マーラ・ホールディングス
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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.14%4,146.1万 | 22,746.36%3,449.8万 | -22.33%3,344.7万 | -2.18%1.39億 | -11.00%4,434.1万 | 76.19%5,127.2万 | -99.58%15.1万 | 58.70%4,306.3万 | 21.04%1.42億 | 103.98%4,982.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.46%4,953.5万 | -33.36%3,502.8万 | -38.54%2,973万 | 17.32%1.84億 | -33.83%3,647.8万 | -1.76%4,609.5万 | 57.32%5,256.5万 | 130.86%4,837.2万 | 128.58%1.56億 | 177.77%5,512.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 109.31%91万 | 126.30%373.1万 | -76.35%-527.3万 | -454.59%-3,086.7万 | -191.10%-391.1万 | -244.87%-977.9万 | -257.99%-1,418.7万 | -284.00%-299万 | -29.41%870.5万 | -50.00%429.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.13%694.2万 | 25.80%647.5万 | 32.43%631.3万 | 11.13%2,187.8万 | 31.32%603.7万 | 28.10%592.7万 | -1.23%514.7万 | -9.22%476.7万 | -5.91%1,968.6万 | -13.43%459.7万 |
| 繰延税金 | -171.27%-244.8万 | -151.89%-206.2万 | 2,155.13%351.8万 | 52.17%834.5万 | -85.40%78万 | 197.15%343.5万 | 619.93%397.4万 | 109.95%15.6万 | 24.64%548.4万 | 33.53%534.4万 |
| その他の非現金項目 | 5.87%37.9万 | -19.68%34.7万 | 9.80%32.5万 | 2.17%136.3万 | -6.73%27.7万 | 17.38%35.8万 | 18.68%43.2万 | -19.57%29.6万 | 4.46%133.4万 | -3.57%29.7万 |
| 運転資金の増減額 | -410.92%-1,429.6万 | 81.19%-917.1万 | 84.73%-129.1万 | 4.14%-4,827.8万 | 121.76%434.1万 | 115.02%459.8万 | -41,078.99%-4,876.5万 | -9,286.96%-845.2万 | -711.05%-5,036.3万 | -40.30%-1,995.4万 |
| -売上債権増減額 | -327.88%-3,287.6万 | 39.55%-975.3万 | 144.42%384万 | 98.56%-78万 | 138.76%957.1万 | 158.42%1,442.7万 | -48.14%-1,613.4万 | -241.73%-864.4万 | -40.67%-5,417.9万 | -12.02%-2,469.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -3,842.81%-1,171.5万 | 125.95%65.8万 | 205.28%1,373.7万 | 99.18%-52.2万 | 247.11%1,474.9万 | 101.39%31.3万 | 85.83%-253.6万 | 3.00%-1,304.8万 | -281.78%-6,393.7万 | -20.55%-1,002.6万 |
| -前払費用増減額 | -222.55%-118.7万 | -81.28%-144.3万 | 65.28%-30万 | -18.46%-284.9万 | 35.81%-82.1万 | 15.60%-36.8万 | 33.50%-79.6万 | -270.41%-86.4万 | 26.97%-240.5万 | -8.21%-127.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 230.46%1,215万 | -17.59%-2,327.5万 | -106.27%-99.1万 | -157.71%-3,028万 | -222.43%-1,698.1万 | -146.91%-931.3万 | -255.75%-1,979.3万 | 161.71%1,580.7万 | 11.75%5,246.9万 | 741.12%1,387万 |
| -その他流動資産の変動 | -26.53%-377.7万 | 320.13%1,807.7万 | 35.49%-925万 | -5,603.31%-2,754.7万 | -273.00%-201.2万 | 9.49%-298.5万 | -335.10%-821.2万 | -678.82%-1,433.8万 | 96.75%-48.3万 | 122.48%116.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 27.58%303.9万 | 26.15%93.6万 | -123.57%-101.5万 | 211.98%104.7万 | -127.63%-162.3万 | 40.12%238.2万 | 287.85%74.2万 | 70.27%-45.4万 | -1,098.72%-93.5万 | -13.90%-71.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 14,033.80%2,007万 | 376.47%562.9万 | -155.86%-731.2万 | -33.78%1,265.3万 | -15.43%145.8万 | 112.09%14.2万 | -114.25%-203.6万 | 206.82%1,308.9万 | -45.09%1,910.7万 | -91.97%172.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -19.14%4,146.1万 | 22,746.36%3,449.8万 | -22.33%3,344.7万 | -2.18%1.39億 | -11.00%4,434.1万 | 76.19%5,127.2万 | -99.58%15.1万 | 58.70%4,306.3万 | 21.04%1.42億 | 103.98%4,982.