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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 186.48%9,674.3万 | 139.82%1,421.1万 | -53.91%3,632.6万 | 133.04%9,072.2万 | 213.48%1,382.6万 | 223.37%3,377万 | -208.09%-3,568.4万 | 929.25%7,881万 | -53.19%3,892.9万 | 68.11%-1,218.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.35%1,995.3万 | 30.20%2,071.3万 | -6.70%2,070.7万 | 0.92%7,525万 | -23.15%1,954.6万 | 2.66%1,760.3万 | 0.40%1,590.8万 | 37.50%2,219.3万 | -7.95%7,456.5万 | 49.47%2,543.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -3,342.86%-72.3万 | 23.66%-44.2万 | -2,729.41%-48.1万 | 62.19%-49.8万 | -89.31%11.9万 | 83.85%-2.1万 | -412.39%-57.9万 | 99.22%-1.7万 | 96.02%-131.7万 | 125.85%111.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.05%497.9万 | -0.27%451.5万 | 8.84%458.1万 | -32.99%1,811.5万 | -24.07%472.8万 | -30.58%465.1万 | -34.53%452.7万 | -41.48%420.9万 | -16.99%2,703.5万 | 80.23%622.7万 |
| 繰延税金 | -331.58%-8.2万 | 15.45%-9.3万 | 44.44%-2.5万 | 113.89%373.2万 | 115.09%390.6万 | 96.44%-1.9万 | 76.19%-11万 | -1,600.00%-4.5万 | -88.62%-2,687.6万 | -86.24%-2,588.3万 |
| その他の非現金項目 | -222.46%-979.8万 | -221.97%-1,310.4万 | 175.83%248.5万 | 90.96%-215.7万 | 91.16%-281.1万 | 904.12%800.1万 | -117.04%-407万 | 78.07%-327.7万 | -885.01%-2,385.7万 | -875.21%-3,180.7万 |
| 運転資金の増減額 | 6,769.02%8,071.1万 | 101.92%101.9万 | -85.70%773.8万 | 46.00%-1,222万 | -243.33%-1,456.4万 | 106.42%117.5万 | -256.35%-5,294.7万 | 15,101.12%5,411.6万 | -254.77%-2,263万 | 122.18%1,016.1万 |
| -売掛金増減額 | 128.57%159.8万 | 105.69%65.4万 | 129.62%196万 | -201.77%-3,936万 | -322.35%-1,565.8万 | 62.02%-559.4万 | -36.05%-1,149.1万 | -314.07%-661.7万 | -269.46%-1,304.3万 | 2,424.01%704.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 552.80%8,675.1万 | 93.53%-282.6万 | -85.76%896.9万 | 3,259.74%3,649.5万 | -25.10%392.9万 | 1,005.86%1,328.9万 | -1,886.99%-4,369.4万 | 2,402.41%6,297.1万 | -107.75%-115.5万 | 113.77%524.6万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -42.58%-319.1万 | -10.95%-935.5万 | -33.29%-283.5万 | ---- | ---- | ---223.8万 | -5.68%-843.2万 | ---212.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186.48%9,674.3万 | 139.82%1,421.1万 | -53.91%3,632.6万 | 133.04%9,072.2万 | 213.48%1,382.6万 | 223.37%3,377万 | -208.09%-3,568.4万 | 929.25%7,881万 | -53.19%3,892.9万 | 68.11%-1,218.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.61%-4,297.2万 | 173.37%7,197万 | 83.19%-4,183.7万 | 46.21%-10.09億 | 27.96%-2.85億 | 53.25%-3.77億 | 80.98%-9,809.6万 | -57.93%-2.49億 | -442.57%-18.75億 | -525.38%-3.95億 |
| 投資商品取引の純額 | 92.96%-273.5万 | 138.08%167.1万 | 90.67%-171.5万 | 29.33%-6,109.6万 | 102.02%53.1万 | -178.95%-3,886.6万 | 88.66%-438.8万 | -144.13%-1,837.3万 | -541.09%-8,645.4万 | -397.75%-2,631.1万 |
| 貸付金の純収益支払い | 85.31%-4,739.1万 | 167.85%5,604.5万 | 83.84%-3,536.4万 | 47.63%-9.1億 | 16.81%-2.86億 | 57.89%-3.23億 | 82.67%-8,260.7万 | -44.38%-2.19億 | -379.64%-17.39億 | -450.75%-3.44億 |
