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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 48.82%3.41億 | 49.93%2.17億 | 50.16%2.1億 | 34.53%2.18億 | 34.53%2.18億 | 30.25%2.29億 | -25.96%1.45億 | -40.09%1.4億 | -48.64%1.62億 | -48.64%1.62億 |
| -現金及び現金同等物 | 29.77%1.96億 | -14.53%8,291万 | 22.79%7,547.7万 | -9.16%9,293.3万 | -9.16%9,293.3万 | 37.36%1.51億 | -34.04%9,700.9万 | -66.89%6,146.9万 | -65.77%1.02億 | -65.77%1.02億 |
| -短期投資 | 85.57%1.45億 | 180.49%1.34億 | 71.66%1.34億 | 109.81%1.25億 | 109.81%1.25億 | 18.42%7,825.7万 | -1.52%4,789.6万 | 64.63%7,824.1万 | 273.99%5,937.4万 | 273.99%5,937.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 194.32%1.16億 | 378.20%8,360.8万 | 653.59%6,498.2万 | --5,109.3万 | --5,109.3万 | --3,932万 | 19,768.18%1,748.4万 | 854.93%862.3万 | --0 | --0 |
| -売掛金 | 194.32%1.16億 | 378.20%8,360.8万 | 653.59%6,498.2万 | --5,109.3万 | --5,109.3万 | --3,932万 | 19,768.18%1,748.4万 | 854.93%862.3万 | --0 | --0 |
| 棚卸資産 | 152.34%8,466.9万 | 168.71%8,124.3万 | 185.51%7,771.9万 | --3,982.3万 | --3,982.3万 | --3,355.3万 | --3,023.4万 | --2,722.1万 | --0 | --0 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -1.27%418.3万 | -1.27%418.3万 | 24.22%500.1万 | 34.08%486.3万 | 16.59%477.1万 | -64.48%423.7万 | -64.48%423.7万 |
| その他の流動資産 | 170.11%3,263.2万 | -36.44%704.7万 | 81.58%809.5万 | 126.20%533.6万 | 126.20%533.6万 | 308.97%1,208.1万 | 253.57%1,108.8万 | 10.90%445.8万 | -18.20%235.9万 | -18.20%235.9万 |
| 流動資産合計 | 79.89%5.74億 | 86.58%3.89億 | 95.14%3.61億 | 88.94%3.18億 | 88.94%3.18億 | 74.45%3.19億 | 2.97%2.09億 | -23.71%1.85億 | -49.16%1.68億 | -49.16%1.68億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -24.93%741.1万 | -24.89%766.3万 | -11.10%933.4万 | -11.66%956万 | -11.66%956万 | -11.34%987.2万 | -6.94%1,020.2万 | -6.88%1,050万 | -2.22%1,082.2万 | -2.22%1,082.2万 |
| -有形固定資産総額 | -24.93%741.1万 | -24.89%766.3万 | -11.10%933.4万 | -11.66%956万 | -11.66%956万 | -11.34%987.2万 | -6.94%1,020.2万 | -6.88%1,050万 | -2.22%1,082.2万 | -2.22%1,082.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | 0.00%79.9万 | 0.00%79.9万 | 0.00%79.9万 | 0.00%79.9万 | 0.00%79.9万 | 0.00%79.9万 | 0.00%79.9万 | 0.00%79.9万 |
| -のれん | ---- | ---- | 0.00%79.9万 | 0.00%79.9万 | 0.00%79.9万 | 0.00%79.9万 | 0.00%79.9万 | 0.00%79.9万 | 0.00%79.9万 | 0.00%79.9万 |
| 投資その他の資産 | --112.5万 | --94.7万 | --132万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -65.09%1,240.4万 | -65.09%1,240.4万 |
| その他の非流動資産 | 165.91%340.9万 | 169.51%344.7万 | 1.02%128.9万 | 0.94%128.5万 | 0.94%128.5万 | 1.02%128.2万 | 1.03%127.9万 | 0.87%127.6万 | 0.71%127.3万 | 0.71%127.3万 |
| 非流動資産合計 | -0.07%1,194.5万 | -1.82%1,205.7万 | 1.33%1,274.2万 | -53.97%1,164.4万 | -53.97%1,164.4万 | -65.82%1,195.3万 | -74.99%1,228万 | -79.32%1,257.5万 | -48.01%2,529.8万 | -48.01%2,529.8万 |
| 資産合計 | 77.01%5.86億 | 81.66%4.01億 | 89.16%3.73億 | 70.27%3.3億 | 70.27%3.3億 | 51.94%3.31億 | -12.24%2.21億 | -34.87%1.97億 | -49.01%1.94億 | -49.01%1.94億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -16.77%123.1万 | -13.62%130.6万 | -10.54%138.3万 | -8.54%144.6万 | -8.54%144.6万 | -8.48%147.9万 | 2.16%151.2万 | 3.62%154.6万 | -34.45%158.1万 | -34.45%158.1万 |
