HENDERA
831152
Fujian Nebula Electronics.,Ltd
300648
Cubic Digital Technology
300344
4
HNAC Technology
300490
5
Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical
300255
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.03%-197.96万 | 27.02%-325.35万 | 27.98%-314.43万 | 41.34%-1,603.82万 | 45.29%-421.36万 | 59.34%-300.07万 | 11.09%-445.81万 | 39.75%-436.58万 | 7.49%-2,734.22万 | 29.23%-770.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.60%-354.49万 | 10.78%-447.92万 | 18.67%-573.51万 | 33.13%-2,124.32万 | 35.41%-476.24万 | 39.39%-440.92万 | 42.60%-502.02万 | 15.81%-705.14万 | -2.36%-3,177.01万 | 26.63%-737.32万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.71%14.1万 | 13.81%14.06万 | 13.82%14.02万 | 29.43%50.25万 | 8.07%13.07万 | 23.71%12.51万 | 38.57%12.35万 | 59.90%12.32万 | 248.33%38.82万 | 56.97%12.09万 |
| その他の非現金項目 | --0 | 5,682.84%56.05万 | -1.88%-2.72万 | ---49.7万 | ---52.9万 | --4.9万 | --9,692 | ---2.67万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 83.00%85.67万 | 78.92%-8.37万 | 69.81%185.09万 | 819.27%152.59万 | 126.56%36.47万 | 140.30%46.81万 | -116.21%-39.69万 | 971.76%109万 | 90.26%-21.22万 | 25.02%-137.31万 |
| -売上債権増減額 | 212.81%10.1万 | -6.33%-10.35万 | 615.71%12.84万 | -145.81%-25.98万 | -105.62%-4.8万 | -257.35%-8.95万 | -1,386.00%-9.74万 | 90.27%-2.49万 | 121.59%56.71万 | 236.34%85.47万 |
| -前払費用増減額 | -20.78%51.38万 | 249.59%28.81万 | -56.47%29.83万 | 715.36%148.07万 | 105.14%6.44万 | 31.29%64.86万 | -88.27%8.24万 | 188.38%68.53万 | 189.30%18.16万 | 22.27%-125.24万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 275.51%3.79万 | 60.91%-13.22万 | 232.75%140.53万 | 140.97%40.55万 | 130.13%34.3万 | 98.74%-2.16万 | -120.32%-33.82万 | 119.72%42.23万 | -573.05%-98.96万 | -1,789.51%-113.82万 |
| -その他流動負債の変動 | -12.48%-2.17万 | -12.65%-2.1万 | -13.02%-2.01万 | -59.54%-7.55万 | -13.01%-1.97万 | -13.02%-1.93万 | -46.05%-1.87万 | ---1.78万 | ---4.73万 | ---1.74万 |
| -その他運転資金の変動 | --22.57万 | ---11.5万 | 56.00%3.9万 | -132.89%-2.5万 | -86.13%2.5万 | ---- | ---- | 108.36%2.5万 | -82.83%7.6万 | -61.41%18.02万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 34.03%-197.96万 | 27.02%-325.35万 | 27.98%-314.43万 | 41.34%-1,603.82万 | 45.29%-421.36万 | 59.34%-300.07万 | 11.09%-445.81万 | 39.75%-436.58万 | 7.49%-2,734.22万 | 29.23%-770.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 93.89%-9.48万 | 67.14%-4.64万 | 98.37%-1.27万 | -78.62%-155.13万 | -11.46%-14.12万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 93.89%-9.48万 | 67.14%-4.64万 | 98.37%-1.27万 | ---- | ---- | -78.62%-155.13万 | -11.46%-14.12万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 93.89%-9.48万 | 67.14%-4.64万 | 98.37%-1.27万 | ---- | ---- | -78.62%-155.13万 | -11.46%-14.12万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.09%19.91万 | 7,570.56%442.47万 | 5,128.68%90.11万 | -57.34%501.34万 | -99.99%567 | 1,081.70%509万 | -270.30%-5.92万 | -1.79万 | -59.32%1,175.1万 | 1,133.63万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -95.66%22.08万 | --539.6万 | --1.26万 | -56.00%512.21万 | -99.71%3.21万 | --509万 | --0 | --0 | -58.45%1,164.02万 | --1,123.56万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --90.36万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -87.26%11.08万 | --10.06万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2.17万 | -14.35%-6.77万 | 16.29%-1.5万 | ---10.87万 | ---3.16万 | --0 | ---5.92万 | ---1.79万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.09%19.91万 | 7,570.56%442.47万 | 5,128.68%90.11万 | -57.34%501.34万 | -99.99%567 | 1,081.70%509万 | -270.30%-5.92万 | ---1.79万 | -59.32%1,175.1万 | --1,133.63万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.75%438.72万 | -73.71%321.19万 | -67.02%547.81万 | -50.84%1,661.23万 | -26.02%972.58万 | -63.32%766.3万 | -53.75%1,221.64万 | -50.84%1,661.23万 | -4.27%3,379.47万 | -70.60%1,314.71万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -185.74%-178.05万 | 125.72%117.13万 | 48.83%-224.31万 | 35.13%-1,111.95万 | -221.94%-425.94万 | 126.88%207.67万 | 17.60%-455.31万 | 40.63%-438.37万 | -1,012.79%-1,714.25万 | 131.73%349.31万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 98.61%-193 | 1,345.96%4,012 | -88.17%-2.31万 | 63.21%-1.47万 | 142.24%1.18万 | 18.20%-1.39万 | -116.30%-322 | -504.26%-1.23万 | -216.05%-3.99万 | -131.38%-2.79万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.20%260.65万 | -42.75%438.72万 | -73.71%321.19万 | -67.02%547.81万 | -67.02%547.81万 | -26.02%972.58万 | -63.32%766.3万 | -53.75%1,221.64万 | -50.84%1,661.23万 | -50.84%1,661.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.31%-197.96万 | 27.60%-325.35万 | 27.98%-314.43万 | 44.16%-1,613.29万 | 45.68%-426万 | 63.06%-301.33万 | 18.44%-449.38万 | 40.87%-436.58万 | 5.04%-2,889.35万 | 28.76%-784.31万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
