コレギウム・ファーマシューティカル
COLL
コンステレーション･ブランズ クラスA
STZ
エルメネジルド ゼニア
ZGN
デクスコム
DXCM
ワークデイ クラスA
WDAY
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -105.92%-127.6万 | -52.69%1,504.8万 | 15.25%-771.9万 | 215.12%2,399.5万 | -977.08%-2,024.3万 | 256.96%2,154万 | -29.80%3,180.6万 | 83.36%-910.8万 | -129.53%-2,084.4万 | -87.91%230.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 92.17%-394.6万 | 146.46%879.2万 | 425.87%328.8万 | -472.18%-1.06億 | -820.38%-3,559.1万 | -4,991.26%-5,038万 | -227.27%-1,892.5万 | -106.14%-100.9万 | -50.79%2,845.5万 | -118.11%-386.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -97.91%61.1万 | -87.85%47.9万 | -82.09%66.4万 | 587.15%1.05億 | 1,384.53%6,815.5万 | 627.83%2,928.8万 | 24.27%394.3万 | 5.73%370.7万 | 304.18%1,529.4万 | 160.88%459.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.71%647.7万 | 1.18%658.9万 | -1.86%671.6万 | 4.85%2,768.3万 | -2.15%673.4万 | 14.11%759.4万 | 2.18%651.2万 | 5.41%684.3万 | 11.01%2,640.2万 | 26.39%688.2万 |
| 繰延税金 | 105.55%72.7万 | 139.23%162.5万 | 51.58%62.3万 | -10,412.13%-5,609.8万 | -1,450.04%-3,927.8万 | -2,429.00%-1,308.9万 | -310.90%-414.2万 | -25.54%41.1万 | 111.00%54.4万 | 72.04%-253.4万 |
| その他の非現金項目 | -71.64%63.3万 | 377.50%22.2万 | 190.57%80.7万 | 48.90%-2,544.2万 | -2,085.19%-2,670.3万 | 6,477.14%223.2万 | -104.28%-8万 | 98.23%-89.1万 | -825.98%-4,979万 | -98.06%-122.2万 |
| 運転資金の増減額 | -129.71%-664.2万 | -110.64%-305.9万 | -11.70%-2,050.3万 | 184.51%3,834.1万 | 316.20%559.1万 | 183.75%2,235.5万 | 74.09%2,875万 | 43.70%-1,835.5万 | -369.79%-4,536.8万 | -134.12%-258.6万 |
| -売上債権増減額 | -70.65%247.7万 | -212.49%-1,182.3万 | -23.54%-533.7万 | -6.30%1,740万 | -89.26%277万 | -50.21%844万 | 5,771.51%1,051万 | 82.26%-432万 | 209.27%1,856.9万 | 559.41%2,579.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -74.97%164.6万 | -117.31%-487.6万 | -136.93%-548.1万 | 226.04%4,760.7万 | 84.65%-198.2万 | -0.96%657.6万 | 249.28%2,817.3万 | 217.57%1,484万 | -63.28%-3,777.1万 | -299.88%-1,291.6万 |
| -前払費用増減額 | 7.54%-288.3万 | -39.05%70.7万 | 4.07%189万 | 147.66%120.4万 | -52.59%134.6万 | 35.70%-311.8万 | 130.22%116万 | -45.35%181.6万 | -169.93%-252.6万 | 1,394.21%283.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -157.97%-675.9万 | 227.78%1,361.1万 | 64.43%-1,030.6万 | -68.71%-2,516.5万 | 115.13%280.5万 | 126.64%1,165.9万 | -128.79%-1,065.2万 | -379.05%-2,897.7万 | -175.20%-1,491.6万 | -339.01%-1,854万 |
| -その他流動負債の変動 | -23.69%-71万 | -33.89%-71.9万 | -23.48%-68.9万 | 0.09%-229.9万 | -11.70%-63万 | -0.53%-57.4万 | 13.25%-53.7万 | -2.01%-55.8万 | -18.91%-230.1万 | -52.85%-56.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 34.24%-41.3万 | -57.29%4.1万 | 49.83%-58万 | 93.68%-40.6万 | 59.45%128.2万 | 42.81%-62.8万 | -96.39%9.6万 | 86.85%-115.6万 | -171.72%-642.3万 | -90.91%80.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -105.92%-127.6万 | -52.69%1,504.8万 | 15.25%-771.9万 | 215.12%2,399.5万 | -977.08%-2,024.3万 | 256.96%2,154万 | -29.80%3,180.6万 | 83.36%-910.8万 | -129.53%-2,084.4万 | -87.91%230.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.20%-291.4万 | 68.37%-217.7万 | 72.86%-237.8万 | 26.16%-2,618.4万 | 63.17%-417.6万 | 47.03%-636.3万 | 1.99%-688.2万 | -72.30%-876.3万 | -245.03%-3,545.9万 | -128.87%-1,133.8万 |