| -資本リース債務 | -16.77%123.1万 | -13.62%130.6万 | -10.54%138.3万 | -8.54%144.6万 | -8.54%144.6万 | -8.48%147.9万 | 2.16%151.2万 | 3.62%154.6万 | 10.02%158.1万 | 10.02%158.1万 |
| 流動性繰延負債 | 31.73%909.3万 | --337.3万 | --337.3万 | ---- | ---- | --690.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | 170.99%329.8万 | 165.26%416.2万 | 232.84%406.4万 | 39.52%163.1万 | 39.52%163.1万 | 50.81%121.7万 | -9.83%156.9万 | -34.81%122.1万 | -22.69%116.9万 | -22.69%116.9万 |
| 流動負債合計 | 116.92%1.25億 | 49.54%1.09億 | 58.04%9,968.4万 | 0.98%5,372万 | 0.98%5,372万 | 58.25%5,767.8万 | 67.72%7,266.7万 | 15.41%6,307.6万 | -18.63%5,320.1万 | -18.63%5,320.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 132.94%2.53億 | 3.47%1.11億 | 3.48%1.1億 | 34.21%1.09億 | 34.21%1.09億 | 34.50%1.08億 | 36.21%1.08億 | 37.41%1.07億 | 6.32%8,147.9万 | 6.32%8,147.9万 |
| -長期借入金 | 146.85%2.44億 | 4.95%1.03億 | 5.00%1.01億 | 40.74%1億 | 40.74%1億 | 41.22%9,890.8万 | 41.70%9,770万 | 43.50%9,650.3万 | 6.51%7,113.5万 | 6.51%7,113.5万 |
| -リース債務 | -11.58%841.9万 | -11.32%869.5万 | -11.10%896万 | -10.76%923.1万 | -10.76%923.1万 | -10.02%952.2万 | -1.72%980.5万 | -2.32%1,007.9万 | 5.05%1,034.4万 | 5.05%1,034.4万 |
| 繰延負債 | 8,408.42%1,616.6万 | 1,534.50%374.3万 | 1,114.98%324.4万 | 1,872.46%601.6万 | 1,872.46%601.6万 | -44.61%19万 | -39.90%22.9万 | -36.28%26.7万 | -33.26%30.5万 | -33.26%30.5万 |
| 非流動負債合計 | 147.42%2.69億 | 6.72%1.15億 | 6.25%1.14億 | 41.06%1.15億 | 41.06%1.15億 | 34.16%1.09億 | 35.85%1.08億 | 37.01%1.07億 | 6.09%8,178.4万 | 6.09%8,178.4万 |
| 負債合計 | 136.84%3.94億 | 23.97%2.24億 | 25.48%2.13億 | 25.26%1.69億 | 25.26%1.69億 | 41.64%1.66億 | 47.11%1.8億 | 28.11%1.7億 | -5.26%1.35億 | -5.26%1.35億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.31%15.6万 | 2.65%15.5万 | 4.03%15.5万 | 3.42%15.1万 | 3.42%15.1万 | 4.14%15.1万 | 4.14%15.1万 | 2.76%14.9万 | 2.10%14.6万 | 2.10%14.6万 |
| -普通株式 | 3.31%15.6万 | 2.65%15.5万 | 4.03%15.5万 | 3.42%15.1万 | 3.42%15.1万 | 4.14%15.1万 | 4.14%15.1万 | 2.76%14.9万 | 2.10%14.6万 | 2.10%14.6万 |
| 利益剰余金 | -3.51%-15.53億 | 3.56%-15.56億 | 2.63%-15.25億 | 0.83%-15.14億 | 0.83%-15.14億 | -1.76%-15億 | -12.21%-16.14億 | -12.06%-15.66億 | -14.93%-15.27億 | -14.93%-15.27億 |
| 資本剰余金 | 4.93%17.47億 | 4.81%17.34億 | 5.74%16.85億 | 5.63%16.75億 | 5.63%16.75億 | 5.73%16.65億 | 5.55%16.54億 | 1.63%15.94億 | 1.26%15.86億 | 1.26%15.86億 |
| 自己株式 | 918.38%238.3万 | 0.00%23.4万 | 0.00%23.4万 | 0.00%23.4万 | 0.00%23.4万 | 0.00%23.4万 | 0.00%23.4万 | 0.00%23.4万 | 0.00%23.4万 | 0.00%23.4万 |
| 株主資本 | 16.62%1.92億 | 338.95%1.78億 | 483.64%1.6億 | 173.95%1.61億 | 173.95%1.61億 | 63.98%1.65億 | -68.65%4,045.3万 | -83.90%2,743.3万 | -75.30%5,858.7万 | -75.30%5,858.7万 |
| 資本合計 | 16.62%1.92億 | 338.95%1.78億 | 483.64%1.6億 | 173.95%1.61億 | 173.95%1.61億 | 63.98%1.65億 | -68.65%4,045.3万 | -83.90%2,743.3万 | -75.30%5,858.7万 | -75.30%5,858.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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