(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -109.41%-3.64万 | 10.22%-1.87万 | -692.44%-3.36万 | -230.50%-15.92万 | -52.1万 | 38.69万 | -2.08万 | -4,234 | -4.82万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 33.67%-55.37万 | -477.07%-58.2万 | -14,787.36%-63.03万 | -3,635.58%-182.81万 | ---88.83万 | ---83.48万 | ---10.09万 | ---4,234 | ---4.89万 |
減価償却費及び償却費 | -14.86%50.13万 | --58.27万 | --59.66万 | --117.05万 | --58.17万 | --58.88万 | --0 | --0 | --0 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --8.63万 | --41.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -97.17%1.6万 | -124.28%-1.94万 | --170 | 53,560.29%41.21万 | ---23.19万 | --56.4万 | --8万 | --0 | --768 |
-前払費用増減額 | 99.10%-398 | ---9,341 | --2.62万 | --14.32万 | --18.73万 | ---4.41万 | --0 | --0 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -105.75%-2.5万 | -86.83%1.05万 | ---1.99万 | 13,266.15%10.27万 | ---41.21万 | --43.47万 | --8万 | --0 | --768 |
-その他流動負債の変動 | 164.95%4.16万 | ---2.07万 | ---2.09万 | ---8.15万 | ---1.74万 | ---6.4万 | --0 | --0 | --0 |
-その他運転資金の変動 | ---219 | --44 | --1.48万 | --24.77万 | --1.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -140.72%-3.64万 | 10.22%-1.87万 | -692.44%-3.36万 | -230.50%-15.92万 | ---11.9万 | ---1.51万 | ---2.08万 | ---4,234 | ---4.82万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2 | -1 | 89 | 5.12万 | -671 | 5.19万 | 0 | 0 | 0 |
固定資産取引の純額 | 99.68%-2 | ---1 | --89 | ---1,301 | ---671 | ---630 | --0 | --0 | --0 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --5.25万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2 | ---1 | --89 | --5.12万 | ---671 | --5.19万 | --0 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.79%3.6万 | -8.39%1.91万 | 593.74%2.94万 | 149.86%12.04万 | 7.56万 | 1.97万 | 2.08万 | 4,234 | 4.82万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 82.79%3.6万 | -8.39%1.91万 | 593.74%2.94万 | 149.86%12.04万 | --7.56万 | --1.97万 | --2.08万 | --4,234 | --4.82万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.79%3.6万 | -8.39%1.91万 | 593.74%2.94万 | 149.86%12.04万 | --7.56万 | --1.97万 | --2.08万 | --4,234 | --4.82万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --2,803 | --2,647 | --7,136 | --0 | --4.87万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | ---413 | --379 | ---4,090 | --1.24万 | ---4.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 105.19%405 | ---223 | ---399 | ---5,244 | --2,552 | ---7,796 | --0 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -94.26%2,795 | --2,803 | --2,647 | --7,136 | --7,136 | --4.87万 | --0 | --0 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | -131.09%-3.64万 | 10.22%-1.87万 | -692.44%-3.36万 | -233.20%-16.05万 | ---11.97万 | ---1.58万 | ---2.08万 | ---4,234 | ---4.82万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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