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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 7.42%7,692.2万 | 2.83%7,161.1万 | 2.35%6,963.8万 | 37.96%6,803.9万 | 26.03%4,931.8万 | 27.97%3,913.2万 | 84.59%3,057.8万 | 2,413.35%1,656.5万 | -78.03%65.91万 | -62.60%300万 |
| お客様からの領収書 | 6.43%7,633.1万 | 3.07%7,172.2万 | 3.33%6,958.7万 | 35.95%6,734.2万 | 26.84%4,953.3万 | 28.09%3,905.2万 | 89.11%3,048.8万 | 2,346.13%1,612.2万 | -78.03%65.91万 | -62.60%300万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 632.43%59.1万 | -317.65%-11.1万 | -92.68%5.1万 | 424.19%69.7万 | -368.75%-21.5万 | -11.11%8万 | -79.68%9万 | --44.3万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -3.95%-8,002.6万 | -4.08%-7,698.7万 | -8.42%-7,396.9万 | -36.37%-6,822.5万 | -21.57%-5,003万 | -21.84%-4,115.2万 | -72.93%-3,377.6万 | -243.11%-1,953.2万 | 14.49%-569.27万 | 23.27%-665.7万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -3.95%-8,002.6万 | -4.08%-7,698.7万 | -8.42%-7,396.9万 | -36.37%-6,822.5万 | -21.57%-5,003万 | -21.84%-4,115.2万 | -72.93%-3,377.6万 | -243.11%-1,953.2万 | 14.49%-569.27万 | 23.27%-665.7万 |
| 直接支払利息 | -33.10%-57.9万 | -242.52%-43.5万 | 62.54%-12.7万 | -34.52%-33.9万 | -142.31%-25.2万 | 2.80%-10.4万 | -234.38%-10.7万 | ---3.2万 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 18,000.00%18.1万 | 0.00%1,000 | -50.00%1,000 | -96.67%2,000 | -59.46%6万 | 78.31%14.8万 | 151.52%8.3万 | -95.35%3.3万 | -19.78%70.92万 | 15.71%88.4万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.5万 | ---- | 131.95%3,195 | 93.33%-1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.72%-350.2万 | -30.36%-581万 | -752.20%-445.7万 | 42.15%-52.3万 | 54.25%-90.4万 | 34.50%-197.6万 | -1.72%-301.7万 | 31.36%-296.6万 | -55.27%-432.13万 | -6,687.80%-278.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,594.20%1,052.1万 | 122.25%62.1万 | -159.63%-279.1万 | 92.73%-107.5万 | -260.86%-1,478.8万 | 8.26%-409.8万 | 67.46%-446.7万 | -5,120.23%-1,372.8万 | -100.70%-26.3万 | 1,317.76%3,752.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 1,483.74%983.5万 | 123.93%62.1万 | -145.04%-259.5万 | 68.53%-105.9万 | 17.87%-336.5万 | -45.70%-409.7万 | 23.86%-281.2万 | -18,216.64%-369.3万 | ---2.02万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---19.6万 | ---- | ---- | ---- | ---3.3万 | ---- | ---- | -25.00%-20.5万 |
| 事業取引の純額 | --68.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.49%-162.3万 | -258.30%-983.1万 | ---274.38万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.89%275.1万 | 1,035.03%3,392.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 99.86%-1.6万 | -1,142,200.00%-1,142.3万 | -200.00%-1,000 | 100.49%1,000 | 18.40%-20.4万 | -106.57%-25万 | 2,707.53%380.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,594.20%1,052.1万 | 122.25%62.1万 | -159.63%-279.1万 | 92.73%-107.5万 | -260.86%-1,478.8万 | 8.26%-409.8万 | 67.46%-446.7万 | -5,120.23%-1,372.8万 | -100.70%-26.3万 | 1,317.76%3,752.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -196.26%-393.8万 | 181.56%409.1万 | -80.36%145.3万 | -33.69%739.9万 | 295.01%1,115.9万 | -47.27%282.5万 | -78.78%535.7万 | 152.70%2,524.9万 | -4,044.40%-4,790.92万 | -115.6万 |
| 借入金純額 | -152.86%-348.7万 | -181.79%-137.9万 | 50.13%168.6万 | -69.57%112.3万 | 484.48%369.1万 | -148.95%-96万 | 144.03%196.1万 | ---445.4万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 41,607.14%581.1万 | -100.20%-1.4万 | -6.16%700.9万 | 97.33%746.9万 | 11.45%378.5万 | -88.57%339.6万 | 192.25%2,970.3万 | -2,685.26%-3,219.77万 | ---115.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,571.16万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -32.26%-45.1万 | -55.71%-34.1万 | 70.12%-21.9万 | -73,200.00%-73.3万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196.26%-393.8万 | 181.56%409.1万 | -80.36%145.3万 | -33.69%739.9万 | 295.01%1,115.9万 | -47.27%282.5万 | -78.78%535.7万 | 152.70%2,524.9万 | -4,044.40%-4,790.92万 | ---115.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.79%35.1万 | -79.99%145万 | 401.73%724.5万 | -75.84%144.4万 | -35.22%597.7万 | -18.73%922.7万 | 305.64%1,135.4万 | -94.94%279.9万 | 155.36%5,533.12万 | 16.07%2,166.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 380.60%308.1万 | 81.05%-109.8万 | -199.90%-579.5万 | 227.97%580.1万 | -39.52%-453.3万 | -52.75%-324.9万 | -124.86%-212.7万 | 116.30%855.5万 | -256.28%-5,249.35万 | 1,188.91%3,358.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -152.52%-3.89万 | -81.22%7.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 877.78%343.2万 | -75.79%35.1万 | -79.99%145万 | 401.73%724.5万 | -75.84%144.4万 | -35.22%597.7万 | -18.73%922.7万 | 305.66%1,135.4万 | -94.94%279.89万 | 155.36%5,533.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.52%-511.9万 | 6.43%-678.2万 | -351.59%-724.8万 | 62.58%-160.5万 | 29.50%-428.9万 | -3.79%-608.4万 | 11.97%-586.2万 | -53.38%-665.9万 | -45.30%-434.14万 | -1,160.76%-298.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
