(Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.95%4,217万 | -503.60%-2,378.2万 | 41.80%4,496.2万 | -113.79%-195.6万 | 906.99%2,702.6万 | -2.93%2,383.2万 | -7.30%-394万 | -29.28%3,170.9万 | -40.27%1,418万 | -127.81%-334.9万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 316.12%3,213.3万 | 542.76%4,881万 | 152.12%4,033.8万 | 329.77%656万 | 722.46%3,708万 | 157.77%772.2万 | 80.04%-1,102.4万 | -1,837.35%-7,739.7万 | 65.19%-285.5万 | -300.78%-595.7万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 137.50%1.9万 | 1,725.00%7.3万 | 119.35%1.2万 | 97.06%-2,000 | 107.69%2,000 | -87.69%8,000 | 112.50%4,000 | 76.78%-6.2万 | -100.00%-6.8万 | 84.05%-2.6万 |
減価償却費及び償却費 | 4.89%729.9万 | 42.68%687万 | -18.08%2,543.4万 | -7.57%706.8万 | 20.01%659.2万 | 23.02%695.9万 | -60.70%481.5万 | -11.16%3,104.9万 | -12.75%764.7万 | -32.79%549.3万 |
資産減損費用 | --0 | ---2,598.3万 | -142.89%-3,152.1万 | --0 | ---3,152.1万 | --0 | --0 | 825.98%7,349.5万 | --0 | ---- |
投資証券未実現損益 | -145.59%-56.9万 | -54.34%135.6万 | -51.11%8.8万 | -397.87%-280.3万 | -597.00%-132.7万 | -62.72%124.8万 | 167.87%297万 | -88.65%18万 | -21.65%94.1万 | 110.21%26.7万 |
株式ベースの報酬 | 243.26%280.1万 | 23.78%343万 | 981.33%926.7万 | 217.76%427.7万 | 2,048.61%140.3万 | -7.69%81.6万 | 312.99%277.1万 | -61.69%85.7万 | 175.82%134.6万 | -117.73%-7.2万 |
その他の非現金項目 | 125.36%78.2万 | -1,462.39%-742.5万 | -47.74%121.3万 | -11.52%16.9万 | -75.40%15.2万 | -46.53%34.7万 | -36.85%54.5万 | -47.55%232.1万 | -80.88%19.1万 | -42.30%61.8万 |
運転資金の増減額 | -104.38%-29.5万 | -1,166.18%-5,091.3万 | -89.65%13.1万 | -346.85%-1,722.5万 | 498.83%1,464.5万 | -75.35%673.2万 | 86.30%-402.1万 | 162.21%126.6万 | -66.08%697.8万 | -240.53%-367.2万 |
-売掛金増減額 | ---- | ---- | -424.09%-222万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.61%68.5万 | ---- | ---- |
-在庫増減額 | ---- | ---- | -30.31%507.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 208.81%728.8万 | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | ---- | ---- | -122.80%-20.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.09%88.6万 | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | 21.03%-594.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -360.67%-752.3万 | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 4,978.57%341.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7万 | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.95%4,217万 | -503.60%-2,378.2万 | 41.80%4,496.2万 | -113.79%-195.6万 | 906.99%2,702.6万 | -2.93%2,383.2万 | -7.30%-394万 | -29.28%3,170.9万 | -40.27%1,418万 | -127.81%-334.9万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -220.72%-986.2万 | -715.06%-881.9万 | -74.07%-1,922.1万 | -624.24%-908.2万 | -157.84%-598.2万 | -8.93%-307.5万 | 76.71%-108.2万 | 70.24%-1,104.2万 | 85.76%-125.4万 | 79.57%-232万 |
