(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||
営業活動による現金収入の種類 | ||
現金支払カテゴリ | -106.34%-96.72万 | -46.87万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -106.34%-96.72万 | ---46.87万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -106.34%-96.72万 | ---46.87万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -456.75%-93.04万 | -16.71万 |
資本支出 | -824.33%-85.15万 | ---9.21万 |
固定資産取引の純額 | -5.29%-7.9万 | ---7.5万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -456.75%-93.04万 | ---16.71万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.33%-2.05万 | 615.9万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --615.9万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2.05万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.33%-2.05万 | --615.9万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,989.91%570.79万 | --18.47万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -134.73%-191.82万 | --552.31万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -33.61%378.97万 | --570.79万 |
フリーキャッシュ・フロー | -198.44%-189.76万 | ---63.59万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし