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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,028.83%151.4万 | -62.50%50.1万 | 2.32%114.9万 | 598.68%75.8万 | -230.04%-121.2万 | 71.25%-16.3万 | -85.67%133.6万 | -34.02%112.3万 | -105.07%-15.2万 | -58.19%93.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.15%-354.7万 | -13.95%-1,318.5万 | -48.00%-356.1万 | -5.97%-308.7万 | -28.12%-398.7万 | 18.82%-254.9万 | 23.73%-1,157.1万 | 73.13%-240.6万 | -29.18%-291.3万 | -73.27%-311.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -36.84%2.4万 | -64.57%9万 | -44.58%4.6万 | --1.6万 | --2万 | -77.78%3.8万 | -10.88%25.4万 | -28.45%8.3万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -4.92%235.7万 | -1.10%997.4万 | -2.17%247.4万 | -0.43%255.1万 | -1.28%247万 | -0.52%247.9万 | -30.71%1,008.5万 | -31.37%252.9万 | -29.63%256.2万 | -30.90%250.2万 |
| 資産減損費用 | -20.00%4.8万 | -29.79%29.7万 | 811.11%6.4万 | 62.07%9.4万 | -68.90%7.9万 | -50.00%6万 | -93.64%42.3万 | -100.14%-9,000 | -28.40%5.8万 | 262.86%25.4万 |
| 株式ベースの報酬 | -9.41%18.3万 | -14.24%59万 | 97.39%22.7万 | -15.72%19.3万 | -118.71%-3.2万 | 16.76%20.2万 | 319.51%68.8万 | 124.47%11.5万 | 47.74%22.9万 | -31.60%17.1万 |
| その他の非現金項目 | 155.15%146.2万 | 3.42%368.6万 | -33.89%91.5万 | 91.27%81.1万 | 13.32%138.7万 | 7.71%57.3万 | -15.61%356.4万 | -33.04%138.4万 | -46.40%42.4万 | 69.06%122.4万 |
| 運転資金の増減額 | 202.17%98.7万 | 54.86%-95.1万 | 271.73%98.4万 | 135.16%18万 | -973.83%-114.9万 | -5.57%-96.6万 | -52.24%-210.7万 | -110.66%-57.3万 | -500.00%-51.2万 | 85.87%-10.7万 |
| -売掛金増減額 | 626.32%30万 | 55.56%-1.6万 | -79.95%17.4万 | 82.69%-15.3万 | -89.42%2万 | 72.73%-5.7万 | 78.31%-3.6万 | 1,140.00%86.8万 | -410.98%-88.4万 | 420.34%18.9万 |
| -前払費用増減額 | -39.60%-28.2万 | 118.60%14.9万 | 138.65%16万 | 335.16%30.1万 | -164.71%-11万 | 52.91%-20.2万 | -2,862.07%-80.1万 | -800.00%-41.4万 | -168.09%-12.8万 | 176.58%17万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 247.68%92.3万 | 0.17%-114.3万 | 159.87%63.4万 | -99.09%5,000 | -172.24%-115.7万 | -196.21%-62.5万 | -9.26%-114.5万 | -274.20%-105.9万 | 2,600.00%55万 | -8.70%-42.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 156.10%4.6万 | 147.20%5.9万 | -50.00%1.6万 | 154.00%2.7万 | 339.02%9.8万 | -24.24%-8.2万 | 37.19%-12.5万 | 346.15%3.2万 | -137.04%-5万 | 51.76%-4.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,028.83%151.4万 | -62.50%50.1万 | 2.32%114.9万 | 598.68%75.8万 | -230.04%-121.2万 | 71.25%-16.3万 | -85.67%133.6万 | -55.35%112.3万 | -105.88%-15.2万 | -58.19%93.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.89%-126.3万 | -126.67%-502.1万 | 18.33%-138.6万 | 31.61%-60.8万 | 83.72%-45.5万 | -110.63%-257.2万 | 342.81%1,882.5万 | -21.21%-169.7万 | 52.96%-88.9万 | -22.92%-279.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 40.03%-110.7万 | 13.78%-535.6万 | 30.10%-107.3万 | -4.81%-98万 | 23.84%-145.7万 | -0.93%-184.6万 | 15.83%-621.2万 | -13.87%-153.5万 | 37.29%-93.5万 | 14.90%-191.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 14.63%-14万 | ---59.3万 | ---15万 | ---14.9万 | ---13万 | ---16.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 178.58%91万 | --0 | --0 | 30,433.33%91万 | ---- | ---115.8万 | ---1.9万 | --0 | ---3,000 |
| その他の投資活動純額 | 97.15%-1.6万 | -99.93%1.8万 | -13.99%-16.3万 | 1,032.61%52.1万 | 125.28%22.2万 | -102.07%-56.2万 | 7,122.79%2,619.5万 | -175.00%-14.3万 | 111.53%4.6万 | -3,412.00%-87.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.89%-126.3万 | -126.67%-502.1万 | 18.33%-138.6万 | 31.61%-60.8万 | 83.72%-45.5万 | -110.63%-257.2万 | 342.81%1,882.5万 | -21.21%-169.7万 | 52.96%-88.9万 | -22.92%-279.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.43%-215.5万 | 113.90%268.8万 | -66.35%171.5万 | -52.61%-207.7万 | 411.26%472.8万 | 92.22%-167.8万 | -893.78%-1,933.9万 | 319.66%509.6万 | 64.84%-136.1万 | -121.59%-151.9万 |
| 借入金純額 | -28.43%-215.5万 | 121.62%425.1万 | -58.25%199.4万 | -12.34%-152.9万 | 439.57%515.8万 | 92.22%-167.8万 | -20.61%-1,965.9万 | 289.37%477.6万 | 64.70%-136.1万 | 79.09%-151.9万 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 53.18%33.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.39%22万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | -544.07%-190万 | -108.81%-61.6万 | ---54.8万 | ---43万 | ---- | 71.30%-29.5万 | ---29.5万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.24%39.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.43%-215.5万 | 113.90%268.8万 | -66.35%171.5万 | -52.61%-207.7万 | 411.26%472.8万 | 92.22%-167.8万 | -893.78%-1,933.9万 | 319.66%509.6万 | 64.84%-136.1万 | -121.59%-151.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.57%438.1万 | 13.48%622万 | 63.39%291万 | 15.63%483.7万 | -76.51%177.7万 | 13.48%622万 | -6.44%548.1万 | -73.36%178.1万 | -57.58%418.3万 | 163.74%756.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 56.85%-190.4万 | -322.87%-183.2万 | -67.32%147.8万 | 19.78%-192.7万 | 190.54%306.1万 | -311.86%-441.3万 | 318.04%82.2万 | 475.27%452.2万 | 24.32%-240.2万 | -148.36%-338.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 66.67%-1万 | 91.57%-7,000 | ---- | ---- | ---- | ---3万 | ---8.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.83%246.7万 | -29.57%438.1万 | -29.57%438.1万 | 63.39%291万 | 15.66%483.8万 | -76.51%177.7万 | 13.48%622万 | 13.48%622万 | -73.36%178.1万 | -57.58%418.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 112.29%26.7万 | -11.73%-544.8万 | 82.04%-7.4万 | 65.87%-37.1万 | -185.32%-279.9万 | 9.31%-217.3万 | -351.08%-487.6万 | -135.30%-41.2万 | -199.18%-108.7万 | -5,063.16%-98.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
