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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 95.44%-6,879 | 63.77%-31.1万 | 95.28%-2.03万 | 61.86%-5.54万 | 55.82%-8.43万 | -63.23%-15.1万 | -18.00%-85.85万 | -251.58%-42.99万 | 22.86%-14.53万 | 15.84%-19.08万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.91%-9.38万 | 55.06%-48.67万 | 65.63%-14.78万 | 50.45%-10.33万 | 43.92%-11.4万 | 49.58%-12.16万 | 6.36%-108.29万 | -70.91%-42.99万 | 33.89%-20.85万 | -7.39%-20.32万 |
| 資産減損費用 | ---- | --3.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -60.40%15.33万 | -127.46%-3.24万 | -75.62%2.74万 | --4.05万 |
| 運転資金の増減額 | 395.71%8.69万 | 92.62%13.69万 | 173.20%8.87万 | 33.52%4.79万 | 205.49%2.97万 | -195.24%-2.94万 | 70.05%7.11万 | 189.53%3.25万 | 140.92%3.59万 | 25.02%-2.81万 |
| -売掛金増減額 | 309.48%1.7万 | -70.80%3,669 | -391.71%-633 | -65.17%1,141 | 68.59%-983 | -66.04%4,144 | 228.84%1.26万 | 111.23%217 | 178.00%3,276 | 8.08%-3,130 |
| -前払費用増減額 | ---- | --0 | --0 | --1,500 | ---- | ---- | -91.97%2,769 | --0 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 308.54%6.99万 | 139.03%13.32万 | 177.00%8.93万 | 38.84%4.53万 | 228.64%3.22万 | -311.16%-3.35万 | 227.01%5.57万 | 566.48%3.23万 | 202.31%3.26万 | 41.06%-2.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95.44%-6,879 | 63.77%-31.1万 | 95.28%-2.03万 | 61.86%-5.54万 | 55.82%-8.43万 | -63.23%-15.1万 | -18.00%-85.85万 | -251.58%-42.99万 | 22.86%-14.53万 | 15.84%-19.08万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,122 | -119.28%-5.5万 | 0 | 56.84%-5.5万 | 0 | 0 | 178.73%28.53万 | 302.92%17.45万 | 19.44%-12.74万 | 1,094.09%27.98万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -149.56%-7.02万 |
| その他の投資活動純額 | ---9,122 | -119.28%-5.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --28.53万 | --17.45万 | ---23.92万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---9,122 | -119.28%-5.5万 | --0 | 56.84%-5.5万 | --0 | --0 | 178.73%28.53万 | 302.92%17.45万 | 19.44%-12.74万 | 1,094.09%27.98万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.72%7.65万 | -56.44%44.25万 | -86.13%9.68万 | -78.65%20.72万 | -66.94%29.15万 | -56.44%44.25万 | 1,447.52%101.58万 | -42.39%69.79万 | -36.43%97.06万 | -50.52%88.17万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.40%-1.6万 | 36.15%-36.6万 | 92.05%-2.03万 | 59.51%-11.04万 | -194.77%-8.43万 | -12.62%-15.1万 | -160.33%-57.33万 | -30.48%-25.54万 | 13.54%-27.27万 | 134.90%8.89万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -79.25%6.05万 | -82.72%7.65万 | -82.72%7.65万 | -86.13%9.68万 | -78.65%20.72万 | -66.94%29.15万 | -56.44%44.25万 | -56.44%44.25万 | -42.39%69.79万 | -36.43%97.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 95.44%-6,879 | 63.77%-31.1万 | 95.28%-2.03万 | -65.49%-5.54万 | 67.71%-8.43万 | -12.62%-15.1万 | 21.23%-85.85万 | -106.42%-42.99万 | 90.34%-3.35万 | -2.42%-26.11万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
