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| (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.86%-29万 | 48.85%-170.8万 | 61.35%-567.8万 | 21.05%-410.6万 | 293.29%532.9万 | -241.19%-356.2万 | 41.32%-333.9万 | 16.05%-1,469.2万 | 38.83%-520.1万 | 9.72%-275.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 109.86%98.7万 | 57.09%-448.1万 | 49.28%-2,395.7万 | 65.25%-275.5万 | 90.12%-74.6万 | 55.94%-1,001.3万 | -15.62%-1,044.3万 | -48.90%-4,723.7万 | 19.92%-792.9万 | 20.62%-754.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 57.70%-15.1万 | -107.10%-23.2万 | 160.90%278.9万 | 3,221.37%435.1万 | -407.60%-182.1万 | -231.25%-35.7万 | 4,313.51%326.6万 | 57.67%106.9万 | -78.70%13.1万 | -35.72%59.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 35.41%126.2万 | -44.94%51.7万 | -73.42%331.5万 | -38.72%57.6万 | 1.40%86.8万 | -89.02%93.2万 | -57.01%93.9万 | 42.56%1,247.1万 | -57.06%94万 | -60.90%85.6万 |
| 株式ベースの報酬 | -51.57%34万 | 8.85%62.7万 | -42.79%221.5万 | -50.94%41.8万 | -36.08%51.9万 | -8.36%70.2万 | -60.06%57.6万 | 100.41%387.2万 | 110.37%85.2万 | 102.49%81.2万 |
| 繰延税金 | -6.35%11.8万 | 14.58%11万 | -4.97%42.1万 | -48.95%7.3万 | -16.56%12.6万 | 3.28%12.6万 | 255.56%9.6万 | 603.17%44.3万 | --14.3万 | --15.1万 |
| その他の非現金項目 | 4.15%235.9万 | 73.26%-10万 | 71.16%1,020.1万 | -53.83%97.1万 | 77.75%250.1万 | 75.31%226.5万 | -132.30%-37.4万 | 4.97%596万 | 66.25%210.3万 | -2.63%140.7万 |
| 運転資金の増減額 | -162.59%-290.6万 | -39.81%142.1万 | -37.52%813.3万 | -1,995.79%-547万 | 160.32%659.9万 | -56.61%464.3万 | 5,521.43%236.1万 | 7,648.21%1,301.7万 | -171.88%-26.1万 | 69.00%253.5万 |
| -売掛金増減額 | 7.99%-289.1万 | 51.56%305.1万 | 27.61%-111.7万 | -513.79%-445万 | 268.46%446.2万 | -410.78%-314.2万 | 166.22%201.3万 | -170.94%-154.3万 | -128.91%-72.5万 | 144.04%121.1万 |
| -在庫増減額 | -71.01%76.9万 | -105.18%-23.7万 | 14.86%1,032.7万 | -81.63%65.7万 | 58.79%243.9万 | 185.27%265.3万 | 55.29%457.8万 | 313.21%899.1万 | 275.43%357.7万 | 32.76%153.6万 |
| -前払費用増減額 | -85.56%47.3万 | -65.51%56.7万 | 47.51%451.1万 | 3.74%-136.6万 | -15.59%95.8万 | 198.54%327.5万 | -26.77%164.4万 | 154.91%305.8万 | 77.06%-141.9万 | 19.73%113.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -168.71%-178.1万 | 121.73%142.2万 | -582.55%-750.8万 | 80.48%-60.8万 | -61.66%-294.7万 | -63.47%259.2万 | -100.89%-654.5万 | -119.82%-110万 | -166.30%-311.4万 | -163.70%-182.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 171.29%52.4万 | -604.02%-338.2万 | -46.83%192万 | -79.08%29.7万 | 254.41%168.7万 | -229.40%-73.5万 | -41.50%67.1万 | 61.93%361.1万 | 53.51%142万 | 166.39%47.6万 |
| 利息の支払額 | -57.87%-225.6万 | ---- | -90.16%-881.2万 | -79.52%-238.4万 | -70.05%-281.1万 | ---142.9万 | ---- | -40.17%-463.4万 | ---132.8万 | ---165.3万 |
| 利息の受取額 | 47.13%35.9万 | 79.17%43万 | 89.69%86.5万 | 4.66%20.2万 | 94.57%17.9万 | 136.89%24.4万 | 252.94%24万 | 61.70%45.6万 | --19.3万 | --9.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 40.44%-40.2万 | ---- | -677.98%-84.8万 | -95.56%-8.8万 | ---8.5万 | -954.69%-67.5万 | ---- | -473.68%-10.9万 | ---4.5万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.86%-29万 | 48.85%-170.8万 | 61.35%-567.8万 | 21.05%-410.6万 | 293.29%532.9万 | -241.19%-356.2万 | 41.32%-333.9万 | 16.05%-1,469.2万 | 38.83%-520.1万 | 9.72%-275.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -118.66%-13.7万 | 141.10%13.4万 | -87.24%110.8万 | -96.02%14.2万 | -88.98%55.8万 | 656.70%73.4万 | -608.70%-32.6万 | 168.17%868.2万 | 362.98%356.6万 | 528.87%506.5万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 67.72%-31.8万 | --0 | 97.56%-1.5万 | 73.44%-8.1万 | -404.55%-22.2万 | -675.59%-98.5万 | 36.36%-2.1万 | -1,181.25%-61.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---150万 | ---- | ---150万 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 67.24%136.3万 | 228.85%13.4万 | -69.73%292.6万 | -54.22%164.2万 | -89.91%57.3万 | 102.74%81.5万 | -5,100.00%-10.4万 | 176.91%966.7万 | 324.75%358.7万 | 581.36%568万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118.66%-13.7万 | 141.10%13.4万 | -87.24%110.8万 | -96.02%14.2万 | -88.98%55.8万 | 656.70%73.4万 | -608.70%-32.6万 | 168.17%868.2万 | 362.98%356.6万 | 528.87%506.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -164.05%-63.9万 | -69.75%-27.5万 | 53.01%1,477.5万 | 966.65%2,309.3万 | -198.91%-791.4万 | -31.52%-24.2万 | 50.31%-16.2万 | -74.50%965.6万 | 199.13%216.5万 | 635.18%800.1万 |
| 借入金純額 | -27.08%-12.2万 | 2.40%-12.2万 | -174.22%-790.4万 | 17.93%-11.9万 | -168.12%-756.4万 | 37.66%-9.6万 | 19.87%-12.5万 | 1,777.01%1,064.9万 | 8.23%-14.5万 | 7,083.65%1,110.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 750.00%2,516万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.57%296万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -98.43%2.1万 | -55.56%1.6万 | -98.84%5,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -254.11%-51.7万 | -313.51%-15.3万 | 37.57%-248.1万 | -192.49%-194.8万 | 88.74%-35万 | -386.67%-14.6万 | 78.24%-3.7万 | 55.05%-397.4万 | 87.59%-66.6万 | -2,602.61%-310.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164.05%-63.9万 | -69.75%-27.5万 | 53.01%1,477.5万 | 966.65%2,309.3万 | -198.91%-791.4万 | -31.52%-24.2万 | 50.31%-16.2万 | -74.50%965.6万 | 199.13%216.5万 | 635.18%800.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61.01%3,224万 | 42.93%3,409.7万 | 16.95%2,385.6万 | -36.09%1,496.6万 | 28.46%1,695.7万 | 39.61%2,002.3万 | 16.95%2,385.6万 | 60.16%2,039.9万 | -27.83%2,341.6万 | -65.48%1,320万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 65.28%-106.6万 | 51.69%-184.9万 | 179.90%1,020.5万 | 3,509.25%1,912.9万 | -119.66%-202.7万 | -171.44%-307万 | 36.87%-382.7万 | -52.19%364.6万 | 104.40%53万 | 279.91%1,030.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -300.00%-8,000 | -33.33%-8,000 | 119.05%3.6万 | 102.22%2,000 | 138.71%3.6万 | 136.36%4,000 | -220.00%-6,000 | -625.00%-18.9万 | -2,150.00%-9万 | -57.63%-9.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 83.79%3,116.6万 | 61.01%3,224万 | 42.93%3,409.7万 | 42.93%3,409.7万 | -36.09%1,496.6万 | 28.46%1,695.7万 | 39.61%2,002.3万 | 16.95%2,385.6万 | 16.95%2,385.6万 | -27.83%2,341.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 50.86%-179万 | 52.04%-170.8万 | 52.18%-749.6万 | -7.35%-560.6万 | 257.59%531.4万 | -170.05%-364.3万 | 37.90%-356.1万 | 11.26%-1,567.7万 | 38.82%-522.2万 | -8.70%-337.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
