豪州市場銘柄情報

TGH Terragen Holdings Ltd

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20分遅延取引中 07/24 14:50 AET

479.81万時価総額-764前年PER

Terragen Holdings Ltdの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/06/30

(FY)2022/06/30

(FY)2021/06/30

(FY)2020/06/30

営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）

営業活動による現金収入の種類

-5.21%332.01万

11.66%350.24万

24.92%313.68万

251.1万

お客様からの領収書

1.08%242.66万

-19.43%240.06万

92.22%297.95万

--155.01万

政府機関からの領収書

----

-50.15%15.74万

--31.57万

営業活動からのその他の現金収入

-18.91%89.34万

--110.18万

----

--64.53万

現金支払カテゴリ

25.92%-616.5万

-7.22%-832.21万

-19.91%-776.14万

-647.25万

商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。

25.92%-616.5万

-7.22%-832.21万

-19.91%-776.14万

---647.25万

直接支払利息

4.63%-1.75万

18.17%-1.84万

24.67%-2.25万

---2.98万

直接受取利息

62.34%5.34万

-73.29%3.29万

25.07%12.31万

--9.85万

営業活動によるキャッシュ・フロー

41.54%-280.9万

-6.22%-480.51万

-16.21%-452.39万

---389.29万

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

70.22%-3.52万

71.03%-11.82万

7.57%-40.8万

-44.14万

固定資産取引の純額

118.66%1.59万

77.88%-8.53万

-2.38%-38.55万

---37.66万

無形資産取引の純額

-55.31%-5.11万

-46.41%-3.29万

65.35%-2.25万

---6.49万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

70.22%-3.52万

71.03%-11.82万

7.57%-40.8万

---44.14万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

766.06%35.1万

-127.04%-5.27万

-98.97%19.49万

1,887.54万

借入金純額

---7.98万

----

58.90%-3.83万

---9.32万

株式発行/消却（ネット）

337.00%61.89万

-65.94%14.16万

-97.83%41.58万

--1,913.19万

資金管理によるキャッシュ・フロー

3.21%-18.81万

-6.42%-19.43万

-11.86%-18.26万

---16.32万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

766.06%35.1万

-127.04%-5.27万

-98.97%19.49万

--1,887.54万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-42.71%666.95万

-28.92%1,164.17万

791.47%1,637.84万

--183.72万

現金及び現金同等物の純増減額

49.90%-249.32万

-5.05%-497.6万

-132.58%-473.7万

--1,454.11万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

-155.82%-2,140

1,113.29%3,834

285.37%316

--82

現金及び現金同等物の期末残高

-37.41%417.41万

-42.71%666.95万

-28.92%1,164.17万

--1,637.84万

フリーキャッシュ・フロー

41.53%-291.22万

-0.99%-498.06万

-13.79%-493.2万

---433.43万

会計基準

US-GAAP

	(FY)2023/06/30	(FY)2022/06/30	(FY)2021/06/30	(FY)2020/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類	-5.21%332.01万	11.66%350.24万	24.92%313.68万	251.1万
お客様からの領収書	1.08%242.66万	-19.43%240.06万	92.22%297.95万	--155.01万
政府機関からの領収書	----	----	-50.15%15.74万	--31.57万
営業活動からのその他の現金収入	-18.91%89.34万	--110.18万	----	--64.53万
現金支払カテゴリ	25.92%-616.5万	-7.22%-832.21万	-19.91%-776.14万	-647.25万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。	25.92%-616.5万	-7.22%-832.21万	-19.91%-776.14万	---647.25万
直接支払利息	4.63%-1.75万	18.17%-1.84万	24.67%-2.25万	---2.98万
直接受取利息	62.34%5.34万	-73.29%3.29万	25.07%12.31万	--9.85万
営業活動によるキャッシュ・フロー	41.54%-280.9万	-6.22%-480.51万	-16.21%-452.39万	---389.29万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	70.22%-3.52万	71.03%-11.82万	7.57%-40.8万	-44.14万
固定資産取引の純額	118.66%1.59万	77.88%-8.53万	-2.38%-38.55万	---37.66万
無形資産取引の純額	-55.31%-5.11万	-46.41%-3.29万	65.35%-2.25万	---6.49万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	70.22%-3.52万	71.03%-11.82万	7.57%-40.8万	---44.14万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	766.06%35.1万	-127.04%-5.27万	-98.97%19.49万	1,887.54万
借入金純額	---7.98万	----	58.90%-3.83万	---9.32万
株式発行/消却（ネット）	337.00%61.89万	-65.94%14.16万	-97.83%41.58万	--1,913.19万
資金管理によるキャッシュ・フロー	3.21%-18.81万	-6.42%-19.43万	-11.86%-18.26万	---16.32万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	766.06%35.1万	-127.04%-5.27万	-98.97%19.49万	--1,887.54万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-42.71%666.95万	-28.92%1,164.17万	791.47%1,637.84万	--183.72万
現金及び現金同等物の純増減額	49.90%-249.32万	-5.05%-497.6万	-132.58%-473.7万	--1,454.11万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	-155.82%-2,140	1,113.29%3,834	285.37%316	--82
現金及び現金同等物の期末残高	-37.41%417.41万	-42.71%666.95万	-28.92%1,164.17万	--1,637.84万
フリーキャッシュ・フロー	41.53%-291.22万	-0.99%-498.06万	-13.79%-493.2万	---433.43万
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP

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