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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -64.03%-1.05億 | 118.07%944.3万 | 29.44%7,771.8万 | 32,452.94%2,767万 | -66.55%-3,222.1万 | 31.50%-6,372.4万 | 61.87%-5,225.1万 | 82.13%6,004万 | -99.45%8.5万 | 46.28%-1,934.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.42%-1,409.1万 | 471.90%5.12億 | 3,222.30%5.48億 | -245.20%-1,590.2万 | -101.22%-129.6万 | -75.62%-1,816.3万 | 309.54%8,959.3万 | -65.89%-1,754.3万 | 51.31%1,095.2万 | 1,274.49%1.07億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -71.35%35.1万 | -615.34%-5.63億 | -1,917.78%-5.62億 | 81.47%-105.9万 | ---162.8万 | --122.5万 | -946.85%-7,870.6万 | 812.62%3,089.2万 | ---571.5万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -9.25%736.7万 | -6.55%3,325万 | -10.68%756.2万 | 10.48%952.8万 | -7.40%804.2万 | -17.21%811.8万 | -28.31%3,558.1万 | -11.81%846.6万 | -26.03%862.4万 | -32.91%868.5万 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.00%1.4万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -225.58%-513.1万 | -53.92%956.6万 | -64.64%485.2万 | -58.61%218.6万 | -437.23%-155.8万 | 215.77%408.6万 | -61.71%2,076万 | -55.72%1,372.2万 | 270.41%528.2万 | -85.62%46.2万 |
| 運転資金の増減額 | -52.51%-9,630.1万 | 105.13%667.4万 | 274.08%7,817.1万 | 256.54%3,140.1万 | -12.70%-3,975.2万 | 33.92%-6,314.6万 | 40.90%-1.3億 | 693.66%2,089.7万 | -174.91%-2,006万 | 34.60%-3,527.1万 |
| -売掛金増減額 | -132.79%-732.9万 | 149.21%1,746.3万 | 138.24%468.1万 | 55.29%-292.3万 | 47.01%-664.7万 | 636.79%2,235.2万 | -1,107.04%-3,548.8万 | 35.56%-1,224.2万 | -127.36%-653.7万 | -386.74%-1,254.5万 |
| -在庫増減額 | -2.94%-4,098.9万 | 38.06%-1,746万 | 175.60%3,208.5万 | -721.98%-415.1万 | 72.31%-557.6万 | -107.49%-3,981.8万 | -209.93%-2,818.7万 | -62.21%1,164.2万 | 92.73%-50.5万 | -280.78%-2,013.4万 |
| -前払費用増減額 | -42.24%-260.3万 | -248.17%-291.9万 | -280.28%-203.9万 | 78.31%14.8万 | -90.33%80.2万 | 75.72%-183万 | 275.58%197万 | 123.38%113.1万 | -94.17%8.3万 | 39.98%829.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -8.65%-4,627.2万 | 137.80%1,350.6万 | 61.31%4,400.8万 | 967.97%3,929.3万 | -1,174.33%-2,720.7万 | 24.43%-4,258.8万 | 81.13%-3,573.3万 | 126.14%2,728.1万 | 60.02%-452.7万 | 96.51%-213.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 170.68%89.2万 | 87.97%-391.6万 | 91.84%-56.4万 | 88.73%-96.6万 | 87.16%-112.4万 | 84.84%-126.2万 | 44.43%-3,256.2万 | 57.84%-691.5万 | 40.22%-857.4万 | 38.11%-875.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64.03%-1.05億 | 118.07%944.3万 | 29.44%7,771.8万 | 32,452.94%2,767万 | -66.55%-3,222.1万 | 31.50%-6,372.4万 | 61.87%-5,225.1万 | 82.13%6,004万 | -99.45%8.5万 | 46.28%-1,934.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.52%-760万 | 2,639.48%6.9億 | 8,282.75%7.15億 | -6.07%-541.6万 | 42.53%-457.6万 | -175.14%-1,476.4万 | -114.99%-2,716.8万 | -7,087.20%-873.4万 | -119.20%-510.6万 | -242.30%-796.2万 |
