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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -16.38%2,360.2万 | 28.14%2,106.3万 | -12.92%3,651.2万 | -61.33%3,132.6万 | -61.33%3,132.6万 | -66.82%2,822.6万 | -78.59%1,643.8万 | -30.66%4,193万 | 49.06%8,100.4万 | 49.06%8,100.4万 |
| -現金及び現金同等物 | 64.55%2,360.2万 | 28.14%2,106.3万 | 35.23%2,936.1万 | -75.56%1,737.9万 | -75.56%1,737.9万 | -82.66%1,434.3万 | -77.92%1,643.8万 | -62.65%2,171.2万 | 74.81%7,109.8万 | 74.81%7,109.8万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | -64.63%715.1万 | 40.79%1,394.7万 | 40.79%1,394.7万 | 489.01%1,388.3万 | ---- | 765.13%2,021.8万 | -27.55%990.6万 | -27.55%990.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | ---- | ---- | --2,761.6万 | 178.78%2,313万 | 178.78%2,313万 | 87.48%1,819.1万 | ---- | ---- | -48.39%829.7万 | -48.39%829.7万 |
| -売掛金 | ---- | ---- | 63.87%1,763.2万 | 55.19%1,165.5万 | 55.19%1,165.5万 | 39.69%1,191.1万 | ---- | 49.18%1,076万 | 18.96%751万 | 18.96%751万 |
| -貸付金 | ---- | ---- | -51.56%605.1万 | --250万 | --250万 | --225万 | ---- | 7.61%1,249.3万 | --0 | --0 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | 173.59%256.9万 | 676.69%183.3万 | 676.69%183.3万 | 115.68%163.7万 | ---- | 530.20%93.9万 | 218.92%23.6万 | 218.92%23.6万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | --136.4万 | 1,196.19%714.2万 | 1,196.19%714.2万 | 473.86%239.3万 | ---- | ---- | --55.1万 | --55.1万 |
| 棚卸資産 | ---- | ---- | -60.94%14.1万 | --139.2万 | --139.2万 | ---- | ---- | --36.1万 | --0 | --0 |
| 前払費用 | ---- | ---- | 1,279.77%1,425.3万 | -8.88%119万 | -8.88%119万 | -74.51%175.2万 | ---- | 334.03%103.3万 | 105.02%130.6万 | 105.02%130.6万 |
| その他の流動資産 | --3,964.7万 | 13.92%3,729.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,273.7万 | --6,782.1万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 31.31%6,324.9万 | 18.67%5,835.6万 | 13.45%7,852.2万 | -37.05%5,703.8万 | -37.05%5,703.8万 | -53.70%4,816.9万 | -44.54%4,917.5万 | -19.92%6,921.5万 | 25.10%9,060.7万 | 25.10%9,060.7万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | ---- | ---- | -2.02%17.58億 | 44.37%17.73億 | 44.37%17.73億 | 48.09%17.85億 | ---- | 46.91%17.94億 | 0.13%12.28億 | 0.13%12.28億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | 2.13%21.95億 | 39.97%21.93億 | 39.97%21.93億 | 81.50%21.87億 | ---- | 76.00%21.49億 | 3.58%15.67億 | 3.58%15.67億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | -23.09%-4.37億 | -24.02%-4.2億 | -24.02%-4.2億 | ---4.03億 | ---- | ---3.55億 | -18.37%-3.39億 | -18.37%-3.39億 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,310万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -金融商品投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,310万 | ---- | --3,601.6万 | ---- | ---- |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | 24.76%2,231万 | 71.11%1,898.6万 | 71.11%1,898.6万 | 159.83%2,823.8万 | ---- | --1,788.3万 | --1,109.6万 | --1,109.6万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | --3,164.3万 | --3,254.9万 | --3,254.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | 90.10%1,006.6万 | 257.97%934.3万 | 257.97%934.3万 | 113.24%1,153.4万 | ---- | 35.80%529.5万 | -40.71%261万 | -40.71%261万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | -94.21%323.6万 | -23.14%349.5万 | -23.14%349.5万 | ---- | ---- | --5,590.9万 | --454.7万 | --454.7万 |
| 非流動資産合計 | -7.95%17.1億 | -10.20%16.82億 | -1.63%18.25億 | 47.42%18.37億 | 47.42%18.37億 | 52.08%18.58億 | 52.38%18.74億 | 51.44%18.55億 | 1.25%12.46億 | 1.25%12.46億 |
