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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.39%-11.46万 | -59.34%-30.16万 | -33.16%-26.46万 | -18.79%-127.06万 | -19.70%-49.57万 | -256.81%-38.69万 | 50.39%-18.93万 | -19.99%-19.87万 | -106.97万 | -41.41万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,609.17%-417.4万 | -45.87%74.32万 | -105.21%-10.97万 | 81.25%355.87万 | -110.80%-19.67万 | -59.25%27.66万 | 1,535.44%137.31万 | 577.38%210.58万 | --196.34万 | --182.15万 |
| その他の非現金項目 | 509.97%256.56万 | 77.64%-47.7万 | 79.66%-47.96万 | -86.87%-571.97万 | 67.98%-60.3万 | 34.81%-62.58万 | -1,233.06%-213.29万 | -4,003.41%-235.8万 | ---306.08万 | ---188.34万 |
| 運転資金の増減額 | 4,061.93%149.38万 | -199.52%-56.78万 | 506.25%32.47万 | 3,106.10%89.04万 | 179.50%30.4万 | -121.82%-3.77万 | 553.35%57.06万 | -85.25%5.36万 | --2.78万 | ---38.24万 |
| -前払費用増減額 | 4,867.25%2.28万 | -76.61%1.53万 | -893.29%-3.5万 | -65.97%8.6万 | -76.70%1.59万 | -99.38%458 | -25.13%6.52万 | -80.76%4,412 | --25.27万 | --6.83万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3,954.77%147.1万 | -215.38%-58.31万 | 631.90%35.97万 | 457.61%80.44万 | 163.92%28.81万 | -138.78%-3.82万 | 337.31%50.54万 | -85.56%4.91万 | ---22.49万 | ---45.07万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 70.39%-11.46万 | -59.34%-30.16万 | -33.16%-26.46万 | -18.79%-127.06万 | -19.70%-49.57万 | -256.81%-38.69万 | 50.39%-18.93万 | -19.99%-19.87万 | ---106.97万 | ---41.41万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,430.99%2,459.79万 | -100.10%-18万 | -34.5万 | 1.85億 | 13,924.97%591.24万 | -9万 | 1.79億 | 0 | 0 | 4.22万 |
| その他の投資活動純額 | 27,430.99%2,459.79万 | ---18万 | ---34.5万 | --1.85億 | --591.24万 | ---9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,430.99%2,459.79万 | -100.10%-18万 | ---34.5万 | --1.85億 | 13,924.97%591.24万 | ---9万 | --1.79億 | --0 | --0 | --4.22万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,633.95%-2,448.33万 | 100.27%47.73万 | 61.5万 | -40,212.75%-1.84億 | -1,297.21%-548.14万 | 54万 | -424,031.25%-1.79億 | 0 | 45.78万 | 45.78万 |
| 借入金純額 | --0 | 76.75%47.73万 | --61.5万 | 230.03%151.1万 | 53.11%70.1万 | --54万 | 540.51%27万 | --0 | --45.78万 | --45.78万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2,460.37万 | ---- | ---- | ---1.85億 | ---618.24万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,633.95%-2,448.33万 | 100.27%47.73万 | --61.5万 | -40,212.75%-1.84億 | -1,297.21%-548.14万 | --54万 | -424,031.25%-1.79億 | --0 | --45.78万 | --45.78万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.43%5,693 | -94.86%1万 | -98.83%4,625 | -60.81%39.43万 | -77.51%6.93万 | -98.49%6,286 | -75.50%19.56万 | -60.81%39.43万 | --100.61万 | --30.84万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --0 | 97.70%-4,351 | 102.73%5,419 | 36.32%-38.96万 | -175.35%-6.47万 | 158.14%6.31万 | 50.39%-18.93万 | 4.36%-19.87万 | ---61.18万 | --8.59万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -91.79%5,693 | -9.43%5,693 | -94.86%1万 | -98.83%4,625 | -98.83%4,625 | -77.51%6.93万 | -98.49%6,286 | -75.50%19.56万 | --39.43万 | --39.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.39%-11.46万 | -59.34%-30.16万 | -33.16%-26.46万 | -18.79%-127.06万 | -19.70%-49.57万 | -256.81%-38.69万 | 50.39%-18.93万 | -19.99%-19.87万 | ---106.97万 | ---41.41万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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