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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -693.59%-2.62万 | 75.66%-8.88万 | -219.37%-2.6万 | 77.09%-2.33万 | 71.03%-4.4万 | 103.31%4,416 | -1.44%-36.49万 | 117.65%2.17万 | -30.77%-10.15万 | -189.94%-15.19万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 56.70%-1.99万 | 0.58%-47.98万 | -258.49%-32.24万 | 46.32%-3.85万 | 54.10%-7.3万 | 71.63%-4.59万 | -80.80%-48.26万 | -1,142.43%-8.99万 | 3.08%-7.18万 | -280.32%-15.9万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | --28.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | -94.24%4,000 | -76.61%4,000 | --0 | ---- | ---- | --6.94万 | --1.71万 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | 122.41%3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -131.36%-1.34万 | --0 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -112.59%-6,334 | 54.42%9.53万 | -99.29%667 | 193.87%1.53万 | 164.09%2.9万 | 75.87%5.03万 | 257.28%6.17万 | 560.14%9.46万 | -363.08%-1.63万 | -327.20%-4.52万 |
| -売掛金増減額 | -880.65%-2,128 | -122.32%-1.17万 | -102.58%-2,382 | 69.06%-4,390 | 66.59%-4,662 | 98.19%-217 | 235.10%5.22万 | 555.38%9.23万 | -95.25%-1.42万 | -149.99%-1.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -108.32%-4,206 | 1,026.56%10.69万 | 36.12%3,049 | 1,037.29%1.97万 | 207.63%3.36万 | 24.50%5.05万 | 327.25%9,490 | 611.42%2,240 | -156.00%-2,100 | -525.00%-3.13万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -693.59%-2.62万 | 75.66%-8.88万 | -219.37%-2.6万 | 77.09%-2.33万 | 71.03%-4.4万 | 103.31%4,416 | -1.44%-36.49万 | 117.65%2.17万 | -30.77%-10.15万 | -189.94%-15.19万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 90.15%-1.55万 | 0 | 0 | 0 | 62.88%-1.55万 | -210.04%-15.71万 | 30.10%-3.54万 | -5.16万 | -2.84万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 90.15%-1.55万 | --0 | --0 | --0 | 62.88%-1.55万 | -210.04%-15.71万 | 30.10%-3.54万 | ---5.16万 | ---2.84万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 90.15%-1.55万 | --0 | --0 | --0 | 62.88%-1.55万 | -210.04%-15.71万 | 30.10%-3.54万 | ---5.16万 | ---2.84万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,528.00%2.72万 | 205.44%9.41万 | 66.54%2.63万 | -33.57%2.33万 | 4.38万 | 103.75%750 | -94.83%3.08万 | 294.65%1.58万 | -92.22%3.5万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -103.31%-2万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3,528.00%2.72万 | 85.17%9.41万 | 66.54%2.63万 | --2.33万 | --4.38万 | --750 | 657.36%5.08万 | 294.65%1.58万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,528.00%2.72万 | 205.44%9.41万 | 66.54%2.63万 | -33.57%2.33万 | --4.38万 | 103.75%750 | -94.83%3.08万 | 294.65%1.58万 | -92.22%3.5万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.73%345 | -97.89%1.06万 | --0 | --0 | -99.92%248 | -97.89%1.06万 | 58.67%50.17万 | -98.76%8,447 | -59.36%12.65万 | -0.31%30.68万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 109.67%997 | 97.92%-1.02万 | -83.70%345 | --0 | 99.86%-248 | 94.71%-1.03万 | -364.74%-49.12万 | 101.16%2,116 | -131.71%-11.81万 | -5,080.77%-18.03万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 441.13%1,342 | -96.73%345 | -96.73%345 | --0 | --0 | -99.92%248 | -97.89%1.06万 | -97.89%1.06万 | -98.76%8,447 | -59.36%12.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -136.90%-2.62万 | 80.02%-10.43万 | -89.79%-2.6万 | 84.81%-2.33万 | 75.59%-4.4万 | 93.68%-1.11万 | -27.20%-52.2万 | 92.14%-1.37万 | -97.27%-15.31万 | -244.12%-18.03万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
