| (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.87%-5,225.1万 | 82.13%6,004万 | -99.45%8.5万 | 46.28%-1,934.6万 | 37.78%-9,303万 | 20.85%-1.37億 | 44.89%3,296.5万 | -64.55%1,554.5万 | 14.64%-3,601.2万 | 24.31%-1.5億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 309.54%8,959.3万 | -65.89%-1,754.3万 | 51.31%1,095.2万 | 1,274.49%1.07億 | 65.93%-1,034.2万 | 90.52%-4,275.8万 | 85.62%-1,057.5万 | 110.63%723.8万 | 72.92%-907万 | 88.99%-3,035.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -946.85%-7,870.6万 | 812.62%3,089.2万 | ---571.5万 | ---- | ---- | -91.12%929.4万 | -107.39%-433.5万 | --0 | --766万 | --596.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -28.31%3,558.1万 | -11.81%846.6万 | -26.03%862.4万 | -32.91%868.5万 | -36.45%980.6万 | -46.82%4,963.5万 | -53.20%960万 | -47.29%1,165.9万 | -41.42%1,294.5万 | -46.05%1,543.1万 |
| 繰延税金 | -44.00%1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.20%2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -61.71%2,076万 | -55.72%1,372.2万 | 270.41%528.2万 | -85.62%46.2万 | -93.04%129.4万 | 448.44%5,421.1万 | 3,609.17%3,098.6万 | 126.56%142.6万 | 1,985.71%321.2万 | 296.46%1,858.7万 |
| 運転資金の増減額 | 40.90%-1.3億 | 693.66%2,089.7万 | -174.91%-2,006万 | 34.60%-3,527.1万 | 40.78%-9,556.6万 | -26.09%-2.2億 | -81.91%263.3万 | -115.84%-729.7万 | -50.94%-5,393.2万 | 19.05%-1.61億 |
| -売上債権増減額 | -1,107.04%-3,548.8万 | 35.56%-1,224.2万 | -127.36%-653.7万 | -386.74%-1,254.5万 | 27.54%-416.4万 | -97.96%352.4万 | 63.31%-1,899.8万 | -73.92%2,389.4万 | -96.05%437.5万 | -125.41%-574.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -209.93%-2,818.7万 | -62.21%1,164.2万 | 92.73%-50.5万 | -280.78%-2,013.4万 | -105.15%-1,919万 | -27.59%2,564.2万 | -17.99%3,080.7万 | -128.02%-694.8万 | 74.42%1,113.7万 | 71.94%-935.4万 |
| -前払費用増減額 | 275.58%197万 | 123.38%113.1万 | -94.17%8.3万 | 39.98%829.4万 | -107.49%-753.8万 | -261.94%-112.2万 | -258.11%-483.8万 | 175.07%142.4万 | 148.01%592.5万 | -761.75%-363.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 81.13%-3,573.3万 | 126.14%2,728.1万 | 60.02%-452.7万 | 96.51%-213.5万 | 56.29%-5,635.2万 | 42.77%-1.89億 | -73.18%1,206.4万 | 79.97%-1,132.4万 | 54.76%-6,123万 | 29.98%-1.29億 |
| -その他運転資金の変動 | 44.43%-3,256.2万 | 57.84%-691.5万 | 40.22%-857.4万 | 38.11%-875.1万 | 39.31%-832.2万 | -13.36%-5,859.7万 | -10.42%-1,640.2万 | -20.35%-1,434.3万 | 28.83%-1,413.9万 | -171.33%-1,371.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 61.87%-5,225.1万 | 82.13%6,004万 | -99.45%8.5万 | 46.28%-1,934.6万 | 37.78%-9,303万 | 20.85%-1.37億 | 44.89%3,296.5万 | -64.55%1,554.5万 | 14.64%-3,601.2万 | 24.31%-1.5億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -114.99%-2,716.8万 | -7,087.20%-873.4万 | -119.20%-510.6万 | -242.30%-796.2万 | -103.42%-536.6万 | 2,050.56%1.81億 | -98.29%12.5万 | 599.38%2,659.2万 | 46.55%-232.6万 | 2,362.53%1.57億 |
