米国市場銘柄情報

TH ターゲット・ホスピタリティ

銘柄追加
  • 9.420
  • -0.120-1.26%
終値 12/20 16:00 ET
  • 9.420
  • 0.0000.00%
市場後 20:01 ET
9.32億時価総額10.83直近PER

ターゲット・ホスピタリティの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-34.85%3,142.7万
-29.85%3,910.5万
248.21%5,059.1万
-48.69%1.57億
-19.88%3,828.9万
-81.53%4,823.7万
104.85%5,574.6万
147.51%1,452.9万
192.17%3.06億
827.58%4,778.9万
持続的な事業活動による当期純利益
-55.91%2,009.4万
-60.42%1,838.6万
-53.49%2,038.3万
134.92%1.74億
19.86%3,784.3万
139.61%4,557.9万
103.29%4,645.3万
8,771.46%4,382.5万
1,715.80%7,393.9万
1,027.97%3,157.2万
持続的な事業活動による当期損益
-97.73%5.7万
117.91%6.5万
57.50%-71.7万
-121.01%-664.6万
-162.51%-710.2万
-87.47%250.6万
56.21%-36.3万
-253.09%-168.7万
2,081.66%3,163.4万
2,235.53%1,136.1万
減価償却費及び償却費
-16.43%1,796万
-14.29%1,871.2万
-12.78%1,866.6万
24.11%8,397.7万
-3.75%1,925.3万
39.37%2,149.1万
41.35%2,183.3万
27.42%2,140万
-4.05%6,766.5万
12.53%2,000.4万
繰延税金
-110.46%-141.3万
-83.33%197.3万
-111.08%-87.4万
26.84%3,790.2万
-68.79%467.1万
57.67%1,350.9万
110.38%1,183.4万
988.00%788.8万
6,271.43%2,988.2万
1,074.57%1,496.4万
その他の非現金項目
-36.18%335.9万
-41.29%327.6万
-40.88%357.3万
32.14%2,160.5万
-61.38%471.8万
273.79%526.3万
300.00%558万
353.75%604.4万
242.62%1,635万
819.80%1,221.5万
運転資金の増減額
76.76%-1,045万
85.91%-465.4万
109.85%676.9万
-348.83%-1.65億
60.87%-1,877.4万
-123.90%-4,497.1万
-71.39%-3,302.4万
-26.20%-6,868.6万
163.33%6,649.3万
-149.68%-4,797.3万
-売上債権増減額
112.85%78.8万
1,121.59%553.7万
220.43%1,325.3万
-88.43%-2,580万
-1,495.87%-812.3万
-116.78%-613万
98.53%-54.2万
13.89%-1,100.5万
-1,263.75%-1,369.2万
-111.66%-50.9万
-前払費用増減額
-875.00%-54.6万
114.11%212.4万
-66.49%155.1万
130.46%308.3万
73.55%-248.2万
98.07%-5.6万
-10.47%99.2万
336.70%462.9万
-775.43%-1,012万
-262.84%-938.3万
-買掛金及び未払費用の増減額
-2,130.31%-582.7万
-267.94%-817.7万
78.26%-528.1万
-263.15%-1,039.4万
48.68%874.4万
-77.24%28.7万
-71.05%486.9万
-38.10%-2,429.4万
-35.82%637.1万
-52.50%588.1万
-その他運転資金の変動
87.55%-486.5万
89.21%-413.8万
92.76%-275.4万
-257.68%-1.32億
61.53%-1,691.3万
-125.49%-3,907.2万
-14,534.73%-3,834.3万
-51.37%-3,801.6万
380.03%8,393.4万
-31.72%-4,396.2万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
-34.85%3,142.7万
-29.85%3,910.5万
248.21%5,059.1万
-48.69%1.57億
-19.88%3,828.9万
-81.53%4,823.7万
104.85%5,574.6万
147.51%1,452.9万
192.17%3.06億
827.58%4,778.9万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
39.89%-728.4万
64.52%-721.9万
68.65%-891.8万
51.38%-6,818万
80.12%-727.1万
83.38%-1,211.8万
27.15%-2,034.6万
-903.35%-2,844.5万
-290.44%-1.4億
-207.14%-3,657.1万
固定資産取引の純額
39.89%-728.4万
64.52%-721.9万
62.68%-891.8万
54.62%-6,363.3万
80.12%-727.1万
83.38%-1,211.8万
27.15%-2,034.6万
-742.96%-2,389.8万
-290.44%-1.4億
-207.14%-3,657.1万
無形資産取引の純額
--0
--0
--0
---454.7万
--0
--0
--0
---454.7万
--0
--0
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
39.89%-728.4万
64.52%-721.9万
68.65%-891.8万
51.38%-6,818万
80.12%-727.1万
83.38%-1,211.8万
27.15%-2,034.6万
-903.35%-2,844.5万
-290.44%-1.4億
-207.14%-3,657.1万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-16.89%-69.2万
77.11%-189.1万
83.01%-2,129.6万
-2,243.89%-1.66億
-392.61%-3,219.2万
97.18%-59.2万
