.98%1.42億 | -26.35%1.09億 | 100.21%500万 | 104.52%6,800万 | 182.89%4.07億 | -286.25%-6.18億 | 164.07%1.48億 | -1,141.48%-23.85億 | -397.62%-15.03億 |
| 運転資金の増減額 | -5,388.89%-9.52億 | -226.89%-27.46億 | -30.00%-30.72億 | -94.56%2.71億 | -82.08%4.52億 | -99.13%1,800万 | 4.24%21.64億 | -40.74%-23.63億 | 661.07%49.85億 | 2.56%25.23億 |
| -貸付金の変更 | -31.91%2.56億 | -131.20%-8,300万 | 58.75%-3.49億 | -91.41%2.13億 | -48.07%4.17億 | -70.65%3.76億 | 23.72%2.66億 | -570.00%-8.46億 | 75.69%24.79億 | -36.02%8.03億 |
| -その他流動資産の変動 | -32.43%-4,900万 | 9.52%-3,800万 | 95.77%-5,700万 | -450.17%-20.52億 | -131.96%-6.27億 | 86.30%-3,700万 | 86.71%-4,200万 | -70.38%-13.46億 | 132.81%5.86億 | 274.56%19.62億 |
| -その他運転資金の変動 | -261.06%-11.59億 | -235.31%-26.25億 | -1,459.06%-26.66億 | 9.90%21.1億 | 373.55%6.62億 | -130.46%-3.21億 | -10.89%19.4億 | 84.00%-1.71億 | 86.41%19.2億 | -110.39%-2.42億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -36.27%15.34億 | -77.35%8.45億 | -938.98%-9.9億 | -22.11%86.31億 | -32.77%23.76億 | -36.15%24.07億 | -5.93%37.3億 | 162.77%1.18億 | 40.41%110.81億 | -26.48%35.34億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -141.85%-34.94億 | 108.77%241.49億 | 387.95%59.03億 | 176.26%228.58億 | 146.39%49.93億 | 199.33%83.48億 | 207.39%115.67億 | -5,929.41%-20.5億 | 6.50%-299.72億 | 11.30%-107.63億 |
| 投資商品取引の純額 | -356.10%-50.17億 | 227.84%103.5億 | -53.52%9.3億 | 16.21%97.34億 | 5.31%26.17億 | -44.33%19.59億 | -6.26%31.57億 | 300.90%20.01億 | 122.85%83.76億 | 194.06%24.85億 |
| 貸付金の純収益支払い | -65.26%21.1億 | -79.84%10.27億 | 355.69%46.92億 | 137.16%122.02億 | 132.97%28.7億 | 156.35%60.74億 | 138.52%50.93億 | -1,269.40%-18.35億 | -435.55%-328.4億 | -84.58%-87.05億 |
| 事業取引の純額 | 793.33%1.04億 | ---- | ---- | 99.64%-1,700万 | 99.94%-200万 | 98.17%-1,500万 | ---- | ---- | -185.29%-46.73億 | -65.09%-33.48億 |
| その他の投資活動純額 | -269.70%-5,600万 | -51.93%9.59億 | 99.66%-600万 | 108.09%1.36億 | 77.32%-1.32億 | 108.13%3,300万 | 448.78%19.95億 | -1,342.62%-17.6億 | -33.17%-16.82億 | 8.92%-5.82億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141.85%-34.94億 | 108.77%241.49億 | 387.95%59.03億 | 176.26%228.58億 | 146.39%49.93億 | 199.33%83.48億 | 207.39%115.67億 | -5,929.41%-20.5億 | 6.50%-299.72億 | 11.30%-107.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 106.59%7.21億 | 12.72%-191億 | -103.34%-5.72億 | -211.24%-222.66億 | -202.05%-65.57億 | -391.86%-109.33億 | -2,845.67%-218.83億 | 89.05%171.07億 | -21.78%200.17億 | -17.58%64.25億 |
| 預金増減額 | 139.33%23.67億 | -1,093.98%-103.97億 | 81.18%-15.99億 | -490.42%-176.3億 | -66.63%-41.59億 | 31.33%-60.19億 | 129.32%10.46億 | -171.76%-84.98億 | -108.43%-29.86億 | -123.47%-24.96億 |
| 借入金純額 | 92.90%-2.93億 | 67.08%-79.26億 | -93.01%18.73億 | -110.09%-26.78億 | -113.31%-12.88億 | -130.99%-41.25億 | -551.33%-240.74億 | 1,607.82%268.09億 | 758.40%265.4億 | 604.43%96.75億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 84.53%-2.5億 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.25%-8.01億 | -0.65%-7.73億 | -0.76%-8億 | -4.75%-31.31億 | -1.32%-7.7億 | -1.40%-7.99億 | -7.26%-7.68億 | -9.52%-7.94億 | -4.80%-29.89億 | -6.15%-7.6億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -620.00%-5,200万 | -100.21%-400万 | 88.78%-4,600万 | 493.62%11.73億 | -5,766.67%-3.4億 | 200.00%1,000万 | 47,925.00%19.13億 | -41.38%-4.1億 | -463.41%-2.98億 | -97.97%600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106.59%7.21億 | 12.72%-191億 | -103.34%-5.72億 | -211.24%-222.66億 | -202.05%-65.57億 | -391.86%-109.33億 | -2,845.67%-218.83億 | 89.05%171.07億 | -21.78%200.17億 | -17.58%64.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.22%408.79億 | -4.40%349.85億 | 43.06%306.44億 | 5.55%214.21億 | 34.23%298.32億 | 29.84%300.1億 | 25.66%365.96億 | 5.55%214.21億 | 7.56%202.95億 | 12.09%222.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -596.07%-12.39億 | 189.49%58.94億 | -71.39%43.41億 | 719.09%92.23億 | 201.00%8.12億 | 79.95%-1.78億 | -9.60%-65.86億 | 71.92%151.75億 | -21.09%11.26億 | -271.79%-8.04億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.88%396.4億 | 36.22%408.79億 | -4.40%349.85億 | 43.06%306.44億 | 43.06%306.44億 | 34.23%298.32億 | 29.84%300.1億 | 25.66%365.96億 | 5.55%214.21億 | 5.55%214.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.27%15.34億 | -77.35%8.45億 | -938.98%-9.9億 | -22.11%86.31億 | -32.77%23.76億 | -36.15%24.07億 | -5.93%37.3億 | 162.77%1.18億 | 40.41%110.81億 | -26.48%35.34億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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