| 資本支出 | -5.17%-2,067.6万 | -118.63%-840.2万 | 38.74%-510.7万 | 23.21%-412.3万 | -44.13%-304.4万 | 21.92%-1,966万 | 37.92%-384.3万 | -34.80%-833.6万 | -5.67%-536.9万 | 72.65%-211.2万 |
| 事業取引の純額 | 98.85%-27.2万 | ---27.2万 | --0 | --0 | --0 | ---2,365.1万 | --0 | --0 | ---210.1万 | ---2,155万 |
| その他の投資活動純額 | -102.77%-622万 | -101.51%-6万 | -100.00%1,000 | -174.63%-383.9万 | -101.29%-232.2万 | 1,313.13%2.25億 | -70.62%396.8万 | 3,966.12%3,492.8万 | 605.62%514.4万 | 22,687.63%1.8億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114.99%-2,716.8万 | -7,087.20%-873.4万 | -119.20%-510.6万 | -242.30%-796.2万 | -103.42%-536.6万 | 2,050.56%1.81億 | -98.29%12.5万 | 599.38%2,659.2万 | 46.55%-232.6万 | 2,362.53%1.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 116.75%6,578.8万 | 5,312.52%5,744.2万 | 149.73%1,364.5万 | 75.96%-86.7万 | 98.77%-443.2万 | -241.63%-3.93億 | -101.39%-110.2万 | -396.51%-2,743.7万 | -100.79%-360.7万 | -43.68%-3.61億 |
| 借入金純額 | 121.17%8,234.2万 | 7,236.23%7,050.6万 | 150.50%1,364.5万 | 71.01%-81.9万 | 99.72%-99万 | -352.83%-3.89億 | 98.47%-98.8万 | -940.83%-2,702万 | -100.60%-282.5万 | -45.50%-3.58億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 116.71%54.3万 | 3,637.72%403.3万 | --0 | 93.86%-4.8万 | -47.35%-344.2万 | -102.25%-324.9万 | -100.08%-11.4万 | 70.18%-1.7万 | -3,623.81%-78.2万 | -392.83%-233.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -4,174.25%-1,709.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.07%-40万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116.75%6,578.8万 | 5,312.52%5,744.2万 | 149.73%1,364.5万 | 75.96%-86.7万 | 98.77%-443.2万 | -241.63%-3.93億 | -101.39%-110.2万 | -396.51%-2,743.7万 | -100.79%-360.7万 | -43.68%-3.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.17%2.41億 | -43.53%1.16億 | -46.19%1.04億 | -43.31%1.35億 | -59.17%2.41億 | 21.51%5.9億 | -56.81%2.06億 | -55.90%1.94億 | 668.34%2.37億 | 21.51%5.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.09%-1,363.1万 | 239.96%1.09億 | -41.33%862.4万 | 32.83%-2,817.5万 | 70.89%-1.03億 | -467.43%-3.48億 | -70.82%3,198.8万 | -55.46%1,470万 | -110.29%-4,194.5万 | 22.44%-3.53億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 129.10%15.6万 | -18.36%224.6万 | 224.30%333.5万 | -41.72%-201.1万 | -518.90%-341.4万 | -105.59%-53.6万 | -7.78%275.1万 | -166.02%-268.3万 | -183.23%-141.9万 | -1.69%81.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.59%2.27億 | -5.59%2.27億 | -43.53%1.16億 | -46.19%1.04億 | -43.31%1.35億 | -59.17%2.41億 | -59.17%2.41億 | -56.81%2.06億 | -55.90%1.94億 | 668.34%2.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.45%-7,292.7万 | 77.32%5,163.8万 | -169.66%-502.2万 | 43.29%-2,346.9万 | 36.64%-9,607.4万 | 20.99%-1.57億 | 75.84%2,912.2万 | -80.86%720.9万 | 12.46%-4,138.1万 | 26.13%-1.52億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
