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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 140.98%6,503.8万 | 4.33%3,471.1万 | 112.77%5,957.4万 | 85.92%1.51億 | 6,742.18%6,283.5万 | 122.77%2,698.9万 | 81.36%3,326.9万 | -45.90%2,799.9万 | -53.50%8,126.6万 | -102.54%-94.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -120.67%-18万 | -209.63%-1,095.3万 | -44.07%1,889.6万 | 418.53%8,272.6万 | 1,773.67%3,807.6万 | 103.70%87.1万 | 289.44%999.1万 | 563.16%3,378.8万 | -171.21%-2,597.1万 | -119.34%-227.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -122.77%-445.6万 | 301.69%3,131.3万 | 478.97%1,890.9万 | -150.58%-695.6万 | -205.60%-1,426.7万 | 68.18%1,957万 | 7.74%-1,552.5万 | -39.91%326.6万 | -30.11%1,375.3万 | 46.59%1,351万 |
| 減価償却費及び償却費 | 27.97%2,046.6万 | -12.01%1,372.1万 | 24.92%1,502.4万 | 9.54%5,694万 | 31.33%1,332.6万 | 22.46%1,599.3万 | 2.13%1,559.4万 | -10.95%1,202.7万 | -21.93%5,198.2万 | -37.37%1,014.7万 |
| 繰延税金 | -101.66%-20万 | -578.91%-324.7万 | 15.15%2,328.2万 | 633.94%5,014.3万 | 1,307.94%1,720.5万 | 244.03%1,204.1万 | -26.46%67.8万 | 1,601.94%2,021.9万 | -80.11%683.2万 | -86.86%122.2万 |
| その他の非現金項目 | 113.17%2,608.8万 | 8.10%2,683万 | 12.40%-3,192.6万 | -72.11%1,003.2万 | 38.98%942万 | 34.96%1,223.8万 | 138.03%2,481.9万 | -476.07%-3,644.5万 | -18.08%3,596.4万 | -33.70%677.8万 |
| 運転資金の増減額 | 163.35%2,182.4万 | -844.10%-2,553.8万 | 214.85%972.2万 | -783.57%-4,811.9万 | 92.22%-249.8万 | -1,140.14%-3,445.1万 | -117.02%-270.5万 | -162.40%-846.5万 | 82.97%-544.6万 | -56.33%-3,212.2万 |
| -売上債権増減額 | 354.19%2,231万 | -288.82%-1,941.3万 | 216.11%179.5万 | 21.10%-284.2万 | 23.52%-280万 | -45.92%-877.7万 | 220.08%1,028.1万 | -154.02%-154.6万 | -23.57%-360.2万 | -358.18%-366.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 43.71%-1,227.9万 | -7.38%-398.5万 | 254.58%867.5万 | -70.80%-2,397.2万 | 135.07%716.6万 | -180.94%-2,181.5万 | -162.14%-371.1万 | -168.49%-561.2万 | 16.02%-1,403.5万 | -15.06%-2,043.6万 |
| -前払費用増減額 | 106.80%28.5万 | 52.70%-224.5万 | 9.11%119.8万 | -1,025.74%-761万 | -90.67%22.8万 | -403.62%-419万 | -1,954.55%-474.6万 | 125.72%109.8万 | -120.02%-67.6万 | -47.32%244.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3,376.74%1,150.8万 | 102.32%10.5万 | 19.09%-194.6万 | -206.44%-1,369.5万 | 32.26%-709.2万 | -96.56%33.1万 | -165.30%-452.9万 | -135.48%-240.5万 | 181.86%1,286.7万 | -18.39%-1,046.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 140.98%6,503.8万 | 4.33%3,471.1万 | 112.77%5,957.4万 | 85.92%1.51億 | 6,742.18%6,283.5万 | 122.77%2,698.9万 | 81.36%3,326.9万 | -45.90%2,799.9万 | -53.50%8,126.6万 | -102.54%-94.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -149.30%-7,731.7万 | -77.17%-8,080.1万 | -46.04%-4,668.5万 | -0.72%-1.68億 | -57.71%-5,901.7万 | -12.82%-3,101.4万 | 14.97%-4,560.6万 | 33.20%-3,196.8万 | -12.66%-1.66億 | -13.87%-3,742.2万 |
