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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -22.64%256.84万 | -5.21%332.01万 | 11.66%350.24万 | 24.92%313.68万 | 251.1万 |
| お客様からの領収書 | -24.60%182.96万 | 1.08%242.66万 | -19.43%240.06万 | 92.22%297.95万 | --155.01万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | ---- | -50.15%15.74万 | --31.57万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -17.31%73.87万 | -18.91%89.34万 | --110.18万 | ---- | --64.53万 |
| 現金支払カテゴリ | 19.40%-496.87万 | 25.92%-616.5万 | -7.22%-832.21万 | -19.91%-776.14万 | -647.25万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 19.40%-496.87万 | 25.92%-616.5万 | -7.22%-832.21万 | -19.91%-776.14万 | ---647.25万 |
| 直接支払利息 | -58.80%-2.78万 | 4.63%-1.75万 | 18.17%-1.84万 | 24.67%-2.25万 | ---2.98万 |
| 直接受取利息 | 99.96%10.68万 | 62.34%5.34万 | -73.29%3.29万 | 25.07%12.31万 | --9.85万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 17.36%-232.14万 | 41.54%-280.9万 | -6.22%-480.51万 | -16.21%-452.39万 | ---389.29万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -277.67%-13.29万 | 70.22%-3.52万 | 71.03%-11.82万 | 7.57%-40.8万 | -44.14万 |
| 固定資産取引の純額 | -251.12%-2.41万 | 118.66%1.59万 | 77.88%-8.53万 | -2.38%-38.55万 | ---37.66万 |
| 無形資産取引の純額 | -113.01%-10.89万 | -55.31%-5.11万 | -46.41%-3.29万 | 65.35%-2.25万 | ---6.49万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277.67%-13.29万 | 70.22%-3.52万 | 71.03%-11.82万 | 7.57%-40.8万 | ---44.14万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 704.24%282.29万 | 766.06%35.1万 | -127.04%-5.27万 | -98.97%19.49万 | 1,887.54万 |
| 借入金純額 | -182.25%-22.53万 | ---7.98万 | ---- | 58.90%-3.83万 | ---9.32万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 425.77%325.4万 | 337.00%61.89万 | -65.94%14.16万 | -97.83%41.58万 | --1,913.19万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -9.44%-20.58万 | 3.21%-18.81万 | -6.42%-19.43万 | -11.86%-18.26万 | ---16.32万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 704.24%282.29万 | 766.06%35.1万 | -127.04%-5.27万 | -98.97%19.49万 | --1,887.54万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.41%417.41万 | -42.71%666.95万 | -28.92%1,164.17万 | 791.47%1,637.84万 | --183.72万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 114.78%36.86万 | 49.90%-249.32万 | -5.05%-497.6万 | -132.58%-473.7万 | --1,454.11万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 115.89%340 | -155.82%-2,140 | 1,113.29%3,834 | 285.37%316 | --82 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.84%454.3万 | -37.41%417.41万 | -42.71%666.95万 | -28.92%1,164.17万 | --1,637.84万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.72%-245.43万 | 41.53%-291.22万 | -0.99%-498.06万 | -13.79%-493.2万 | ---433.43万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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