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| (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | (Q2)2020/12/31 | (Q1)2020/09/30 | (FY)2020/06/30 | (Q2)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.01%-74.28万 | 86.64%-3.94万 | 52.29%-62.56万 | -2,263.02%-336.79万 | -58.25万 | -119.83万 | -1,529.08%-29.5万 | -131.12万 | -14.25万 | -99.02%-3.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 74.70%-59.32万 | 59.54%-51.84万 | 61.05%-77.51万 | -213.05%-1,439.78万 | ---862.65万 | ---234.48万 | -10,187.43%-128.13万 | ---199.02万 | ---459.92万 | -184.70%-3.55万 |
| 減価償却費及び償却費 | -93.82%3,247 | -20.19%4.43万 | 15.62%4.22万 | -47.53%16.58万 | --3.86万 | --5.25万 | --5.56万 | --3.65万 | --31.6万 | ---- |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | 335.10%953.57万 | --954.07万 | ---5,067 | ---- | ---- | --219.16万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -98.28%1.53万 | ---- | --119.83万 | ---41.18万 | --0 | --88.61万 | --72.4万 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -99.60%5,893 | -65.65%10.41万 | -84.27%13.45万 | 152.66%118.18万 | ---165.02万 | --147.85万 | --30.29万 | --85.51万 | --46.77万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 58.06%-15.87万 | 222.10%31.53万 | 97.09%-2.73万 | -171.00%-105.17万 | --52.67万 | ---37.84万 | -4,469.07%-25.82万 | ---93.66万 | --148.13万 | 89.77%-578 |
| -売掛金増減額 | -546.14%-11.87万 | 447.46%25.43万 | -147.43%-22.03万 | 150.83%3.96万 | --15.55万 | --2.66万 | ---7.32万 | ---8.9万 | ---7.79万 | ---- |
| -在庫増減額 | --0 | ---- | ---- | -98.92%40 | --0 | ---334 | --14 | --360 | --3,716 | ---- |
| -前払費用増減額 | 90.71%-3,150 | -100.00%1 | 90.37%-9,286 | -5.53%-1.54万 | --4.37万 | ---3.39万 | --7.12万 | ---9.64万 | ---1.46万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 102.34%8,628 | 123.81%6.1万 | 120.75%15.59万 | -169.99%-110.04万 | --28.09万 | ---36.84万 | -4,434.78%-25.63万 | ---75.15万 | --157.22万 | 89.77%-578 |
| -その他運転資金の変動 | -1,839.13%-4.55万 | ---- | --4.63万 | 1,261.49%2.45万 | --4.66万 | ---2,346 | ---- | ---- | ---2,111 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.96%-74.28万 | 86.64%-3.94万 | 52.29%-62.56万 | -2,263.02%-336.79万 | ---58.25万 | ---119.73万 | -1,529.08%-29.5万 | ---131.12万 | ---14.25万 | -99.02%-3.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -134.80%-5,399 | 99.69%-444 | -862 | 141.93%19万 | 17.11万 | 1.55万 | -14.23万 | 0 | -45.31万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | -134.80%-5,399 | 99.14%-444 | ---862 | 97.98%-1.31万 | ---6.9万 | --1.55万 | ---5.17万 | ---- | ---64.84万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---5.35万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 11.66%21.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.53万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---1.5万 | --2.2万 | --0 | ---3.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134.80%-5,399 | 99.69%-444 | ---862 | 141.93%19万 | --17.11万 | --1.55万 | ---14.23万 | --0 | ---45.31万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -55.43%99万 | -108.93%-4.17万 | -103.51%-5.11万 | 875.68%397.55万 | -1.1万 | 222.14万 | 46.65万 | 145.48万 | 40.75万 | 10万 |
| 借入金純額 | 8,243.99%99万 | -127.41%-4.17万 | 17.78%-5.11万 | -178.78%-20.88万 | ---37.7万 | --1.19万 | --15.2万 | ---6.21万 | --26.5万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | 2,318.34%344.52万 | ---37.31万 | --223.91万 | --31.45万 | --151.69万 | --14.25万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --73.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.96万 | ---- | ---- | ---- | --10万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55.43%99万 | -108.93%-4.17万 | -103.51%-5.11万 | 875.68%397.55万 | ---1.1万 | --222.14万 | --46.65万 | --145.48万 | --40.75万 | --10万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.60%9.23万 | -11.94%17.38万 | 1,484.54%85.14万 | -77.79%5.37万 | --127.39万 | --23.42万 | -16.73%19.74万 | --5.37万 | --24.19万 | -42.40%13.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -76.74%24.18万 | -379.06%-8.15万 | -571.75%-67.76万 | 523.84%79.76万 | ---42.25万 | --103.96万 | 261.28%2.92万 | --14.36万 | ---18.82万 | 453.25%6.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.77%33.41万 | -59.26%9.23万 | -11.94%17.38万 | 1,484.54%85.14万 | --85.14万 | --127.39万 | 3.50%22.66万 | --19.74万 | --5.37万 | -8.42%20.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.51%-74.82万 | 90.05%-3.98万 | 52.22%-62.65万 | -327.44%-338.1万 | ---59.56万 | ---119.73万 | -2,110.47%-40.03万 | ---131.12万 | ---79.1万 | -99.02%-3.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
