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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.16%6,179.8万 | 75.99%-56.6万 | 0.01%3,887.5万 | 30.21%1.54億 | 2.51%3,764.4万 | 44.94%3,675万 | -672.09%-235.7万 | 47.46%3,887万 | -1.37%1.18億 | 26.64%3,672.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.76%6,093.1万 | ---- | 22.42%4,724.2万 | -34.14%3,628.2万 | -151.92%-8,392万 | 39.88%3,838万 | ---- | 22.78%3,859.1万 | 21.00%5,508.6万 | -348.95%-3,331.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 147.64%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---209.9万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | 29.76%6,547.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.68%5,045.9万 | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -97.77%10.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.59%478.9万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | 15.48%4,992.3万 | ---- | 341.55%2,032万 | ---- | ---- | 46.41%4,323.2万 | ---- | -28.23%460.2万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 202.44%272.5万 | 585.20%242.6万 | -530.70%-648.2万 | -333.00%-173.2万 | -382.02%-363.8万 | 275.29%90.1万 | -122.45%-50万 | 144.23%150.5万 | -151.61%-40万 | 268.57%129万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -12.59%-416.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -148.12%-370.2万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -223.89%-36.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%29.3万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -6.98%279.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 118.84%300.9万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 68.16%6,179.8万 | 20.75%4,935.7万 | 0.01%3,887.5万 | 30.21%1.54億 | 2.51%3,764.4万 | 44.94%3,675万 | 36.52%4,087.5万 | 47.46%3,887万 | -1.37%1.18億 | 26.64%3,672.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -335.40%-2.13億 | -1.60%-4,891.6万 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -295.97%-1.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.79%-4,778万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -141.29%-274.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -136.43%-113.6万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---2,104.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160.52%-6,077.6万 | 72.62%-676.9万 | 90.56%-1,465.1万 | -335.40%-2.13億 | 74.50%-967.9万 | -386.02%-2,332.9万 | -355.02%-2,472.6万 | -21,254.20%-1.55億 | -1.60%-4,891.6万 | -614.78%-3,795.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 113.22%512.3万 | 25.24%-3,875万 | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 15,855.99%5,656.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.87%-35.9万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -401.89%-2,071.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.70%-412.7万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -35.86%-4,131.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.92%-3,040.6万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --1,683.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---184.4万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110.08%155.7万 | -137.33%-5,088.8万 | -118.31%-1,226.2万 | 113.22%512.3万 | -139.76%-2,497.3万 | -28.40%-1,545万 | -165.17%-2,144.2万 | 915.42%6,698.7万 | 25.24%-3,875万 | -7.12%-1,041.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.14%2,106.3万 | 35.23%2,936.1万 | -75.56%1,737.9万 | 74.81%7,109.8万 | -82.66%1,434.3万 | -77.92%1,643.8万 | -62.65%2,171.2万 | 74.81%7,109.8万 | 97.08%4,067.2万 | 209.69%8,270.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 227.11%257.9万 | -56.81%-830万 | 124.22%1,196.2万 | -274.92%-5,371.8万 | 125.68%299.2万 | -123.81%-202.9万 | -132.24%-529.3万 | -383.56%-4,938.8万 | 53.28%3,071万 | -183.43%-1,165万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 39.39%-4万 | -89.47%2,000 | 900.00%2万 | 99.65%-1,000 | -2.22%4.4万 | 73.71%-6.6万 | 115.70%1.9万 | -95.35%2,000 | ---28.4万 | 1,025.00%4.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 64.55%2,360.2万 | 28.14%2,106.3万 | 35.23%2,936.1万 | -75.56%1,737.9万 | -75.56%1,737.9万 | -82.66%1,434.3万 | -77.92%1,643.8万 | -62.65%2,171.2万 | 74.81%7,109.8万 | 74.81%7,109.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 68.16%6,179.8万 | 20.75%4,935.7万 | 0.01%3,887.5万 | -155.61%-3,675.7万 | -884.97%-1.53億 | 44.94%3,675万 | 36.52%4,087.5万 | 47.46%3,887万 | -3.86%6,609.6万 | -164.88%-1,555.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