| 資産合計 | -6.96%17.73億 | -9.46%17.41億 | -1.08%19.04億 | 41.69%18.94億 | 41.69%18.94億 | 43.78%19.06億 | 45.86%19.23億 | 46.74%19.24億 | 2.58%13.37億 | 2.58%13.37億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | --38.9万 | 40.79%39万 | 40.79%39万 | 38.52%37.4万 | ---- | ---- | 2.59%27.7万 | 2.59%27.7万 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | 37.94%38.9万 | 40.79%39万 | 40.79%39万 | 38.52%37.4万 | ---- | 0.36%28.2万 | 2.59%27.7万 | 2.59%27.7万 |
| 未払金 | ---- | ---- | --1,744.5万 | -6.40%188.7万 | -6.40%188.7万 | 103.55%1,216万 | ---- | ---- | 319.13%201.6万 | 319.13%201.6万 |
| -買掛金 | ---- | ---- | 54.76%1,457.4万 | -38.85%62.8万 | -38.85%62.8万 | 40.37%838.6万 | ---- | 340.46%941.7万 | 598.64%102.7万 | 598.64%102.7万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | --287.1万 | 27.30%125.9万 | 27.30%125.9万 | --377.4万 | ---- | ---- | 196.11%98.9万 | 196.11%98.9万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 44.30%1,422.7万 | 44.30%1,422.7万 | ---- | ---- | ---- | 165.10%985.9万 | 165.10%985.9万 |
| 退職給付その他に係る負債 | ---- | ---- | ---- | 86.87%81.1万 | 86.87%81.1万 | ---- | ---- | ---- | --43.4万 | --43.4万 |
| 流動負債合計 | 58.61%1,988万 | -5.13%1,006.3万 | --1,783.4万 | 37.57%1,731.5万 | 37.57%1,731.5万 | 100.74%1,253.4万 | 131.09%1,060.7万 | ---- | 181.57%1,258.6万 | 181.57%1,258.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -47.60%3,500万 | -69.23%2,000万 | --6,163.1万 | 3,482.68%5,875.6万 | 3,482.68%5,875.6万 | 3,885.02%6,678.9万 | 9,159.26%6,500万 | ---- | 91.37%164万 | 91.37%164万 |
| -長期借入金 | -46.15%3,500万 | -69.23%2,000万 | --6,000万 | --5,700万 | --5,700万 | --6,500万 | --6,500万 | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | ---- | ---- | -19.58%163.1万 | 7.07%175.6万 | 7.07%175.6万 | 6.74%178.9万 | ---- | 154.45%202.8万 | 91.37%164万 | 91.37%164万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | --415.6万 | 144.98%363.8万 | 144.98%363.8万 | -66.94%110.4万 | ---- | ---- | -38.99%148.5万 | -38.99%148.5万 |
| その他の非流動性負債 | 140.67%878.7万 | 60.19%990.8万 | -94.35%493万 | 41.29%401.4万 | 41.29%401.4万 | 67.48%365.1万 | 233.42%618.5万 | 5,287.04%8,727万 | 176.90%284.1万 | 176.90%284.1万 |
| 非流動負債合計 | -38.80%4,378.7万 | -57.99%2,990.8万 | -18.97%7,071.7万 | 1,013.11%6,640.8万 | 1,013.11%6,640.8万 | 894.36%7,154.4万 | 1,162.82%7,118.5万 | 1,559.76%8,727万 | 38.20%596.6万 | 38.20%596.6万 |
| 負債合計 | -24.28%6,366.7万 | -51.13%3,997.1万 | -10.07%8,855.1万 | 351.29%8,372.3万 | 351.29%8,372.3万 | 525.63%8,407.8万 | 699.77%8,179.2万 | 1,155.14%9,846.6万 | 111.13%1,855.2万 | 111.13%1,855.2万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | ---- | ---- | --17.47億 | 39.91%17.49億 | 39.91%17.49億 | 40.37%17.57億 | ---- | ---- | -0.22%12.5億 | -0.22%12.5億 |
| -普通株式 | ---- | ---- | --17.47億 | 39.91%17.49億 | 39.91%17.49億 | 40.37%17.57億 | ---- | ---- | -0.22%12.5億 | -0.22%12.5億 |
| 利益剰余金 | ---- | ---- | -23.35%5,298.3万 | -26.45%4,683.1万 | -26.45%4,683.1万 | -7.46%5,235.7万 | ---- | 41.94%6,912.7万 | 58.00%6,367万 | 58.00%6,367万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | --1,541.6万 | 219.18%1,473万 | 219.18%1,473万 | 223.93%1,241.3万 | ---- | ---- | 252.02%461.5万 | 252.02%461.5万 |
| 株主資本 | -6.16%17.1億 | -7.61%17.01億 | 2,525.61%18.15億 | 37.34%18.11億 | 37.34%18.11億 | 38.84%18.22億 | 40.74%18.41億 | -94.70%6,912.7万 | 1.84%13.18億 | 1.84%13.18億 |
| 資本合計 | -6.16%17.1億 | -7.61%17.01億 | -0.60%18.15億 | 37.34%18.11億 | 37.34%18.11億 | 38.84%18.22億 | 40.74%18.41億 | 40.07%18.26億 | 1.84%13.18億 | 1.84%13.18億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