固定資産取引の純額 | -339.59%-1,570.2万 | -199.17%-865.5万 | -278.38%-2,672.5万 | -173,560.00%-868.3万 | -2,801.50%-1,157.7万 | -205.82%-357.2万 | 47.31%-289.3万 | 80.38%-706.3万 | 99.95%-5,000 | 95.69%-39.9万 |
その他の投資活動純額 | 1,075.05%584万 | -109.06%-16.4万 | 288.59%750.4万 | 68.05%-39.9万 | 391.25%559.5万 | 130.03%49.7万 | 114.07%181.1万 | -259.76%-397.9万 | -172.24%-124.9万 | 8.61%-192.1万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -220.72%-986.2万 | -715.06%-881.9万 | -74.07%-1,922.1万 | -624.24%-908.2万 | -157.84%-598.2万 | -8.93%-307.5万 | 76.71%-108.2万 | 70.24%-1,104.2万 | 85.76%-125.4万 | 79.57%-232万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -45.21%-817.8万 | 4,056.01%3,192.5万 | -12.56%-2,201.5万 | 12.07%-498.5万 | -392.15%-1,059.1万 | 47.95%-563.2万 | 11.90%-80.7万 | 25.88%-1,955.8万 | 8.55%-566.9万 | 79.27%-215.2万 |
借入金純額 | 91.51%-45.3万 | 15.40%-43.4万 | -14.90%-2,045.4万 | 22.69%-420.4万 | -492.48%-1,040.4万 | 48.27%-533.3万 | -72.15%-51.3万 | 1.06%-1,780.1万 | -0.54%-543.8万 | 74.73%-175.6万 |
株式発行/消却(ネット) | ---32.5万 | ---66.4万 | ---34万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
配当金支払総額 | ---730.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
支払利息CFF | 85.57%-4.2万 | 87.71%-3.6万 | 55.37%-85.6万 | 79.08%-8.2万 | 52.02%-19万 | 43.16%-29.1万 | 52.59%-29.3万 | 47.65%-191.8万 | 50.38%-39.2万 | 55.66%-39.6万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -512.50%-4.9万 | 3,306,000.00%3,305.9万 | -326.71%-36.5万 | ---35.9万 | --3,000 | ---8,000 | ---1,000 | 180.50%16.1万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -45.21%-817.8万 | 4,056.01%3,192.5万 | -12.56%-2,201.5万 | 12.07%-498.5万 | -392.15%-1,059.1万 | 47.95%-563.2万 | 11.90%-80.7万 | 25.88%-1,955.8万 | 8.55%-566.9万 | 79.27%-215.2万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 29.91%3,724.5万 | 9.91%3,792.9万 | 3.79%3,451万 | 99.34%5,395.2万 | 25.27%4,363.9万 | 20.31%2,866.9万 | 3.79%3,451万 | -35.69%3,325.1万 | 10.72%2,706.5万 | 2.09%3,483.7万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 59.54%2,413万 | 88.40%-67.6万 | 235.98%372.6万 | -320.79%-1,602.3万 | 233.65%1,045.3万 | 38.67%1,512.5万 | 36.87%-582.9万 | 105.94%110.9万 | -16.89%725.7万 | 19.32%-782.1万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -29.03%-20万 | 33.33%-8,000 | -304.67%-30.7万 | --0 | -385.71%-14万 | -255.00%-15.5万 | 93.58%-1.2万 | -27.18%15万 | 150.67%18.8万 | 276.92%4.9万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 40.18%6,117.5万 | 29.91%3,724.5万 | 9.91%3,792.9万 | 9.91%3,792.9万 | 99.34%5,395.2万 | 25.27%4,363.9万 | 20.31%2,866.9万 | 3.79%3,451万 | 3.79%3,451万 | 10.72%2,706.5万 |
フリーキャッシュ・フロー | 30.64%2,646.8万 | -374.71%-3,243.7万 | -26.00%1,823.7万 | -175.05%-1,063.9万 | 512.19%1,544.9万 | -13.36%2,026万 | 25.43%-683.3万 | 179.02%2,464.6万 | 7.37%1,417.5万 | -234.39%-374.8万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。