(Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q1)2023/04/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.29万 | -38.41万 | -42.33万 | -120.91万 | 0 | 0 | -350.82%-78.02万 | -17.31万 | 0 |
持続的な事業活動による当期純利益 | ---17.22万 | ---52.22万 | ---64.96万 | ---669.01万 | --0 | --0 | -350.82%-78.02万 | ---17.31万 | --0 |
減価償却費及び償却費 | --0 | ---- | ---- | --83.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --416.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式ベースの報酬 | --9.13万 | ---1.1万 | --16.8万 | --43.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | --14.38万 | --14.92万 | --5.83万 | --4.66万 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
-売上債権増減額 | ---2,162 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | --5,325 | ---9,946 | --1.14万 | ---2.36万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | --14.39万 | ---3.43万 | --4.69万 | --7.01万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | ---3,243 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | --6.29万 | ---38.41万 | ---42.33万 | ---120.91万 | --0 | --0 | -350.82%-78.02万 | ---17.31万 | --0 |
営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.57万 | 23.5万 | 22.69万 | -89.94万 | 0 | ||||
その他の投資活動純額 | ---20.57万 | --23.5万 | --22.69万 | ---89.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---20.57万 | --23.5万 | --22.69万 | ---89.94万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.68万 | 9.71万 | 13,504,400.00%13.5万 | 222.8万 | 1 | 350.82%78.02万 | 17.31万 | 0 | |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | --215.84万 | --1 | ---- | 350.82%78.02万 | --17.31万 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --13.68万 | --9.71万 | --13.5万 | --6.96万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --13.68万 | --9.71万 | 13,504,400.00%13.5万 | --222.8万 | --1 | --1 | 350.82%78.02万 | --17.31万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --6,246 | --5.82万 | --11.98万 | --1 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | ---5,939 | ---5.2万 | -6,138,700.00%-6.14万 | --11.95万 | --1 | --1 | ---- | ---- | ---- |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --194 | --0 | ---194 | --318 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | --501 | --6,246 | 5,820,300.00%5.82万 | --11.98万 | --1 | --1 | --0 | --0 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | --6.29万 | ---38.41万 | ---42.33万 | ---120.91万 | --0 | --0 | -350.82%-78.02万 | ---17.31万 | --0 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし