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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -80.19%-38.2万 | -39.59%-47.6万 | -21.22%-59.4万 | -168.84%-206.2万 | -459.89%-101.9万 | 12.76%-21.2万 | -128.86%-34.1万 | -153.89%-49万 | 46.40%-76.7万 | -68.52%-18.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.08%-49.7万 | -15.19%-148.6万 | 12.61%-103.3万 | -46.54%-519.5万 | -5.61%-203.2万 | 10.84%-69.1万 | -59.65%-129万 | -3,010.53%-118.2万 | -7.49%-354.5万 | -122.17%-192.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -77.70%3.1万 | -77.70%3.1万 | -77.70%3.1万 | 0.54%55.8万 | 1.44%14.1万 | 0.72%13.9万 | 0.00%13.9万 | 0.00%13.9万 | 0.18%55.5万 | 0.72%13.9万 |
| その他の非現金項目 | 91.00%40.3万 | 76.45%60.7万 | -31.77%33.5万 | 157.54%184.4万 | 733.33%79.8万 | 29.45%21.1万 | -25.54%34.4万 | 126.27%49.1万 | -14.56%71.6万 | 46.15%-12.6万 |
| 運転資金の増減額 | -347.29%-31.9万 | 6.59%37.2万 | 17.74%7.3万 | -65.04%35.2万 | -122.12%-18.8万 | 2,050.00%12.9万 | 523.21%34.9万 | -34.74%6.2万 | 136.94%100.7万 | 238.65%85万 |
| -売上債権増減額 | --0 | 14,900.00%75万 | -2,431.03%-73.4万 | -73.43%9.3万 | -99.52%3,000 | 209.62%11.4万 | 103.85%5,000 | 32.56%-2.9万 | 443.14%35万 | 12,640.00%62.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -129.38%-5.2万 | 207.50%12.3万 | 5.56%3.8万 | -18.93%45.4万 | 89.62%20.1万 | 77.00%17.7万 | -82.30%4万 | -71.88%3.6万 | 10.67%56万 | -36.53%10.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 2,941.18%48.3万 | -13,125.00%-52.1万 | -29.09%3.9万 | -518.92%-15.5万 | -445.61%-19.7万 | -270.00%-1.7万 | 110.00%4,000 | 450.00%5.5万 | 76.19%3.7万 | -35.96%5.7万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | --2万 | --73万 | -166.67%-4万 | --0 | ---5万 | ---- | ---- | --6万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 646.00%27.3万 | 0 | 0 | -5万 | 0 | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 58.40%-10.9万 | -63.57%-47.6万 | -21.22%-59.4万 | -168.84%-206.2万 | -459.89%-101.9万 | -7.82%-26.2万 | -95.30%-29.1万 | -153.89%-49万 | 62.84%-76.7万 | -11.66%-18.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,394.44%-44.9万 | -101.08%-1.8万 | 0 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -11,600.00%-35.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -553.33%-9.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.5万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | -2,394.44%-44.9万 | ---37.1万 | -1,300.00%-7万 | ---- | ---- | -101.14%-1.8万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.41%12.1万 | 293.68%37.4万 | 11.01%76.6万 | 293.80%254万 | 794.08%151.1万 | 29.79%24.4万 | -72.22%9.5万 | 1,377.78%69万 | 121.65%64.5万 | 139.30%16.9万 |
| 借入金純額 | 12.87%19.3万 | 201.05%28.6万 | -61.70%27万 | 192.75%177.7万 | 423.38%80.6万 | -9.04%17.1万 | -70.31%9.5万 | 1,381.82%70.5万 | 123.16%60.7万 | 134.15%15.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --32.1万 | 2,555.00%53.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --2万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -754.55%-7.2万 | ---- | ---- | --12.5万 | --11.4万 | --1.1万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---12.5万 | 1,266.67%17.5万 | 494.44%10.7万 | 300.00%6万 | --6.2万 | --0 | -1,600.00%-1.5万 | -5.26%1.8万 | -28.57%1.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.41%12.1万 | 293.68%37.4万 | 11.01%76.6万 | 293.80%254万 | 794.08%151.1万 | 29.79%24.4万 | -72.22%9.5万 | 1,377.78%69万 | 79.17%64.5万 | 139.12%16.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.96%1.6万 | 0.31%31.9万 | 24.58%14.7万 | -54.26%11.8万 | -80.15%2.6万 | -40.31%11.4万 | 2,790.91%31.8万 | -54.26%11.8万 | -30.46%25.8万 | -73.75%13.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 113.64%1.2万 | -48.53%-30.3万 | -14.00%17.2万 | 120.71%2.9万 | 1,030.77%12.1万 | -46.67%-8.8万 | -213.33%-20.4万 | 180.97%20万 | -15.70%-14万 | 95.59%-1.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.69%2.8万 | -85.96%1.6万 | 0.31%31.9万 | 24.58%14.7万 | 24.58%14.7万 | -80.15%2.6万 | -40.31%11.4万 | 2,790.91%31.8万 | -54.62%11.8万 | -54.62%11.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 136.22%9.2万 | -126.42%-67.7万 | -21.22%-59.4万 | -219.87%-251.1万 | -706.59%-146.8万 | -2.42%-25.4万 | -84.57%-29.9万 | -153.89%-49万 | 61.97%-78.5万 | -11.66%-18.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
