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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 139.27%119.88万 | -15.67%50.1万 | 15.48%59.41万 | 491.56%51.44万 | -57.39%8.7万 | 324.10%20.41万 | -90.29%4.81万 | 542.68%49.58万 | -61.20%7.71万 | 160.54%19.88万 |
| お客様からの領収書 | ---- | -47.28%3.86万 | -38.34%7.31万 | 163.56%11.86万 | --4.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 159.22%119.88万 | -11.23%46.24万 | 31.61%52.1万 | 843.32%39.58万 | -79.44%4.2万 | 324.10%20.41万 | -90.29%4.81万 | 542.68%49.58万 | -61.20%7.71万 | 160.54%19.88万 |
| 現金支払カテゴリ | 35.77%-347.35万 | -11.70%-540.78万 | 62.16%-484.14万 | -80.88%-1,279.56万 | -75.64%-707.41万 | -69.84%-402.77万 | -75.47%-237.15万 | 60.76%-135.15万 | -111.69%-344.41万 | 62.64%-162.69万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 57.11%-231.95万 | -11.70%-540.78万 | 62.16%-484.14万 | -80.88%-1,279.56万 | -75.64%-707.41万 | -69.84%-402.77万 | -75.47%-237.15万 | 60.76%-135.15万 | -111.69%-344.41万 | -94.07%-162.69万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---115.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.01%-6.38万 | ---6.02万 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 814.21%36.2万 | -63.59%3.96万 | -78.16%10.88万 | -36.12%49.79万 | 268.35%77.95万 | 406.70%21.16万 | 74.74%4.18万 | -55.67%2.39万 | 279.20%5.39万 | -64.48%1.42万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | --448 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.70%-191.27万 | -17.59%-486.68万 | 64.88%-413.86万 | -89.82%-1,178.32万 | -71.87%-620.77万 | -54.00%-361.2万 | -162.93%-234.54万 | 73.07%-89.2万 | -134.32%-331.3万 | 69.37%-141.39万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.48%-1.55万 | 648.91%44.48万 | 121.88%5.94万 | 98.55%-27.14万 | -3,205.29%-1,866.75万 | -220,516.02%-56.48万 | 99.98%-256 | -1,799.29%-114.88万 | -6.05万 | |
| 固定資産取引の純額 | 88.56%-1.55万 | -360.58%-13.52万 | 131.69%5.19万 | 95.40%-16.37万 | -578.75%-356.19万 | -204,891.02%-52.48万 | 99.98%-256 | -1,799.29%-114.88万 | ---6.05万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 99.43%-8.52万 | ---1,491.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 133.33%7,500 | 88.36%-2.25万 | -383.28%-19.33万 | ---4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.48%-1.55万 | 648.91%44.48万 | 121.88%5.94万 | 98.55%-27.14万 | -3,205.29%-1,866.75万 | -220,516.02%-56.48万 | 99.98%-256 | -1,799.29%-114.88万 | ---6.05万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.91%-30.38万 | -162.47%-29.24万 | -61.86%46.81万 | -95.00%122.74万 | -53.99%2,452.83万 | 1,241.23%5,331.38万 | 40.76%397.5万 | 6,261.10%282.4万 | -100.93%-4.58万 | 7.61%493.47万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -43.03%69.92万 | -95.00%122.74万 | -53.99%2,452.83万 | 971.63%5,331.38万 | 172.75%497.5万 | 4,079.40%182.4万 | -100.93%-4.58万 | 7.61%493.47万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3.91%-30.38万 | -26.52%-29.24万 | ---23.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.91%-30.38万 | -162.47%-29.24万 | -61.86%46.81万 | -95.00%122.74万 | -53.99%2,452.83万 | 1,241.23%5,331.38万 | 40.76%397.5万 | 6,261.10%282.4万 | -100.93%-4.58万 | 7.61%493.47万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.37%1,463.08万 | -15.73%1,934.52万 | -32.05%2,295.63万 | -1.02%3,378.35万 | 970.59%3,413.04万 | 104.54%318.8万 | 100.98%155.87万 | -81.51%77.55万 | 522.39%419.49万 | -40.04%67.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 52.65%-223.21万 | -30.55%-471.44万 | 66.65%-361.11万 | -3,021.29%-1,082.72万 | -100.71%-34.69万 | 2,915.75%4,913.7万 | 108.06%162.93万 | 122.90%78.31万 | -197.12%-341.93万 | 882.30%352.09万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,819.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.26%1,239.87万 | -24.37%1,463.08万 | -15.73%1,934.52万 | -32.05%2,295.63万 | -1.02%3,378.35万 | 970.59%3,413.04万 | 104.54%318.8万 | 100.98%155.87万 | -81.51%77.55万 | 522.39%419.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.45%-192.82万 | -18.76%-500.2万 | 64.75%-421.17万 | -22.29%-1,194.69万 | -136.17%-976.96万 | -76.36%-413.67万 | -13.92%-234.56万 | 38.96%-205.91万 | -138.60%-337.35万 | 70.76%-141.39万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
