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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 307.05%522.6万 | 223.07%434.2万 | 172.53%542.6万 | 134.19%96.9万 | 117.54%47.1万 | -72.64%-252.4万 | -245.91%-352.8万 | 39,920.00%199.1万 | -313.73%-283.4万 | -1,252.36%-268.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 209.17%242.7万 | 199.06%734.2万 | 692.87%455.9万 | 12.92%94.4万 | 0.96%105.4万 | 65.61%78.5万 | 176.36%245.5万 | 120.24%57.5万 | 228.42%83.6万 | 1,342.86%104.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 105.02%1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -384.42%-21.9万 | ---8.3万 | --0 | ---13.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -19.58%26.7万 | -13.63%113.4万 | -32.40%24.2万 | -40.94%20.2万 | -41.60%35.8万 | 8.14%33.2万 | -16.63%131.3万 | -1.65%35.8万 | 9.62%34.2万 | 36.22%61.3万 |
| 株式ベースの報酬 | 51.94%19.6万 | 121.34%102.7万 | -53.69%16.3万 | 3,085.00%63.7万 | 6.52%9.8万 | 143.40%12.9万 | -5.11%46.4万 | 60.00%35.2万 | -84.73%2万 | -2.13%9.2万 |
| 繰延税金 | -130.00%-4.6万 | 269.88%14.1万 | 325.27%20.5万 | -290.00%-1.9万 | -1,150.00%-2.5万 | -233.33%-2万 | 79.66%-8.3万 | 67.38%-9.1万 | 108.13%1万 | -200.00%-2,000 |
| 運転資金の増減額 | 163.52%238.2万 | 28.76%-531.3万 | -72.05%24.6万 | 80.33%-79.5万 | 76.40%-101.4万 | -74.09%-375万 | -366.93%-745.8万 | -61.13%88万 | -559.84%-404.2万 | -1,209.76%-429.6万 |
| -売掛金増減額 | 54.37%-41.2万 | 59.21%-173.8万 | 31.43%-111.7万 | 96.82%-7.4万 | 215.96%35.6万 | 28.22%-90.3万 | -5,172.62%-426.1万 | -1,047.18%-162.9万 | -3,850.00%-232.5万 | -127.91%-30.7万 |
| -在庫増減額 | 60.57%-207.3万 | 60.54%-403.6万 | 209.49%437.3万 | -85.96%-151万 | 69.73%-164.1万 | -168.27%-525.8万 | -6,374.85%-1,022.8万 | -269.74%-399.4万 | 26.05%-81.2万 | -406.26%-542.2万 |
| -前払費用増減額 | -251.65%-13.8万 | 109.24%2.3万 | -667.61%-40.3万 | 312.06%54.5万 | -233.33%-21万 | -16.51%9.1万 | 45.75%-24.9万 | 111.45%7.1万 | -196.25%-25.7万 | -8.62%-6.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 115.73%500.5万 | -93.98%43.8万 | -140.49%-260.5万 | 143.53%30.3万 | -72.78%42万 | 156.35%232万 | 147.96%728万 | 711.22%643.3万 | -145.17%-69.6万 | 521.58%154.3万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -222.92%-5.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.14%4.8万 | -170.15%-4.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307.05%522.6万 | 223.07%434.2万 | 172.53%542.6万 | 134.19%96.9万 | 117.54%47.1万 | -72.64%-252.4万 | -245.91%-352.8万 | 39,920.00%199.1万 | -313.73%-283.4万 | -1,252.36%-268.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -515.79%-46.8万 | -186.86%-86.6万 | 84.41%-19.8万 | -123.31%-34.4万 | -131.35%-24.8万 | -106.37%-7.6万 | 193.97%99.7万 | -554.64%-127万 | 406.86%147.6万 | 310.37%79.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,089.19%-44万 | -147.66%-57.1万 | -203.51%-11.8万 | -53.14%-26.8万 | -111.76%-14.8万 | -102.59%-3.7万 | 307.99%119.8万 | 231.03%11.4万 | -69.90%-17.5万 | 434.84%125.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 28.21%-2.8万 | -46.77%-29.5万 | -115.07%-8万 | 71.21%-7.6万 | 78.63%-10万 | 83.33%-3.9万 | 58.56%-20.1万 | 596.26%53.1万 | 30.16%-26.4万 | ---46.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -515.79%-46.8万 | -186.86%-86.6万 | 84.41%-19.8万 | -123.31%-34.4万 | -131.35%-24.8万 | -106.37%-7.6万 | 193.97%99.7万 | -554.64%-127万 | 406.86%147.6万 | 310.37%79.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -797.54%-312.5万 | -148.19%-243.3万 | -211.96%-253.6万 | -133.52%-35.4万 | -99.48%9,000 | 236.84%44.8万 | 290.24%504.9万 | 428.26%226.5万 | 215.41%105.6万 | 567.03%172.8万 |
| 借入金純額 | -800.67%-313.9万 | -160.54%-243.3万 | -233.76%-253.6万 | -173.29%-35.4万 | -99.45%9,000 | 236.84%44.8万 | 251.26%401.9万 | 373.59%189.6万 | 152.79%48.3万 | 543.24%164万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 34,233.33%103万 | 12,200.00%36.9万 | --57.3万 | --8.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -797.54%-312.5万 | -148.19%-243.3万 | -211.96%-253.6万 | -133.52%-35.4万 | -99.48%9,000 | 236.84%44.8万 | 290.24%504.9万 | 428.26%226.5万 | 215.41%105.6万 | 567.03%172.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.78%440.3万 | 309.95%341.9万 | 144.24%176.1万 | 66.67%143.5万 | 57.67%131.5万 | 309.95%341.9万 | -58.30%83.4万 | -59.45%72.1万 | -53.28%86.1万 | -63.53%83.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 175.88%163.3万 | -58.58%104.3万 | -9.85%269.2万 | 189.74%27.1万 | 239.76%23.2万 | -1,482.35%-215.2万 | 294.14%251.8万 | 435.88%298.6万 | -331.43%-30.2万 | 67.64%-16.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -18.75%3.9万 | -188.06%-5.9万 | 82.64%-5万 | -66.05%5.5万 | -158.03%-11.2万 | -47.83%4.8万 | -48.85%6.7万 | -423.64%-28.8万 | 3,140.00%16.2万 | 179.71%19.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 361.98%607.5万 | 28.78%440.3万 | 28.78%440.3万 | 144.24%176.1万 | 66.67%143.5万 | 66.46%131.5万 | 309.95%341.9万 | 309.95%341.9万 | -59.45%72.1万 | -53.28%86.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 283.00%475.8万 | 181.87%347.6万 | 120.03%522.8万 | 119.10%62.5万 | 106.66%22.3万 | -50.81%-260万 | -620.98%-424.6万 | 448.90%237.6万 | -498.18%-327.3万 | -1,760.56%-334.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