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.01%-2,368.4万 | 21.35%-1,761万 | 35.03%-1,019.2万 | -4.73%-7,601.7万 | 44.78%-1,352万 | -16.73%-2,441.8万 | -33.37%-2,239.1万 | -50.93%-1,568.8万 | -42.99%-7,258.4万 | -29.64%-2,448.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 2.56%-2,368.5万 | 9.09%-2,030.2万 | 36.44%-988.6万 | -9.30%-7,796万 | 35.68%-1,576.6万 | -18.19%-2,430.8万 | -31.43%-2,233.2万 | -68.01%-1,555.4万 | -38.81%-7,132.7万 | -26.39%-2,451万 |
| 投資商品取引の純額 | 100.91%1,000 | 81.36%-1.1万 | -128.36%-30.6万 | 73.03%-33.9万 | -228.57%-3.6万 | 68.75%-11万 | -129.06%-5.9万 | 88.20%-13.4万 | -302.09%-125.7万 | -94.49%2.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.01%-2,368.4万 | 21.35%-1,761万 | 35.03%-1,019.2万 | -4.73%-7,601.7万 | 44.78%-1,352万 | -16.73%-2,441.8万 | -33.37%-2,239.1万 | -50.93%-1,568.8万 | -42.99%-7,258.4万 | -29.64%-2,448.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.14%-2,307.3万 | -420.15%-2,364.1万 | -407.64%-1,668.6万 | 4.54%-4,276.8万 | -512.71%-2,183.7万 | 34.23%-1,309.9万 | -51.30%-454.5万 | 82.06%-328.7万 | -2.31%-4,480.1万 | 32.37%-356.4万 |
| 借入金純額 | -105,358.82%-1,789.4万 | -7,884.00%-1,596.8万 | -4,362.67%-1,244.7万 | 100.61%19.6万 | 690.91%8.7万 | 100.10%1.7万 | -315.05%-20万 | 101.92%29.2万 | -12.25%-3,193.2万 | 100.43%1.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.88%-1.1万 | ---- | ---- | ---2,353.7万 | ---1,465.5万 | ---882.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -20.47%-516.8万 | -20.49%-516.8万 | -18.44%-423.9万 | -27.65%-1,642.7万 | -19.41%-426.9万 | -38.48%-429万 | -38.49%-428.9万 | -15.49%-357.9万 | -145.45%-1,286.9万 | -172.69%-357.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.14%-2,307.3万 | -420.15%-2,364.1万 | -407.64%-1,668.6万 | 4.54%-4,276.8万 | -512.71%-2,183.7万 | 34.23%-1,309.9万 | -51.30%-454.5万 | 82.06%-328.7万 | -2.31%-4,480.1万 | 32.37%-356.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.13%1.27億 | 5.71%1.36億 | 24.92%1.3億 | 21.95%1.04億 | 40.91%1.19億 | 6.15%1.05億 | 52.24%1.29億 | 21.95%1.04億 | 25.63%8,501.1万 | -2.69%8,443.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -138.50%-529.6万 | 74.79%-675.3万 | -72.73%656.9万 | -18.31%2,004.2万 | -58.74%898.4万 | 217.23%1,375.5万 | -266.69%-2,678.5万 | 1,627.46%2,408.8万 | 8.07%2,453.5万 | 7,935.42%2,177.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 9.21%58.1万 | -179.20%-232.3万 | -125.19%-19.6万 | 198.64%579.5万 | 161.13%155.2万 | 121.69%53.2万 | 256.01%293.3万 | -21.97%77.8万 | -9.61%-587.5万 | -25.01%-253.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.62%1.22億 | 21.13%1.27億 | 5.71%1.36億 | 24.92%1.3億 | 24.92%1.3億 | 40.91%1.19億 | 6.15%1.05億 | 52.24%1.29億 | 21.95%1.04億 | 21.95%1.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.08%1,777.6万 | 164.00%1,419.6万 | -14.35%2,356.1万 | -13.78%6,086.7万 | 12.89%2,857.5万 | 215.96%2,696.4万 | -217.55%-2,218.1万 | 53.88%2,750.9万 | 7.38%7,059.3万 | 408.48%2,531.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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