-279.76%-826万
-891.64%-1.25億
86.42%-709.8万
-1,264.30%-653.5万
借入金純額
-18.75%-39.9万
-20.87%-41.7万
99.68%-40.7万
-2,273.36%-1.54億
-368.53%-2,842.1万
98.40%-33.6万
-107.38%-34.5万
-891.84%-1.25億
87.53%-650.8万
-1,166.39%-606.6万
株式発行/消却(ネット)
---75.7万
--2.3万
---2,116万
----
----
--0
--0
--0
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----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
222.22%46.4万
183.62%111.8万
-79.06%27.1万
121.54%10.1万
--0
--14.4万
---133.7万
--129.4万
---46.9万
---46.9万
資金管理によるキャッシュ・フロー
--0
----
----
-9,827.27%-1,201.2万
---377.1万
-809.09%-40万
---657.8万
---126.3万
-22.22%-12.1万
--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-16.89%-69.2万
77.11%-189.1万
83.01%-2,129.6万
-2,243.89%-1.66億
-392.61%-3,219.2万
97.18%-59.2万
-279.76%-826万
-891.64%-1.25億
86.42%-709.8万
-1,264.30%-653.5万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
121.76%1.54億
192.90%1.24億
-42.79%1.04億
676.18%1.82億
-40.61%1.05億
617.45%6,957.8万
628.67%4,243.8万
676.18%1.82億
235.38%2,340.6万
477.61%1.77億
現金及び現金同等物の純増減額
-33.99%2,345.1万
10.52%2,999.5万
114.63%2,037.7万
-149.12%-7,774.8万
-125.07%-117.4万
-78.77%3,552.7万
599.66%2,714万
-691.86%-1.39億
864.39%1.58億
164.74%468.3万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
--0
---1,000
-166.67%-4,000
121.05%4,000
-133.33%-1,000
94.74%-1,000
--0
200.00%6,000
-235.71%-1.9万
400.00%3,000
現金及び現金同等物の期末残高
69.12%1.78億
121.76%1.54億
192.90%1.24億
-42.79%1.04億
-42.79%1.04億
-40.61%1.05億
617.45%6,957.8万
628.67%4,243.8万
676.18%1.82億
676.18%1.82億
フリーキャッシュ・フロー
-34.40%2,364.4万
-9.81%3,188.6万
396.62%4,163.1万
-46.36%8,838万
176.50%3,101.8万
-80.86%3,604.3万
3,031.51%3,535.4万
58.15%-1,403.5万
139.89%1.65億
266.07%1,121.8万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -34.85%3,142.7万-29.85%3,910.5万248.21%5,059.1万-48.69%1.57億-19.88%3,828.9万-81.53%4,823.7万104.85%5,574.6万147.51%1,452.9万192.17%3.06億827.58%4,778.9万
持続的な事業活動による当期純利益 -55.91%2,009.4万-60.42%1,838.6万-53.49%2,038.3万134.92%1.74億19.86%3,784.3万139.61%4,557.9万103.29%4,645.3万8,771.46%4,382.5万1,715.80%7,393.9万1,027.97%3,157.2万
持続的な事業活動による当期損益 -97.73%5.7万117.91%6.5万57.50%-71.7万-121.01%-664.6万-162.51%-710.2万-87.47%250.6万56.21%-36.3万-253.09%-168.7万2,081.66%3,163.4万2,235.53%1,136.1万
減価償却費及び償却費 -16.43%1,796万-14.29%1,871.2万-12.78%1,866.6万24.11%8,397.7万-3.75%1,925.3万39.37%2,149.1万41.35%2,183.3万27.42%2,140万-4.05%6,766.5万12.53%2,000.4万
繰延税金 -110.46%-141.3万-83.33%197.3万-111.08%-87.4万26.84%3,790.2万-68.79%467.1万57.67%1,350.9万110.38%1,183.4万988.00%788.8万6,271.43%2,988.2万1,074.57%1,496.4万
その他の非現金項目 -36.18%335.9万-41.29%327.6万-40.88%357.3万32.14%2,160.5万-61.38%471.8万273.79%526.3万300.00%558万353.75%604.4万242.62%1,635万819.80%1,221.5万
運転資金の増減額 76.76%-1,045万85.91%-465.4万109.85%676.9万-348.83%-1.65億60.87%-1,877.4万-123.90%-4,497.1万-71.39%-3,302.4万-26.20%-6,868.6万163.33%6,649.3万-149.68%-4,797.3万
-売上債権増減額 112.85%78.8万1,121.59%553.7万220.43%1,325.3万-88.43%-2,580万-1,495.87%-812.3万-116.78%-613万98.53%-54.2万13.89%-1,100.5万-1,263.75%-1,369.2万-111.66%-50.9万
