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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -53.55%182.8万 | -61.31%320.2万 | -88.04%197.5万 | -63.53%408.9万 | -63.53%408.9万 | -4.02%393.5万 | -55.93%827.5万 | 240.81%1,651.9万 | -59.33%1,121.2万 | -59.33%1,121.2万 |
| -現金及び現金同等物 | -53.55%182.8万 | -61.31%320.2万 | -88.04%197.5万 | -63.53%408.9万 | -63.53%408.9万 | -4.02%393.5万 | -55.93%827.5万 | 240.81%1,651.9万 | -59.33%1,121.2万 | -59.33%1,121.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 13.05%852.4万 | 9.69%1,025.3万 | 55.10%873.7万 | -4.22%975.3万 | -4.22%975.3万 | 147.05%754万 | 79.68%934.7万 | 40.16%563.3万 | 1.41%1,018.3万 | 1.41%1,018.3万 |
| -売掛金 | -4.23%704.2万 | -1.06%903.7万 | 48.99%777.3万 | -11.87%883.3万 | -11.87%883.3万 | 280.20%735.3万 | 243.90%913.4万 | 259.05%521.7万 | 573.59%1,002.3万 | 573.59%1,002.3万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | 116.88%34.7万 | 116.88%34.7万 | -83.27%18.7万 | -91.63%21.3万 | -83.79%41.6万 | -98.13%16万 | -98.13%16万 |
| -関連先売掛金 | --148.2万 | --121.6万 | --96.4万 | --57.3万 | --57.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 棚卸資産 | 47.95%3,124.4万 | 35.23%3,161.5万 | 18.18%2,625万 | 26.01%2,409.1万 | 26.01%2,409.1万 | -0.73%2,111.8万 | 44.40%2,337.9万 | 58.82%2,221.1万 | 73.20%1,911.9万 | 73.20%1,911.9万 |
| 前払費用 | 18.97%208.8万 | 47.20%257.6万 | 56.09%288.3万 | -8.47%150.2万 | -8.47%150.2万 | -41.93%175.5万 | -77.77%175万 | -79.36%184.7万 | -81.93%164.1万 | -81.93%164.1万 |
| 制限付き現金 | 270.69%122.7万 | 105.30%147.2万 | 442.47%140.5万 | -64.79%21.9万 | -64.79%21.9万 | 51.14%33.1万 | 227.40%71.7万 | 18.26%25.9万 | -92.75%62.2万 | -92.75%62.2万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -93.69%6.8万 | -78.48%29.8万 | --52.5万 | -43.35%75万 | -43.35%75万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --0 | --915.5万 | -71.57%1,228万 | --1,361.2万 | --1,361.2万 | --1,619.6万 | ---- | --4,320万 | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | -18.31%158.4万 | 13.79%158.4万 | 25.12%178.8万 | 115.83%184.1万 | 115.83%184.1万 | 18.59%193.9万 | 122.01%139.2万 | 175.87%142.9万 | 59.74%85.3万 | 59.74%85.3万 |
| 流動資産合計 | -12.08%4,649.5万 | 32.55%5,985.7万 | -39.62%5,531.8万 | 24.17%5,510.7万 | 24.17%5,510.7万 | 53.82%5,288.2万 | -10.17%4,515.8万 | 181.59%9,162.3万 | -34.89%4,438万 | -34.89%4,438万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -4.37%1.02億 | -9.99%1.05億 | -8.42%1.09億 | -19.88%1.18億 | -19.88%1.18億 | -25.47%1.07億 | -44.14%1.17億 | -41.89%1.19億 | -37.87%1.47億 | -37.87%1.47億 |
| -有形固定資産総額 | 5.70%1.44億 | -0.59%1.44億 | 5.09%1.51億 | -61.73%1.51億 | -61.73%1.51億 | -64.91%1.36億 | -62.40%1.45億 | -62.23%1.43億 | 9.56%3.94億 | 9.56%3.94億 |