| 固定資産取引の純額 | 47.38%-83.4万 | -62.40%-81.2万 | 64.19%-70.3万 | -120.73%-510.1万 | 12.10%-105.3万 | -253.79%-158.5万 | -30.21%-50万 | -598.58%-196.3万 | -72.85%-231.1万 | -592.49%-119.8万 |
| その他の投資活動純額 | 156.34%798.8万 | 242.12%1,506.6万 | 57.86%-405.5万 | 33.00%-3,202.5万 | 110.23%237.6万 | 46.22%-1,417.7万 | -15,722.39%-1,060.1万 | -621.85%-962.3万 | 48.38%-4,780万 | -14,170.91%-2,321.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.61%-4,297.2万 | 173.37%7,197万 | 83.19%-4,183.7万 | 46.21%-10.09億 | 27.96%-2.85億 | 53.25%-3.77億 | 80.98%-9,809.6万 | -57.93%-2.49億 | -442.57%-18.75億 | -525.38%-3.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -124.46%-8,767万 | -139.18%-4,361.5万 | -62.90%9,053.3万 | -40.89%10.15億 | -22.60%3.01億 | -55.91%3.58億 | -75.01%1.11億 | 250.73%2.44億 | 368.25%17.17億 | 365.73%3.89億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-2.25億 | --0 | --0 | ---1.5億 | ---7,500万 | --2.25億 | --2.25億 |
| 預金増減額 | 33.32%8,929.9万 | 183.09%1,153万 | 403.89%4.64億 | 817.17%5.2億 | 257.90%3.75億 | -55.16%6,697.9万 | -118.37%-1,387.6万 | 253.38%9,203.7万 | 68.74%-7,251.1万 | -51.08%-2.37億 |
| 借入金純額 | -158.01%-1.35億 | -122.00%-7,878.1万 | -192.75%-2.43億 | -53.16%6.89億 | -147.76%-1.63億 | -65.64%2.32億 | -3.64%3.58億 | 216.77%2.62億 | 442.42%14.71億 | 1,153.70%3.42億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -50.00%-6,000 | --0 | 61.01%-191.8万 | 4.96%-597.8万 | -37.90%-34.2万 | 99.89%-4,000 | 25.88%-71.3万 | -260.63%-491.9万 | -12.50%-629万 | 86.37%-24.8万 |
| 配当金支払総額 | -1.03%-1,470.4万 | -1.48%-1,472.8万 | -0.72%-1,477.1万 | 0.01%-5,829.4万 | -0.56%-1,456.1万 | 0.44%-1,455.4万 | -0.23%-1,451.3万 | 0.36%-1,466.6万 | -2.93%-5,829.7万 | -1.37%-1,448万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -137.40%-2,774.2万 | 156.72%3,836.4万 | -613.46%-1.13億 | -39.80%9,521万 | 40.42%1.05億 | 944.61%7,416.7万 | -590.89%-6,764万 | -125.24%-1,585.7万 | 89.06%1.58億 | 25.66%7,445万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124.46%-8,767万 | -139.18%-4,361.5万 | -62.90%9,053.3万 | -40.89%10.15億 | -22.60%3.01億 | -55.91%3.58億 | -75.01%1.11億 | 250.73%2.44億 | 368.25%17.17億 | 365.73%3.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.13%5.94億 | 24.39%5.52億 | 26.30%4.67億 | -24.32%3.7億 | 12.56%4.36億 | 13.61%4.21億 | 8.72%4.44億 | -24.32%3.7億 | -1.95%4.88億 | -33.20%3.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -324.69%-3,389.9万 | 289.58%4,256.6万 | 14.87%8,502.2万 | 181.83%9,718.2万 | 269.94%3,053.1万 | -10.51%1,508.7万 | 39.87%-2,245.3万 | 192.16%7,401.7万 | -1,123.47%-1.19億 | 80.43%-1,796.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.48%5.6億 | 41.13%5.94億 | 24.39%5.52億 | 26.30%4.67億 | 26.30%4.67億 | 12.56%4.36億 | 13.61%4.21億 | 8.72%4.44億 | -24.32%3.7億 | -24.32%3.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 197.99%9,590.9万 | 137.03%1,339.9万 | -53.64%3,562.3万 | 136.33%8,562.1万 | 195.45%1,277.3万 | 235.05%3,218.5万 | -210.90%-3,618.4万 | 941.85%7,684.7万 | -55.72%3,622.9万 | 65.07%-1,338.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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