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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 107.25%2.1億 | -8.99%1.25億 | -41.09%1億 | -27.69%5.87億 | -15.62%1.78億 | -51.58%1.01億 | -29.74%1.37億 | -13.18%1.7億 | 61.91%8.12億 | 32.98%2.11億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.92%1.47億 | -59.00%8,202.9万 | 81.98%1.89億 | -24.53%4.76億 | -65.27%7,599.6万 | -34.14%9,625.4万 | 51.65%2億 | -22.55%1.04億 | 32.00%6.31億 | 68.56%2.19億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 115.48%375.9万 | -33.83%409.2万 | -2,129.40%-1.46億 | -155.56%-74.4万 | 839.67%1,013.9万 | -528.89%-2,428.4万 | 64.60%618.4万 | 178.80%721.7万 | -82.65%133.9万 | 109.32%107.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.22%2,901万 | 1.96%2,883.6万 | -2.31%2,797万 | -6.48%1.13億 | -7.07%2,794.2万 | -5.94%2,838万 | -7.37%2,828.3万 | -5.52%2,863.1万 | -5.30%1.21億 | -6.10%3,006.7万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 12.94%1,973.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.24%1,747.6万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -1,963.59%-1.29億 | -64.30%307.6万 | --398.2万 | ---- | ---- | -16.87%691.9万 | -62.77%861.6万 |
| 運転資金の増減額 | 320.64%2,104万 | -97.35%88.4万 | -31.17%1,847.8万 | 2,170.36%8,311.8万 | 145.38%3,242.6万 | -142.18%-953.6万 | 54.56%3,338.1万 | -13.16%2,684.7万 | 102.26%366.1万 | -118.63%-7,146.2万 |
| -売上債権増減額 | 79.51%-289.9万 | -105.31%-232.3万 | 7.46%2,215.3万 | 326.01%3,472.6万 | 77.01%-1,548.1万 | -152.95%-1,414.9万 | 72.32%4,374.1万 | 17,279.17%2,061.5万 | 82.68%-1,536.5万 | -72.69%-6,735.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 72.04%-659.5万 | 178.95%536.6万 | -176.31%-799.2万 | 28.12%2,376.2万 | 41.64%4,367.3万 | 33.16%-2,358.7万 | -46.17%-679.7万 | -62.12%1,047.3万 | 148.35%1,854.6万 | -38.00%3,083.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 8.28%3,053.4万 | 39.40%-215.9万 | 201.79%431.7万 | 5,031.25%2,463万 | 112.12%423.4万 | -9.53%2,820万 | -511.91%-356.3万 | -225.21%-424.1万 | 101.38%48万 | 19.52%-3,494.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 107.25%2.1億 | -8.99%1.25億 | -41.09%1億 | -27.69%5.87億 | -15.62%1.78億 | -51.58%1.01億 | -29.74%1.37億 | -13.18%1.7億 | 61.91%8.12億 | 32.98%2.11億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -275.80%-2,252.3万 | -23.84%-1,459.4万 | 2,191.80%8,622.4万 | 45.37%-2,798.9万 | -64.10%-2,489.4万 | 204.65%1,281.2万 | 28.53%-1,178.5万 | 43.77%-412.2万 | 26.03%-5,123.2万 | 36.53%-1,517万 |
| 固定資産取引の純額 | -4.08%-1,541.4万 | -37.15%-1,597.2万 | -72.62%-491.1万 | -6.55%-5,469.4万 | -60.65%-2,539.3万 | -19.12%-1,481万 | 33.66%-1,164.6万 | 48.63%-284.5万 | 18.62%-5,133.3万 | 33.19%-1,580.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | -4,491.22%-5,279.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---115万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -126.33%-726.5万 | 927.88%136.6万 | 102,872.86%1.44億 | 4,096.40%2,773.5万 | -21.23%44.9万 | 306,666.67%2,759.1万 | -117.17%-16.5万 | 93.68%-14万 | -136.34%-69.4万 | 454.04%57万 |
| その他の投資活動純額 | 403.23%15.6万 | -53.85%1.2万 | 300.00%5.2万 | -229.56%-103万 | -1,766.67%-110万 | -84.42%3.1万 | -75.47%2.6万 | -96.93%1.3万 | 109.83%79.5万 | 100.49%6.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275.80%-2,252.3万 | -23.84%-1,459.4万 | 2,191.80%8,622.4万 | 45.37%-2,798.9万 | -64.10%-2,489.4万 | 204.65%1,281.2万 | 28.53%-1,178.5万 | 43.77%-412.2万 | 26.03%-5,123.2万 | 36.53%-1,517万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.06%-9,701万 | 70.16%-9,522万 | -236.17%-1.17億 | -181.68%-7.5億 | -1,527.00%-3.46億 | -138.21%-5,050.9万 | -1,406.42%-3.19億 | 82.84%-3,476.7万 | 36.05%-2.66億 | 83.58%-2,123.6万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.08%-1.66億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -151.83%-7,029.7万 | 75.90%-7,230.5万 | ---8,239.4万 | ---6.53億 | ---3.25億 | ---2,791.4万 | ---3億 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 9.42%-2,046.1万 | -9.86%-2,101.6万 | 6.84%-1,989.8万 | 1.44%-8,353.4万 | 3.61%-2,045.6万 | -6.54%-2,258.9万 | 9.68%-1,912.9万 | -0.99%-2,136万 | -8.02%-8,475.6万 | -0.92%-2,122.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -104,100.00%-625.2万 | -19,090.00%-189.9万 | -8.78%-1,458.4万 | 13.02%-1,345.7万 | -315.38%-5.4万 | -200.00%-6,000 | 350.00%1万 | 13.23%-1,340.7万 | -30.34%-1,547.1万 | 99.00%-1.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.06%-9,701万 | 70.16%-9,522万 | -236.17%-1.17億 | -181.68%-7.5億 | -1,527.00%-3.46億 | -138.21%-5,050.9万 | -1,406.42%-3.19億 | 82.84%-3,476.7万 | 36.05%-2.66億 | 83.58%-2,123.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.92%4.46億 | -36.95%4.31億 | -34.56%3.61億 | 868.05%5.52億 | 46.83%5.53億 | 143.75%4.89億 | 1,477.20%6.83億 | 868.05%5.52億 | 39.11%5,698.9万 | 635.43%3.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 42.21%9,052.4万 | 107.72%1,496.5万 | -46.97%6,972.8万 | -138.54%-1.91億 | -209.69%-1.92億 | -63.80%6,365.7万 | -223.09%-1.94億 | 1,061.73%1.31億 | 2,987.77%4.95億 | 2,931.00%1.75億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.03%5.36億 | -8.92%4.46億 | -36.95%4.31億 | -34.56%3.61億 | -34.56%3.61億 | 46.83%5.53億 | 143.75%4.89億 | 1,477.20%6.83億 | 868.05%5.52億 | 868.05%5.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 124.91%1.95億 | -13.27%1.09億 | -43.02%9,546.9万 | -30.00%5.33億 | -21.79%1.53億 | -56.04%8,654.4万 | -29.35%1.25億 | -12.15%1.68億 | 73.49%7.61億 | 44.54%1.96億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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