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| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.55%2.31億 | 6.28%9,168.8万 | 33.78%1.13億 | 49.26%5.12億 | 41.60%1.39億 | 41.52%2.02億 | 116.99%8,626.9万 | 35.82%8,434.9万 | -47.43%3.43億 | -51.21%9,839.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.06%1.11億 | -28.11%8,003.8万 | -80.08%1,528.9万 | -1.88%3.56億 | -60.42%3,110.5万 | 34.59%1.37億 | 5.52%1.11億 | -0.51%7,674.8万 | -25.18%3.63億 | -38.64%7,858.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---540.7万 | --0 | --1.38億 | 774.31%4,079.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.26%-605万 | --45.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 19.17%6,863.6万 | 12.62%6,812.9万 | 10.39%6,604.4万 | 5.00%2.42億 | 7.70%6,420.1万 | 2.22%5,759.4万 | 6.65%6,049.6万 | 3.30%5,982.7万 | -2.85%2.31億 | 1.58%5,961万 |
| 繰延税金 | 42.64%230.5万 | -186.21%-467.1万 | -2,885.95%-5,828.2万 | -0.29%-1,304.6万 | -15.69%-1,512.2万 | 284.90%161.6万 | -409.09%-163.2万 | 411.49%209.2万 | 88.20%-1,300.8万 | 88.14%-1,307.1万 |
| その他の非現金項目 | 90.56%-187.5万 | 139.01%398.3万 | 103.19%5.4万 | -65.87%-3,420.6万 | -47.48%-243.2万 | -190.41%-1,987万 | -58.69%-1,021万 | 70.27%-169.4万 | 47.40%-2,062.2万 | 91.57%-164.9万 |
| 運転資金の増減額 | 182.49%4,844.1万 | 20.22%-6,440.1万 | 3.35%-5,763.9万 | 53.42%-1.12億 | 134.72%1,144.4万 | 302.55%1,714.8万 | 34.94%-8,072.5万 | 19.91%-5,963.9万 | -288.44%-2.4億 | -123.75%-3,296.2万 |
| -売上債権増減額 | -714.37%-1,405.6万 | 90.58%-168.9万 | -813.14%-954.9万 | 59.01%-1,576.3万 | 223.97%255万 | -122.90%-172.6万 | -11.11%-1,792.6万 | 104.82%133.9万 | -6,309.83%-3,845.9万 | -115.55%-205.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 339.35%1,214万 | 22.38%-1,205.5万 | 61.06%-1,172万 | 62.90%-4,106.8万 | 137.94%963.4万 | 86.15%-507.2万 | 46.13%-1,553.1万 | -51.62%-3,009.9万 | -893.77%-1.11億 | -13,479.14%-2,539.3万 |
| -前払費用増減額 | 726.01%2,900.3万 | -56.33%409.1万 | 167.15%735.2万 | -185.10%-1,142万 | -140.00%-1,890.7万 | -179.41%-463.3万 | -11.91%936.8万 | -43.02%275.2万 | 147.24%1,342万 | -380.06%-787.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -12.29%3,253.4万 | 227.44%1,645.3万 | -23.87%-5,061万 | -26.11%-3,125.8万 | -851.75%-1,458.4万 | 209.20%3,709.2万 | -640.25%-1,291万 | -10.49%-4,085.6万 | -126.36%-2,478.6万 | -80.29%194万 |
| -その他運転資金の変動 | -31.33%-1,118万 | -62.83%-7,120.1万 | -4.66%688.8万 | 84.57%-1,226.3万 | 7,588.03%3,275.1万 | -406.44%-851.3万 | 50.31%-4,372.6万 | 35.27%722.5万 | -208.14%-7,945.3万 | -99.62%42.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.20%-11.6万 | -122.49%-37.6万 | -553.68%-186.3万 | -57.14%-104.5万 | -154.64%-46.6万 | 38.12%-12.5万 | -4.97%-16.9万 | -139.50%-28.5万 | 7.64%-66.5万 | 8.96%-18.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 14.56%2.31億 | 6.05%9,131.2万 | 32.02%1.11億 | 49.25%5.11億 | 41.39%1.39億 | 41.63%2.02億 | 117.45%8,610万 | 35.62%8,406.4万 | -47.48%3.42億 | -51.26%9,820.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.43%-2,123万 | -312.51%-3,023.3万 | -13.28%-2,480.7万 | -139.48%-6.21億 | -178.70%-5.64億 | -125.31%-2,847万 | 76.92%-732.9万 | -70.87%-2,189.9万 | -265.51%-2.59億 | -1,740.04%-2.02億 |
