ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.24%2,129.9万 | 15.40%2,224.2万 | 27.75%1,927.4万 | 1,508.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.06%1,642万 | 13.88%1,711.5万 | 85.00%1,502.9万 | --812.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 95.57%-9,000 | ---20.3万 | ---- | --38.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.98%140万 | -2.08%132.1万 | 290.27%134.9万 | ---70.9万 |
| 繰延税金 | -860.39%-157.4万 | -79.79%20.7万 | -72.08%102.4万 | --366.8万 |
| その他の非現金項目 | 10.60%-113.8万 | 15.97%-127.3万 | 10.88%-151.5万 | ---170万 |
| 運転資金の増減額 | -422.94%-250.6万 | 169.97%77.6万 | -1,267.37%-110.9万 | --9.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 79.98%-81.2万 | -795.14%-405.5万 | 49.33%-45.3万 | ---89.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -135.07%-169.4万 | 836.43%483.1万 | -166.33%-65.6万 | --98.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -4.24%2,129.9万 | 15.40%2,224.2万 | 27.75%1,927.4万 | --1,508.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.49%-7,040.7万 | 58.03%-6,203.9万 | -119.22%-1.48億 | -6,742.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 230.20%1,681.2万 | 44.10%-1,291.2万 | -165.64%-2,310万 | ---869.6万 |
| 貸付金の純収益支払い | -48.60%-6,778.7万 | 63.06%-4,561.7万 | -111.05%-1.23億 | ---5,851.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -263.96%-1,243.3万 | -221.96%-341.6万 | 72.35%-106.1万 | ---383.7万 |
| その他の投資活動純額 | -7,345.74%-699.9万 | 42.68%-9.4万 | -104.54%-16.4万 | --361.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.49%-7,040.7万 | 58.03%-6,203.9万 | -119.22%-1.48億 | ---6,742.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 334.60%4.05億 | 11.07%9,315.6万 | -45.76%8,387.4万 | 1.55億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -442.69%-1,109.3万 | -80.94%323.7万 | 95.67%1,698.4万 | --868万 |
| 預金増減額 | 333.46%3.95億 | 36.15%9,109.5万 | -67.98%6,690.7万 | --2.09億 |
| 借入金純額 | --2,367万 | --0 | ---- | ---6,300万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -119.47%-258.1万 | ---117.6万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 10.53%-1.7万 | ---1.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 334.60%4.05億 | 11.07%9,315.6万 | -45.76%8,387.4万 | --1.55億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57.51%1.46億 | -32.54%9,278.1万 | 290.08%1.38億 | --3,526万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 566.71%3.56億 | 219.46%5,335.9万 | -143.67%-4,466.7万 | --1.02億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 243.43%5.02億 | 57.51%1.46億 | -32.54%9,278.1万 | --1.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -52.82%885.7万 | 3.06%1,877.1万 | 62.04%1,821.3万 | --1,124万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
データなし