| -減価償却累計额 | -42.32%-4,184.1万 | -38.30%-3,897.5万 | -69.68%-4,204.4万 | 86.72%-3,275.7万 | 86.72%-3,275.7万 | 88.00%-2,939.9万 | 84.02%-2,818.1万 | 85.87%-2,477.8万 | -101.37%-2.47億 | -101.37%-2.47億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 209.16%1,849.4万 | 58.72%1,883.7万 | 55.85%1,918.1万 | 118.56%1,952.4万 | 118.56%1,952.4万 | -66.79%598.2万 | -38.22%1,186.8万 | -37.12%1,230.7万 | -55.60%893.3万 | -55.60%893.3万 |
| -のれん | --393.9万 | --393.9万 | --393.9万 | --393.9万 | --393.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の無形資産 | 143.31%1,455.5万 | 25.53%1,489.8万 | 23.85%1,524.2万 | 74.47%1,558.5万 | 74.47%1,558.5万 | -35.88%598.2万 | 10.62%1,186.8万 | 12.45%1,230.7万 | -25.68%893.3万 | -25.68%893.3万 |
| その他の非流動資産 | -26.34%128.1万 | -55.04%173.2万 | -82.18%173.4万 | -84.23%173.5万 | -84.23%173.5万 | -87.38%173.9万 | -68.92%385.2万 | -17.93%973.3万 | -7.91%1,099.9万 | -7.91%1,099.9万 |
| 非流動資産合計 | 6.44%1.22億 | -5.14%1.26億 | -7.90%1.29億 | -16.72%1.39億 | -16.72%1.39億 | -35.40%1.15億 | -45.44%1.32億 | -40.84%1.41億 | -38.98%1.67億 | -38.98%1.67億 |
| 資産合計 | 0.59%1.68億 | 4.45%1.85億 | -20.42%1.85億 | -8.14%1.94億 | -8.14%1.94億 | -20.91%1.67億 | -39.39%1.78億 | -14.04%2.32億 | -38.17%2.12億 | -38.17%2.12億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 335.87%3,168.8万 | 109.00%3,705.9万 | -71.46%1,234.3万 | -79.50%856.2万 | -79.50%856.2万 | -75.83%727万 | -39.86%1,773.2万 | 2,947.29%4,324.1万 | 3,649.91%4,177.4万 | 3,649.91%4,177.4万 |
| -短期借入金 | 352.61%3,032.5万 | 126.92%3,569.9万 | -73.27%1,129.4万 | -81.57%751.3万 | -81.57%751.3万 | -76.97%670万 | -45.04%1,573.2万 | 7,597.45%4,225.9万 | 7,677.67%4,075.5万 | 7,677.67%4,075.5万 |
| -資本リース債務 | 139.12%136.3万 | -32.00%136万 | 6.82%104.9万 | 2.94%104.9万 | 2.94%104.9万 | -42.60%57万 | 133.10%200万 | 12.87%98.2万 | 72.71%101.9万 | 72.71%101.9万 |
| 未払金 | 26.51%1,959.5万 | 7.85%1,899.4万 | 6.50%1,711.4万 | -25.33%1,825.9万 | -25.33%1,825.9万 | -35.42%1,548.9万 | -46.55%1,761.1万 | -59.13%1,606.9万 | -53.08%2,445.3万 | -53.08%2,445.3万 |
| -買掛金 | 24.27%1,906.4万 | 6.12%1,837.6万 | 3.60%1,664.7万 | -27.76%1,766.4万 | -27.76%1,766.4万 | -36.03%1,534.1万 | -47.00%1,731.7万 | -59.11%1,606.9万 | -53.04%2,445.3万 | -53.04%2,445.3万 |
| -未払法人税 | 258.78%53.1万 | 110.20%61.8万 | --46.7万 | --59.5万 | --59.5万 | --14.8万 | --29.4万 | ---- | --0 | --0 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --15万 | --15万 | --15万 |