| 資本支出 | 13.18%-2,118万 | -98.41%-3,480万 | -76.01%-3,843.2万 | -15.47%-9,144.2万 | -4.26%-2,767.4万 | -20.74%-2,439.4万 | 9.44%-1,753.9万 | -66.96%-2,183.5万 | -10.57%-7,919万 | -35.92%-2,654.2万 |
| 事業取引の純額 | 34.21%-5万 | --0 | -9.38%-7万 | -216.63%-5.89億 | -244.03%-5.89億 | -101.00%-7.6万 | 99.71%-6.5万 | -124.43%-6.4万 | -184.42%-1.86億 | -12,795.33%-1.71億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -55.55%456.7万 | --1,369.5万 | 73.33%-400万 | 31.50%-1,027.5万 | ---400万 | --1,027.5万 | --0 | -34.92%-1,500万 | ---1,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.43%-2,123万 | -312.51%-3,023.3万 | -13.28%-2,480.7万 | -140.84%-6.21億 | -180.74%-5.64億 | -125.31%-2,847万 | 76.92%-732.9万 | -70.87%-2,189.9万 | -264.57%-2.58億 | -1,726.67%-2.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -137.84%-1.75億 | 38.80%-5,654.4万 | 23.66%-7,144.8万 | 117.72%3,854万 | -1,286.22%-2.38億 | 1,904.60%4.62億 | 39.93%-9,239.9万 | -346.52%-9,359.1万 | 69.61%-2.18億 | 92.05%-1,713.3万 |
| 借入金純額 | -91.67%3,987.5万 | 48.19%-4,112.5万 | 23.96%-5,712.5万 | 172.19%1.01億 | -5,678.13%-2.23億 | 5,572.86%4.79億 | 41.42%-7,937.5万 | ---7,512.5万 | 77.90%-1.4億 | 102.00%400万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 1.18%-1,579万 | -0.28%-1,601.7万 | -0.20%-1,600.1万 | -0.17%-6,389.6万 | -0.18%-1,597.7万 | -0.19%-1,597.8万 | -0.16%-1,597.2万 | -0.14%-1,596.9万 | -0.22%-6,378.9万 | -0.11%-1,594.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 3,144.74%115.7万 | -78.44%64.8万 | 171.93%175万 | 220.47%519万 | 5,073.33%465.6万 | -18.75%-3.8万 | 422.61%300.5万 | 50.76%-243.3万 | -134.60%-430.8万 | -91.71%9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 92.75%-6万 | 12.28%-5万 | -12.50%-7.2万 | 56.28%-400.4万 | 42.07%-305.5万 | 5.15%-82.8万 | 98.06%-5.7万 | 12.33%-6.4万 | 77.78%-915.9万 | -8,690.00%-527.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137.84%-1.75億 | 38.80%-5,654.4万 | 23.66%-7,144.8万 | 117.72%3,854万 | -1,286.22%-2.38億 | 1,904.60%4.62億 | 39.93%-9,239.9万 | -346.52%-9,359.1万 | 69.61%-2.18億 | 92.05%-1,713.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.88%2.39億 | -10.11%2.37億 | -23.69%2.23億 | -34.39%2.92億 | 121.90%8.81億 | -18.60%2.51億 | -43.40%2.64億 | -34.39%2.92億 | 18.41%4.45億 | -17.44%3.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -94.50%3,492.8万 | 133.28%453.5万 | 146.86%1,472.6万 | 45.95%-7,205万 | -453.39%-6.62億 | 510.07%6.35億 | 90.66%-1,362.8万 | -211.41%-3,142.6万 | -244.37%-1.33億 | -380.21%-1.2億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 194.97%427万 | -1,208.17%-339.1万 | -104.28%-15.1万 | 114.51%286.4万 | -75.58%352.4万 | 69.98%-449.6万 | 102.44%30.6万 | 153.20%353万 | 14.64%-1,974.4万 | 229.27%1,443.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.49%2.78億 | -4.88%2.39億 | -10.11%2.37億 | -23.69%2.23億 | -23.69%2.23億 | 121.90%8.81億 | -18.60%2.51億 | -43.40%2.64億 | -34.39%2.92億 | -34.39%2.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.38%2.1億 | -17.57%5,651.2万 | 16.58%7,254.9万 | 59.42%4.19億 | 55.14%1.11億 | 45.09%1.77億 | 238.92%6,856.1万 | 27.24%6,222.9万 | -54.65%2.63億 | -60.61%7,166.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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