-前払費用増減額 -875.00%-54.6万114.11%212.4万-66.49%155.1万130.46%308.3万73.55%-248.2万98.07%-5.6万-10.47%99.2万336.70%462.9万-775.43%-1,012万-262.84%-938.3万
-買掛金及び未払費用の増減額 -2,130.31%-582.7万-267.94%-817.7万78.26%-528.1万-263.15%-1,039.4万48.68%874.4万-77.24%28.7万-71.05%486.9万-38.10%-2,429.4万-35.82%637.1万-52.50%588.1万
-その他運転資金の変動 87.55%-486.5万89.21%-413.8万92.76%-275.4万-257.68%-1.32億61.53%-1,691.3万-125.49%-3,907.2万-14,534.73%-3,834.3万-51.37%-3,801.6万380.03%8,393.4万-31.72%-4,396.2万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー -34.85%3,142.7万-29.85%3,910.5万248.21%5,059.1万-48.69%1.57億-19.88%3,828.9万-81.53%4,823.7万104.85%5,574.6万147.51%1,452.9万192.17%3.06億827.58%4,778.9万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 39.89%-728.4万64.52%-721.9万68.65%-891.8万51.38%-6,818万80.12%-727.1万83.38%-1,211.8万27.15%-2,034.6万-903.35%-2,844.5万-290.44%-1.4億-207.14%-3,657.1万
固定資産取引の純額 39.89%-728.4万64.52%-721.9万62.68%-891.8万54.62%-6,363.3万80.12%-727.1万83.38%-1,211.8万27.15%-2,034.6万-742.96%-2,389.8万-290.44%-1.4億-207.14%-3,657.1万
無形資産取引の純額 --0--0--0---454.7万--0--0--0---454.7万--0--0
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 39.89%-728.4万64.52%-721.9万68.65%-891.8万51.38%-6,818万80.12%-727.1万83.38%-1,211.8万27.15%-2,034.6万-903.35%-2,844.5万-290.44%-1.4億-207.14%-3,657.1万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -16.89%-69.2万77.11%-189.1万83.01%-2,129.6万-2,243.89%-1.66億-392.61%-3,219.2万97.18%-59.2万-279.76%-826万-891.64%-1.25億86.42%-709.8万-1,264.30%-653.5万
借入金純額 -18.75%-39.9万-20.87%-41.7万99.68%-40.7万-2,273.36%-1.54億-368.53%-2,842.1万98.40%-33.6万-107.38%-34.5万-891.84%-1.25億87.53%-650.8万-1,166.39%-606.6万
株式発行/消却(ネット) ---75.7万--2.3万---2,116万----------0--0--0--------
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 222.22%46.4万183.62%111.8万-79.06%27.1万121.54%10.1万--0--14.4万---133.7万--129.4万---46.9万---46.9万
資金管理によるキャッシュ・フロー --0---------9,827.27%-1,201.2万---377.1万-809.09%-40万---657.8万---126.3万-22.22%-12.1万--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -16.89%-69.2万77.11%-189.1万83.01%-2,129.6万-2,243.89%-1.66億-392.61%-3,219.2万97.18%-59.2万-279.76%-826万-891.64%-1.25億86.42%-709.8万-1,264.30%-653.5万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 121.76%1.54億192.90%1.24億-42.79%1.04億676.18%1.82億-40.61%1.05億617.45%6,957.8万628.67%4,243.8万676.18%1.82億235.38%2,340.6万477.61%1.77億
現金及び現金同等物の純増減額 -33.99%2,345.1万10.52%2,999.5万114.63%2,037.7万-149.12%-7,774.8万-125.07%-117.4万-78.77%3,552.7万599.66%2,714万-691.86%-1.39億864.39%1.58億164.74%468.3万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 --0---1,000-166.67%-4,000121.05%4,000-133.33%-1,00094.74%-1,000--0200.00%6,000-235.71%-1.9万400.00%3,000
現金及び現金同等物の期末残高 69.12%1.78億121.76%1.54億192.90%1.24億-42.79%1.04億-42.79%1.04億-40.61%1.05億617.45%6,957.8万628.67%4,243.8万676.18%1.82億676.18%1.82億
フリーキャッシュ・フロー -34.40%2,364.4万-9.81%3,188.6万396.62%4,163.1万-46.36%8,838万176.50%3,101.8万-80.86%3,604.3万3,031.51%3,535.4万58.15%-1,403.5万139.89%1.65億266.07%1,121.8万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ------保留意見無し--------保留意見無し--
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