| 資本支出 | -38.23%-1,647.8万 | 60.31%-1,570.6万 | 11.76%-2,184万 | -48.02%-1.18億 | -223.65%-4,169万 | 33.82%-1,192.1万 | -49.47%-3,957.4万 | -10.97%-2,475万 | 9.18%-7,967.6万 | 33.00%-1,288.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---454.9万 | -273.54%-511.6万 | --294.8万 | --0 | --0 | --0 | --294.8万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---478.5万 | ---198.5万 | -108.91%-136万 | -134.51%-136万 | --0 | --0 | --0 | 196.42%1,527万 | --394.1万 |
| その他の投資活動純額 | -218.65%-6,083.9万 | -824.42%-5,576.1万 | -74.54%-1,774.4万 | 49.75%-5,125.8万 | 43.94%-1,596.7万 | 31.99%-1,909.3万 | 75.06%-603.2万 | 52.18%-1,016.6万 | -131.04%-1.02億 | -108.80%-2,848.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149.30%-7,731.7万 | -77.17%-8,080.1万 | -46.04%-4,668.5万 | -0.72%-1.68億 | -57.71%-5,901.7万 | -12.82%-3,101.4万 | 14.97%-4,560.6万 | 33.20%-3,196.8万 | -12.66%-1.66億 | -13.87%-3,742.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,107.55%2,339.4万 | 2,504.95%8,701.1万 | 432.76%4,850万 | 79.99%-705万 | -43.53%1,058.7万 | 102.41%55.6万 | 37.52%-361.8万 | 41.98%-1,457.5万 | -128.01%-3,523.6万 | 410.95%1,874.7万 |
| 借入金純額 | -81.69%391.4万 | 9,599.69%9,205.2万 | -177.66%-604.3万 | 671.35%4,109万 | -35.26%1,289.7万 | 583.08%2,138.1万 | 81.07%-96.9万 | 254.11%778.1万 | -96.46%532.7万 | 503.44%1,992.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2,313.2万 | ---- | --7,839万 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -88.31%9,000 | 1,272.73%241.6万 | ---- | 67.92%-38.5万 | 155.23%99.3万 | --7.7万 | 175.00%17.6万 | ---- | -149.88%-120万 | -256.62%-179.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 85.41%-23.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.36%-163.1万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,107.55%2,339.4万 | 2,504.95%8,701.1万 | 432.76%4,850万 | 79.99%-705万 | -43.53%1,058.7万 | 102.41%55.6万 | 37.52%-361.8万 | 41.98%-1,457.5万 | -128.01%-3,523.6万 | 410.95%1,874.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 132.14%1.99億 | 54.17%1.58億 | -20.17%9,647.7万 | -48.95%1.21億 | -42.26%8,201.4万 | -51.30%8,556.2万 | -51.93%1.02億 | -48.95%1.21億 | 178.19%2.37億 | -40.60%1.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 420.41%1,111.5万 | 356.48%4,092.1万 | 431.05%6,138.9万 | 80.43%-2,356.3万 | 173.42%1,440.5万 | 90.98%-346.9万 | 61.17%-1,595.5万 | 12.62%-1,854.4万 | -178.76%-1.2億 | -1,079.86%-1,962.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,154.43%-99.1万 | 106.02%4.5万 | -318.37%-20.5万 | -118.31%-81.8万 | 103.70%5.8万 | -101.64%-7.9万 | -118.54%-74.8万 | 98.26%-4.9万 | 476.33%446.7万 | -117.61%-156.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 154.53%2.09億 | 132.14%1.99億 | 54.17%1.58億 | -20.17%9,647.7万 | -20.17%9,647.7万 | -42.26%8,201.4万 | -51.30%8,556.2万 | -51.93%1.02億 | -48.95%1.21億 | -48.95%1.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 222.27%4,856万 | 401.43%1,900.5万 | 1,061.40%3,773.4万 | 1,985.35%3,315.7万 | 252.93%2,114.5万 | 355.43%1,506.8万 | 22.48%-630.5万 | -88.97%324.9万 | -98.17%159万 | -176.79%-1,382.7万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
