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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | |||
| 現金支払カテゴリ | -84.59%-178.54万 | -106.34%-96.72万 | -46.87万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -84.59%-178.54万 | -106.34%-96.72万 | ---46.87万 |
| 直接受取利息 | --4.3万 | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -80.15%-174.24万 | -106.34%-96.72万 | ---46.87万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -276.95%-350.72万 | -456.75%-93.04万 | -16.71万 |
| 資本支出 | -295.80%-337万 | -824.33%-85.15万 | ---9.21万 |
| 固定資産取引の純額 | -73.78%-13.72万 | -5.29%-7.9万 | ---7.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276.95%-350.72万 | -456.75%-93.04万 | ---16.71万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,437.41%950.98万 | -100.33%-2.05万 | 615.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --954.38万 | ---- | --615.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -65.65%-3.4万 | ---2.05万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,437.41%950.98万 | -100.33%-2.05万 | --615.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.61%378.97万 | 2,989.91%570.79万 | --18.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 322.09%426.02万 | -134.73%-191.82万 | --552.31万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 112.41%804.99万 | -33.61%378.97万 | --570.79万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -176.64%-524.97万 | -198.44%-189.76万 | ---63.59万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