| その他の流動負債 | -66.27%82.2万 | --460.4万 | --685.5万 | --257万 | --257万 | --243.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 106.80%5,210.5万 | 71.62%6,065.7万 | -38.93%3,631.2万 | -55.72%2,939.1万 | -55.72%2,939.1万 | -53.51%2,519.6万 | -43.51%3,534.3万 | 45.97%5,946万 | 24.71%6,637.7万 | 24.71%6,637.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -53.21%808.6万 | 58.02%813万 | 466.22%2,495.9万 | 443.20%2,472.1万 | 443.20%2,472.1万 | 0.14%1,728.1万 | -61.99%514.5万 | -83.80%440.8万 | -77.09%455.1万 | -77.09%455.1万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | --1,847.6万 | --1,820.4万 | --1,820.4万 | 12.69%1,388.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | 138.17%808.6万 | 58.02%813万 | 47.07%648.3万 | 43.20%651.7万 | 43.20%651.7万 | -31.19%339.5万 | 21.66%514.5万 | 2.54%440.8万 | 54.01%455.1万 | 54.01%455.1万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -18.22%61.5万 | -17.94%78.7万 | -21.79%80.4万 | -21.79%80.4万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | 8,676.92%342.3万 | 8,676.92%342.3万 | ---- | ---- | ---- | -91.56%3.9万 | -91.56%3.9万 |
| 非流動負債合計 | -53.21%808.6万 | 41.15%813万 | 380.44%2,495.9万 | 421.76%2,814.4万 | 421.76%2,814.4万 | -5.88%1,728.1万 | -64.22%576万 | -81.69%519.5万 | -74.74%539.4万 | -74.74%539.4万 |
| 負債合計 | 41.70%6,019.1万 | 67.35%6,878.7万 | -5.23%6,127.1万 | -19.84%5,753.5万 | -19.84%5,753.5万 | -41.46%4,247.7万 | -47.75%4,110.3万 | -6.43%6,465.5万 | -3.77%7,177.1万 | -3.77%7,177.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 4.44%5.09億 | 4.80%5.09億 | 4.82%5.09億 | 8.57%5.09億 | 8.57%5.09億 | 8.88%4.88億 | 8.52%4.86億 | 12.99%4.85億 | 9.27%4.68億 | 9.27%4.68億 |
| -普通株式 | 4.44%5.09億 | 4.80%5.09億 | 4.82%5.09億 | 8.57%5.09億 | 8.57%5.09億 | 8.88%4.88億 | 8.52%4.86億 | 12.99%4.85億 | 9.27%4.68億 | 9.27%4.68億 |
| 資本剰余金 | -0.24%1.09億 | 0.20%1.09億 | 1.18%1.09億 | -0.03%1.09億 | -0.03%1.09億 | 4.67%1.1億 | 4.29%1.09億 | 8.70%1.08億 | 13.69%1.09億 | 13.69%1.09億 |
| 利益剰余金 | -7.39%-5.06億 | -9.31%-4.99億 | -16.07%-4.92億 | -9.65%-4.79億 | -9.65%-4.79億 | -14.06%-4.71億 | -35.53%-4.57億 | -29.61%-4.24億 | -71.86%-4.37億 | -71.86%-4.37億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -538.28%-386.8万 | -70.62%-185.8万 | -41.57%-147.8万 | -480.00%-96.9万 | -480.00%-96.9万 | -233.77%-60.6万 | -564.02%-108.9万 | -1,094.29%-104.4万 | 111.38%25.5万 | 111.38%25.5万 |
| 株主資本 | -13.26%1.09億 | -14.36%1.17億 | -26.10%1.24億 | -2.32%1.38億 | -2.32%1.38億 | -10.30%1.26億 | -36.24%1.37億 | -16.63%1.68億 | -47.44%1.41億 | -47.44%1.41億 |
| 少数株主持分 | -6.02%-86.3万 | -10.78%-86.3万 | -13.70%-86.3万 | 24.63%-86.3万 | 24.63%-86.3万 | 24.28%-81.4万 | 18.85%-77.9万 | 9.64%-75.9万 | -106.31%-114.5万 | -106.31%-114.5万 |
| 資本合計 | -13.38%1.08億 | -14.50%1.17億 | -26.28%1.24億 | -2.14%1.37億 | -2.14%1.37億 | -10.19%1.25億 | -36.32%1.36億 | -16.66%1.68億 | -47.76%1.4億 | -47.76%1.4億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