| 資本支出 | 54.20%-291.4万 | 66.27%-232.1万 | 72.73%-246.1万 | 28.28%-2,644.6万 | 63.20%-417.6万 | 47.03%-636.3万 | 18.34%-688.2万 | -77.45%-902.5万 | -34.77%-3,687.5万 | -45.77%-1,134.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.2万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -81.37%26.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -97.01%140.6万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | --8.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.79%1万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.20%-291.4万 | 68.37%-217.7万 | 72.86%-237.8万 | 26.16%-2,618.4万 | 63.17%-417.6万 | 47.03%-636.3万 | 1.99%-688.2万 | -72.30%-876.3万 | -245.03%-3,545.9万 | -128.87%-1,133.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.23%135.6万 | 62.54%-691.7万 | -85.21%200.8万 | -109.88%-448.4万 | -242.18%-1,219.6万 | -30.34%1,259.6万 | 47.35%-1,846.5万 | -74.75%1,358.1万 | 159.06%4,538.5万 | 114.63%857.8万 |
| 借入金純額 | -90.31%135.6万 | 54.79%-633万 | -88.84%200.8万 | -86.84%842.1万 | -173.68%-957.9万 | -37.78%1,400万 | 52.94%-1,400万 | -69.10%1,800万 | 204.92%6,400万 | 124.07%1,300万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | 47.66%-888.4万 | --0 | --0 | -9.54%-446.5万 | -8.87%-441.9万 | -4.99%-1,697.4万 | -9.10%-442.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | -145.03%-402.1万 | ---261.7万 | ---- | ---- | ---- | -604.92%-164.1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.23%135.6万 | 62.54%-691.7万 | -85.21%200.8万 | -109.88%-448.4万 | -242.18%-1,219.6万 | -30.34%1,259.6万 | 47.35%-1,846.5万 | -74.75%1,358.1万 | 159.06%4,538.5万 | 114.63%857.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.09%866.9万 | -68.11%479.2万 | -30.04%1,345.5万 | -36.99%1,923.2万 | 152.49%4,860.4万 | -22.83%2,119.3万 | -41.42%1,502.5万 | -36.99%1,923.2万 | 157.65%3,052.1万 | -36.37%1,925万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -110.20%-283.4万 | -7.82%595.4万 | -88.55%-808.9万 | 38.88%-667.3万 | -8,000.66%-3,661.5万 | 462.90%2,777.3万 | 100.90%645.9万 | 28.83%-429万 | -160.02%-1,091.8万 | -67.41%-45.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 308.01%75.3万 | -613.75%-207.7万 | -791.57%-57.4万 | 341.51%89.6万 | 237.79%146.6万 | 35.24%-36.2万 | 79.23%-29.1万 | -92.81%8.3万 | -176.65%-37.1万 | -19.33%43.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.45%658.8万 | -59.09%866.9万 | -68.11%479.2万 | -30.04%1,345.5万 | -30.04%1,345.5万 | 152.49%4,860.4万 | -22.83%2,119.3万 | -41.42%1,502.5万 | -36.99%1,923.2万 | -36.99%1,923.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -127.61%-419万 | -48.94%1,272.7万 | 43.86%-1,018万 | 95.75%-245.1万 | -170.12%-2,441.9万 | 158.97%1,517.7万 | -32.42%2,492.4万 | 69.69%-1,813.3万 | -233.54%-5,771.9万 | -179.92%-904万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |