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TGEN テコジェン

銘柄追加
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15分遅延終値 11/22 16:00 ET
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市場後 16:10 ET
2,261.37万時価総額-4789直近PER

テコジェンの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
82.34%-20.73万
-136.01%-15.79万
187.13%24.82万
39.10%-82.33万
121.45%19.69万
-907.56%-117.39万
117.73%43.85万
-115.04%-28.49万
-390.72%-135.19万
-413.31%-91.81万
持続的な事業活動による当期純利益
-100.33%-89.59万
-94.83%-151.05万
26.11%-108.76万
-88.64%-452.32万
-27.90%-182.87万
-94.75%-44.72万
7.47%-77.53万
-1,578.36%-147.2万
-164.09%-239.77万
-2,278.79%-142.98万
持続的な事業活動による当期損益
---4,042
--3,363
---7,391
13.65%-3.62万
---1.63万
--0
----
----
98.89%-4.19万
--0
減価償却費及び償却費
-18.04%13.82万
-23.66%14.14万
32.30%14.01万
32.54%56.77万
4.40%10.79万
57.28%16.87万
67.34%18.52万
-1.07%10.59万
-8.83%42.83万
-7.88%10.34万
その他の非現金項目
--1.32万
--6,400
--6,400
----
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----
----
----
111.76%15万
--22.14万
運転資金の増減額
149.72%50.74万
9.88%111.37万
15.22%115.66万
952.09%161.26万
553.08%61.57万
-335.07%-102.04万
153.91%101.35万
-42.14%100.38万
-83.71%15.33万
-90.50%-13.59万
-売上債権増減額
101.16%2.41万
38.48%116.41万
-63.38%23.41万
-100.63%-2.42万
-70.02%57.61万
-398.20%-208.03万
2,421.78%84.06万
-46.81%63.93万
261.38%385.48万
872.89%192.19万
-棚卸資産増減額
-77.45%21.83万
-137.53%-9.25万
138.58%53.24万
97.08%-8.25万
104.42%8.3万
290.22%96.81万
155.21%24.64万
-16,823.85%-138.01万
-373.64%-282.47万
-1,295.58%-187.77万
-前払費用増減額
76.76%8.32万
62.02%-7.69万
-135.94%-4.89万
-77.17%4.06万
-44.12%5.97万
-49.61%4.71万
-721.58%-20.24万
6,661.17%13.62万
868.28%17.76万
1,874.78%10.68万
-買掛金及び未払費用の増減額
38.68%52.64万
2.92%26.39万
-143.69%-33.27万
462.76%129.03万
-16.58%-10.73万
546.17%37.96万
118.97%25.64万
-26.00%76.16万
-18.58%-35.57万
-115.28%-9.21万
-その他流動資産の変動
-23.18%12.76万
133.67%38.26万
19.98%19.43万
-57.51%26.57万
-242.30%-22.61万
5.07%16.61万
5.38%16.38万
5.91%16.19万
370.14%62.53万
1.62%15.89万
-その他流動負債の変動
-19.76%-24.75万
-183.18%-54.27万
-27.41%-21.37万
34.74%-42.1万
189.14%14.5万
-24.19%-20.66万
-18.97%-19.17万
-8.12%-16.77万
-383.91%-64.52万
-6.87%-16.26万
-その他運転資金の変動
23.64%-22.48万
115.13%1.51万
-7.20%79.12万
180.12%54.38万
144.66%8.53万
-390.06%-29.44万
-17.42%-9.97万
269.09%85.26万
-189.70%-67.88万
-394.63%-19.11万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
82.34%-20.73万
-136.01%-15.79万
187.13%24.82万
39.10%-82.33万
121.45%19.69万
-907.56%-117.39万
117.73%43.85万
-115.04%-28.49万
-390.72%-135.19万
-413.31%-91.81万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-540.64%-32.66万
-152.89%-49.71万
-7.19万
29.74%-24.49万
105.55%2,669
47.07%-5.1万
-25.92%-19.66万
0
-62.08%-34.86万
-61.29%-4.81万
固定資産取引の純額
-2,228.98%-28.23万
-2,203.69%-45.17万
---10.5万
94.96%-1.22万
-56.20%1.95万
84.42%-1.21万
84.70%-1.96万
--0
-199.17%-24.22万
1,295.81%4.46万
無形資産取引の純額
----
----
----
--0
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----
53.24%-2.95万
--0
事業取引の純額
--0
----
----
---17万
--0
--0
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--0
--0
その他の投資活動純額
--4,042
--3,200
--3.3万
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--0
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非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-540.64%-32.66万
-152.89%-49.71万
---7.19万
29.74%-24.49万
105.55%2,669
47.07%-5.1万
-25.92%-19.66万
--0
-62.08%-34.86万
-61.29%-4.81万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
97.42万
-1.35万
-1.71万
50.55万
50.55万
0
0
0
0
借入金純額
--97.42万
---1.35万
---1.71万
--50.55万
--50.55万
--0
--0
--0
--0
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
--97.42万
---1.35万
---1.71万
--50.55万
--50.55万
--0
--0
--0
--0
--0
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-55.00%84.19万
-7.28%151.04万
-29.40%135.13万
-47.05%191.4万
-77.57%64.62万
-33.91%187.11万
-70.17%162.91万
-47.05%191.4万
142.55%361.45万
-14.06%288.02万
現金及び現金同等物の純増減額
135.95%44.03万
-376.29%-66.85万
155.87%15.92万
66.91%-56.27万
172.98%70.51万
-2,597.10%-122.49万
109.20%24.2万
-115.43%-28.49万
-180.05%-170.05万
-467.05%-96.62万
現金及び現金同等物の期末残高
98.44%128.22万
-55.00%84.19万
-7.28%151.04万
-29.40%135.13万
-29.40%135.13万
-77.57%64.62万
-33.91%187.11万
-70.17%162.91万
-47.05%191.4万
-47.05%191.4万
フリーキャッシュ・フロー
58.72%-48.96万
-245.51%-60.96万
150.29%14.33万
48.70%-87.02万
119.22%18.18万
-1,855.00%-118.6万
116.02%41.89万
-115.85%-28.49万
-646.34%-169.63万
-439.13%-94.62万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
--
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 82.34%-20.73万-136.01%-15.79万187.13%24.82万39.10%-82.33万121.45%19.69万-907.56%-117.39万117.73%43.85万-115.04%-28.49万-390.72%-135.19万-413.31%-91.81万
持続的な事業活動による当期純利益 -100.33%-89.59万-94.83%-151.05万26.11%-108.76万-88.64%-452.32万-27.90%-182.87万-94.75%-44.72万7.47%-77.53万-1,578.36%-147.2万-164.09%-239.77万-2,278.79%-142.98万
持続的な事業活動による当期損益 ---4,042--3,363---7,39113.65%-3.62万---1.63万--0--------98.89%-4.19万--0
減価償却費及び償却費 -18.04%13.82万-23.66%14.14万32.30%14.01万32.54%56.77万4.40%10.79万57.28%16.87万67.34%18.52万-1.07%10.59万-8.83%42.83万-7.88%10.34万
その他の非現金項目 --1.32万--6,400--6,400--------------------111.76%15万--22.14万
運転資金の増減額 149.72%50.74万9.88%111.37万15.22%115.66万952.09%161.26万553.08%61.57万-335.07%-102.04万153.91%101.35万-42.14%100.38万-83.71%15.33万-90.50%-13.59万
-売上債権増減額 101.16%2.41万38.48%116.41万-63.38%23.41万-100.63%-2.42万-70.02%57.61万-398.20%-208.03万2,421.78%84.06万-46.81%63.93万261.38%385.48万872.89%192.19万
-棚卸資産増減額 -77.45%21.83万-137.53%-9.25万138.58%53.24万97.08%-8.25万104.42%8.3万290.22%96.81万155.21%24.64万-16,823.85%-138.01万-373.64%-282.47万-1,295.58%-187.77万
-前払費用増減額 76.76%8.32万62.02%-7.69万-135.94%-4.89万-77.17%4.06万-44.12%5.97万-49.61%4.71万-721.58%-20.24万6,661.17%13.62万868.28%17.76万1,874.78%10.68万
-買掛金及び未払費用の増減額 38.68%52.64万2.92%26.39万-143.69%-33.27万462.76%129.03万-16.58%-10.73万546.17%37.96万118.97%25.64万-26.00%76.16万-18.58%-35.57万-115.28%-9.21万
-その他流動資産の変動 -23.18%12.76万133.67%38.26万19.98%19.43万-57.51%26.57万-242.30%-22.61万5.07%16.61万5.38%16.38万5.91%16.19万370.14%62.53万1.62%15.89万
-その他流動負債の変動 -19.76%-24.75万-183.18%-54.27万-27.41%-21.37万34.74%-42.1万189.14%14.5万-24.19%-20.66万-18.97%-19.17万-8.12%-16.77万-383.91%-64.52万-6.87%-16.26万
-その他運転資金の変動 23.64%-22.48万115.13%1.51万-7.20%79.12万180.12%54.38万144.66%8.53万-390.06%-29.44万-17.42%-9.97万269.09%85.26万-189.70%-67.88万-394.63%-19.11万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 82.34%-20.73万-136.01%-15.79万187.13%24.82万39.10%-82.33万121.45%19.69万-907.56%-117.39万117.73%43.85万-115.04%-28.49万-390.72%-135.19万-413.31%-91.81万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -540.64%-32.66万-152.89%-49.71万-7.19万29.74%-24.49万105.55%2,66947.07%-5.1万-25.92%-19.66万0-62.08%-34.86万-61.29%-4.81万
固定資産取引の純額 -2,228.98%-28.23万-2,203.69%-45.17万---10.5万94.96%-1.22万-56.20%1.95万84.42%-1.21万84.70%-1.96万--0-199.17%-24.22万1,295.81%4.46万
無形資産取引の純額 --------------0----------------53.24%-2.95万--0
事業取引の純額 --0-----------17万--0--0----------0--0
その他の投資活動純額 --4,042--3,200--3.3万----------0----------------
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -540.64%-32.66万-152.89%-49.71万---7.19万29.74%-24.49万105.55%2,66947.07%-5.1万-25.92%-19.66万--0-62.08%-34.86万-61.29%-4.81万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 97.42万-1.35万-1.71万50.55万50.55万0000
借入金純額 --97.42万---1.35万---1.71万--50.55万--50.55万--0--0--0--0----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー --97.42万---1.35万---1.71万--50.55万--50.55万--0--0--0--0--0
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -55.00%84.19万-7.28%151.04万-29.40%135.13万-47.05%191.4万-77.57%64.62万-33.91%187.11万-70.17%162.91万-47.05%191.4万142.55%361.45万-14.06%288.02万
現金及び現金同等物の純増減額 135.95%44.03万-376.29%-66.85万155.87%15.92万66.91%-56.27万172.98%70.51万-2,597.10%-122.49万109.20%24.2万-115.43%-28.49万-180.05%-170.05万-467.05%-96.62万
現金及び現金同等物の期末残高 98.44%128.22万-55.00%84.19万-7.28%151.04万-29.40%135.13万-29.40%135.13万-77.57%64.62万-33.91%187.11万-70.17%162.91万-47.05%191.4万-47.05%191.4万
フリーキャッシュ・フロー 58.72%-48.96万-245.51%-60.96万150.29%14.33万48.70%-87.02万119.22%18.18万-1,855.00%-118.6万116.02%41.89万-115.85%-28.49万-646.34%-169.63万-439.13%-94.62万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ------保留意見無し------------

分析

アナリスト評価

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