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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -158.32%-1.95万 | 102.36%1.67万 | 131.40%14.2万 | 75.36%-3.29万 | 12.54%-4.94万 | 208.58%3.34万 | -1,070.54%-70.44万 | -23,432.41%-45.23万 | -2,160.99%-13.34万 | -188.75%-5.65万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -266.23%-5.48万 | 77.47%-20万 | 89.56%-7.02万 | 54.63%-4.97万 | -32.63%-6.52万 | 73.73%-1.5万 | -616.15%-88.77万 | -327.11%-67.21万 | -157.21%-10.95万 | -17.61%-4.92万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1 | 120.00%1 | ---- | ---- | ---- | -99.91%1 | 99.24%-5 |
| 資産減損費用 | ---- | --7,445 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 13.78%1.44万 | 27.89%5.39万 | 40.27%1.24万 | 32.97%1.51万 | 22.43%1.38万 | 18.08%1.27万 | 112.29%4.22万 | 101.35%8,806 | 642.65%1.14万 | 1,775.33%1.13万 |
| 運転資金の増減額 | -41.46%2.09万 | 10.05%15.53万 | -8.80%19.24万 | 104.86%1,711 | 110.95%2,034 | 130.90%3.57万 | 28.90%14.11万 | 382.09%21.1万 | -206.16%-3.52万 | -183.26%-1.86万 |
| -売掛金増減額 | -155.16%-1.3万 | 191.68%2.25万 | 97.43%-550 | 89.40%-315 | -151.53%-168 | --2.35万 | -6,906.39%-2.45万 | -69,116.13%-2.14万 | -422.69%-2,972 | 232.65%326 |
| -前払費用増減額 | ---3,046 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | -945.92%-3.1万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 202.11%3.69万 | -19.79%13.28万 | -4.19%19.29万 | 257.42%2,026 | 111.65%2,202 | --1.22万 | 51.97%16.56万 | 360.47%20.14万 | -104.50%-1,287 | -173.05%-1.89万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -158.32%-1.95万 | 102.36%1.67万 | 131.40%14.2万 | 75.36%-3.29万 | 12.54%-4.94万 | 208.58%3.34万 | -1,070.54%-70.44万 | -23,432.41%-45.23万 | -2,160.60%-13.34万 | -188.75%-5.65万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | -7,445 | 0 | -985 | -6,460 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---985 | ---6,460 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,445 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---7,445 | --0 | ---985 | ---6,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.5万 | 0.00%3.15万 | 22.71%3.87万 | 0 | 3.15万 | 3.15万 | ||||
| 借入金純額 | ---18.5万 | ---- | ---- | 0.00%3.15万 | 22.71%3.87万 | --0 | ---- | ---- | --3.15万 | --3.15万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --1.5万 | ---- | ---- | 0.00%3.15万 | 22.71%3.87万 | --0 | ---- | ---- | --3.15万 | --3.15万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 510.89%1.99万 | -99.54%3,260 | -95.53%2.46万 | -96.03%2.59万 | -94.64%3.67万 | -99.54%3,260 | 18.88%71.51万 | -23.38%55.01万 | -9.80%65.29万 | -7.95%68.43万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -113.44%-4,493 | 102.34%1.67万 | 99.15%-4,666 | 98.68%-1,353 | 65.81%-1.08万 | 208.58%3.34万 | -726.72%-71.19万 | -19,276.08%-54.68万 | -1,643.31%-10.28万 | -60.76%-3.15万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1 | --0 | ---- | ---- | ---- | 96.00%-1 | 33.33%4 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.96%1.54万 | 510.89%1.99万 | 510.89%1.99万 | -95.53%2.46万 | -96.03%2.59万 | -94.64%3.67万 | -99.54%3,260 | -99.54%3,260 | -23.38%55.01万 | -9.80%65.29万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -158.32%-1.95万 | 102.36%1.67万 | 131.93%14.2万 | 75.54%-3.29万 | 21.52%-4.94万 | 208.58%3.34万 | -1,070.54%-70.44万 | -23,045.06%-44.48万 | -2,177.30%-13.43万 | -221.77%-6.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