| 資本支出 | -27.67%-817.2万 | -5.57%-2,182.7万 | 33.72%-556.9万 | -2.41%-523万 | -12.22%-462.7万 | -110.28%-640.1万 | -5.17%-2,067.6万 | -118.63%-840.2万 | 38.74%-510.7万 | 23.21%-412.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -510.66%-166.1万 | 98.90%-3,000 | ---13.1万 | ---1.2万 | ---151.5万 | 98.85%-27.2万 | ---27.2万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 108.35%57.2万 | 11,569.66%7.13億 | 1,200,521.67%7.2億 | -5,600.00%-5.5万 | 101.64%6.3万 | -194.92%-684.8万 | -102.77%-622万 | -101.51%-6万 | -100.00%1,000 | -174.63%-383.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.52%-760万 | 2,639.48%6.9億 | 8,282.75%7.15億 | -6.07%-541.6万 | 42.53%-457.6万 | -175.14%-1,476.4万 | -114.99%-2,716.8万 | -7,087.20%-873.4万 | -119.20%-510.6万 | -242.30%-796.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,550.78%-1.27億 | -912.21%-5.34億 | -891.56%-5.63億 | -3,087.5万 | 7,190.54%6,147.5万 | 49.48%-223.9万 | 116.75%6,578.8万 | 6,550.73%7,108.7万 | 0 | 75.96%-86.7万 |
| 借入金純額 | -10,155.70%-1.24億 | -841.18%-6.1億 | -767.51%-5.62億 | ---3,072万 | -2,232.36%-1,910.2万 | 224.95%123.7万 | 121.17%8,234.2万 | 8,617.31%8,415.1万 | --0 | 71.01%-81.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -4.61%-213.2万 | 14,325.78%7,833.2万 | -108.48%-34.2万 | ---5,000 | 168,260.42%8,071.7万 | 40.79%-203.8万 | 116.71%54.3万 | 3,637.72%403.3万 | --0 | 93.86%-4.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 86.15%-236.8万 | ---64万 | ---15万 | ---14万 | ---143.8万 | -4,174.25%-1,709.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,550.78%-1.27億 | -912.21%-5.34億 | -891.56%-5.63億 | ---3,087.5万 | 7,190.54%6,147.5万 | 49.48%-223.9万 | 116.75%6,578.8万 | 6,550.73%7,108.7万 | --0 | 75.96%-86.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72.61%3.93億 | -5.59%2.27億 | 63.83%1.63億 | 62.65%1.7億 | 8.68%1.46億 | -5.59%2.27億 | -59.17%2.41億 | -51.77%9,942.9万 | -46.19%1.04億 | -43.31%1.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -195.62%-2.39億 | 1,310.70%1.65億 | 87.67%2.3億 | -71.70%-862.1万 | 187.59%2,467.8万 | 21.49%-8,072.7万 | 96.09%-1,363.1万 | 282.62%1.22億 | -134.16%-502.1万 | 32.83%-2,817.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -251.68%-125.9万 | -50.64%7.7万 | -101.59%-8.9万 | --163.5万 | 44.75%-111.1万 | 89.51%-35.8万 | 129.10%15.6万 | 102.87%558.1万 | --0 | -41.72%-201.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.30%1.53億 | 72.61%3.93億 | 72.61%3.93億 | 63.83%1.63億 | 62.65%1.7億 | 8.68%1.46億 | -5.59%2.27億 | -5.59%2.27億 | -51.77%9,942.9万 | -46.19%1.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -60.71%-1.13億 | 83.02%-1,238.4万 | 39.72%7,214.9万 | 546.83%2,244万 | -57.01%-3,684.8万 | 27.01%-7,012.5万 | 53.45%-7,292.7万 | 77.32%5,163.8万 | -169.66%-502.2万 | 43.29%-2,346.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
