ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.46%-3.04万 | 26.95%-11.37万 | 28.86%-2.34万 | 41.78%-2.13万 | 6.34%-3.68万 | 31.34%-3.22万 | -46.45%-15.56万 | -30.48%-3.29万 | -6.74%-3.65万 | -43.97%-3.93万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.31%-5.12万 | -3.84%-19.17万 | -19.24%-4.47万 | -7.03%-4.72万 | 11.55%-4.69万 | -5.82%-5.3万 | 5.24%-18.46万 | 35.89%-3.75万 | 11.82%-4.41万 | -24.11%-5.3万 |
| 運転資金の増減額 | 0.03%2.08万 | 168.84%7.81万 | 361.43%2.13万 | 244.48%2.59万 | -26.49%1.01万 | 551.33%2.08万 | -67.22%2.9万 | -86.12%4,620 | -52.24%7,512 | -11.06%1.37万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 0.03%2.08万 | 168.84%7.81万 | 361.43%2.13万 | 244.48%2.59万 | -26.49%1.01万 | 551.33%2.08万 | -67.22%2.9万 | -86.12%4,620 | -52.24%7,512 | -11.06%1.37万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.46%-3.04万 | 26.95%-11.37万 | 28.86%-2.34万 | 41.78%-2.13万 | 6.34%-3.68万 | 31.34%-3.22万 | -46.45%-15.56万 | -30.48%-3.29万 | -6.74%-3.65万 | -43.97%-3.93万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.11%5万 | -25.64%11.6万 | -28.57%2.5万 | 2万 | -65.79%2.6万 | 0.00%4.5万 | 48.57%15.6万 | 16.67%3.5万 | 0 | 102.67%7.6万 |
| 借入金純額 | 11.11%5万 | -25.64%11.6万 | -28.57%2.5万 | --2万 | -65.79%2.6万 | 0.00%4.5万 | 48.57%15.6万 | 16.67%3.5万 | --0 | 102.67%7.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.11%5万 | -25.64%11.6万 | -28.57%2.5万 | --2万 | -65.79%2.6万 | 0.00%4.5万 | 48.57%15.6万 | 16.67%3.5万 | --0 | 102.67%7.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.47%9,105 | 6.23%6,771 | 61.47%7,484 | -78.73%8,758 | 335.68%1.96万 | 6.23%6,771 | -16.40%6,374 | 196.93%4,635 | 15.04%4.12万 | -82.44%4,495 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 52.75%1.96万 | 487.91%2,334 | -24.11%1,621 | 96.51%-1,274 | -129.51%-1.08万 | 781.91%1.28万 | 131.76%397 | -55.62%2,136 | -6.74%-3.65万 | 259.95%3.67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46.43%2.87万 | 34.47%9,105 | 34.47%9,105 | 61.47%7,484 | -78.73%8,758 | 335.68%1.96万 | 6.23%6,771 | 6.23%6,771 | 196.93%4,635 | 15.04%4.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.46%-3.04万 | 26.95%-11.37万 | 28.86%-2.34万 | 41.78%-2.13万 | 6.34%-3.68万 | 31.34%-3.22万 | -46.45%-15.56万 | -30.48%-3.29万 | -6.74%-3.65万 | -43.97%-3.93万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
