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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -215.07%-286.39万 | -44.23%-217.93万 | 18.46%-282.52万 | -11.32%-730.01万 | -58.56%-141.54万 | 41.32%-90.9万 | -8.86%-151.1万 | -26.99%-346.47万 | -503.73%-655.8万 | -11,530.96%-89.27万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -108.55%-379.59万 | 0.51%-232.51万 | 16.08%-225.61万 | -9.98%-931.91万 | -40.04%-247.38万 | 14.45%-182.01万 | -42.77%-233.69万 | 8.64%-268.83万 | -283.99%-847.32万 | -172.01%-176.64万 |
| その他の非現金項目 | --0 | --0 | --2.06万 | -79.21%35万 | --10万 | ---- | ---- | ---- | 244.38%168.36万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 47.07%74万 | -101.18%-7,893 | 33.75%-74.32万 | 247.09%83.71万 | 17.29%78.79万 | 48.96%50.32万 | 844.35%66.79万 | 24.66%-112.18万 | -154.35%-56.91万 | 401.40%67.18万 |
| -前払費用増減額 | -115.27%-5.84万 | -57.84%15.84万 | 49.72%-44.9万 | 255.51%16.71万 | 23.96%30.18万 | 4.35%38.25万 | 107.40%37.57万 | 0.63%-89.3万 | -432.83%-10.74万 | 464.50%24.35万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 561.48%79.84万 | -156.91%-16.63万 | -28.58%-29.43万 | 245.14%67.01万 | 13.49%48.61万 | 519.64%12.07万 | 207.87%29.22万 | 61.23%-22.89万 | -145.49%-46.17万 | 113.30%42.83万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -215.07%-286.39万 | -44.23%-217.93万 | 18.46%-282.52万 | -11.32%-730.01万 | -58.56%-141.54万 | 41.32%-90.9万 | -8.86%-151.1万 | -26.99%-346.47万 | -503.73%-655.8万 | -11,530.96%-89.27万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.78%-25.77万 | -10.73%164.78万 | -39.41%31.71万 | -10.25%1,172.49万 | 5,094.25%966.17万 | 9.62%-30.6万 | 839.40%184.58万 | -96.22%52.34万 | 1,353.59%1,306.41万 | -485.10%-19.35万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.36%-1.46万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -9.88%1,223.49万 | 127,640.33%997.11万 | -521.39%-38.62万 | ---- | ---- | --1,357.57万 | ---7,818 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -62.38%9,175 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.44万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -421.49%-25.77万 | 45.74%-43.63万 | -39.41%31.71万 | 0.41%-51.92万 | -71.60%-31.86万 | 129.00%8.02万 | -193.45%-80.42万 | 143.63%52.34万 | -190.79%-52.13万 | -154.07%-18.56万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.78%-25.77万 | -10.73%164.78万 | -39.41%31.71万 | -10.25%1,172.49万 | 5,094.25%966.17万 | 9.62%-30.6万 | 839.40%184.58万 | -96.22%52.34万 | 1,353.59%1,306.41万 | -485.10%-19.35万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 102.25%789.58万 | 136.11%842.73万 | 67.96%1,093.54万 | 149,361.29%651.05万 | -64.60%268.91万 | -58.84%390.4万 | -67.91%356.92万 | 149,361.29%651.05万 | -97.73%4,356 | 16,745.92%759.67万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -156.93%-312.16万 | -258.73%-53.15万 | 14.73%-250.81万 | -31.99%442.48万 | 859.23%824.63万 | 35.63%-121.5万 | 120.45%33.48万 | -126.46%-294.13万 | 3,570.04%650.62万 | -2,566.08%-108.61万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 77.54%477.42万 | 102.25%789.58万 | 136.11%842.73万 | 67.96%1,093.54万 | 67.96%1,093.54万 | -64.60%268.91万 | -58.84%390.4万 | -67.91%356.92万 | 149,361.29%651.05万 | 149,361.29%651.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -215.07%-286.39万 | -44.23%-217.93万 | 18.46%-282.52万 | -11.32%-730.01万 | -58.56%-141.54万 | 41.32%-90.9万 | -8.86%-151.1万 | -26.99%-346.47万 | -503.73%-655.8万 | -11,530.96%-89.27万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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