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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 107.75%10.45億 | 24.92%7.47億 | 30.51%5.86億 | 119.00%23.74億 | 95.72%8.24億 | 59.18%5.03億 | 402.52%5.98億 | 96.93%4.49億 | -30.87%10.84億 | 18.26%4.21億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 156.02%6.81億 | 62.80%4.77億 | 688.51%23.34億 | 30.97%13.11億 | 66.42%4.56億 | -0.75%2.66億 | 63.69%2.93億 | 5.71%2.96億 | -32.18%10.01億 | -34.61%2.74億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -3,127.27%-3.55億 | -1,183.33%-6,500万 | -15,456.25%-24.89億 | -671.43%-5,400万 | -120.00%-3,300万 | 77.08%-1,100万 | -89.83%600万 | -433.33%-1,600万 | 98.27%-700万 | 66.67%-1,500万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.70%2.09億 | -2.35%2.08億 | -4.15%2.08億 | 3.45%8.7億 | 1.41%2.16億 | 7.18%2.24億 | -1.39%2.13億 | 6.90%2.17億 | -1.64%8.41億 | 5.97%2.13億 |
| 繰延税金 | 68.42%6,400万 | -289.66%-5,500万 | -575.00%-3,800万 | -75.12%5,200万 | -2,400.00%-2,300万 | -50.00%3,800万 | -57.97%2,900万 | -87.30%800万 | -16.40%2.09億 | -98.51%100万 |
| その他の非現金項目 | -168.97%-2,000万 | 109.52%200万 | 14.29%800万 | -54.55%1,500万 | --0 | 174.36%2,900万 | -133.33%-2,100万 | 128.00%700万 | 353.85%3,300万 | 404.76%1.06億 |
| 運転資金の増減額 | 725.00%4.5億 | 175.86%1.6億 | 798.72%5.45億 | 106.21%7,100万 | 199.39%1.63億 | 61.50%-7,200万 | 112.34%5,800万 | 75.78%-7,800万 | -55.09%-11.43億 | 53.14%-1.64億 |
| -売上債権増減額 | 341.67%1.06億 | 1,314.29%3.4億 | -851.43%-2.63億 | 79.29%-2,900万 | 40.59%-6,000万 | -31.43%2,400万 | -136.36%-2,800万 | 123.18%3,500万 | 28.93%-1.4億 | -2,120.00%-1.01億 |
| -棚卸資産増減額 | 97.13%-600万 | -69.09%3,400万 | -136.00%-1,800万 | -117.19%-1.39億 | 41.18%-9,000万 | -148.81%-2.09億 | 1,475.00%1.1億 | -72.38%5,000万 | -23.08%-6,400万 | -359.32%-1.53億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 90.00%2.47億 | -330.65%-1.43億 | 108.26%1,900万 | 123.94%2.15億 | 475.00%2.53億 | 173.03%1.3億 | 115.35%6,200万 | 36.11%-2.3億 | -53.77%-8.98億 | 110.11%4,400万 |
| -その他流動負債の変動 | -150.00%-500万 | -104.76%-100万 | 366.67%2,400万 | 193.33%1,400万 | -69.23%400万 | -115.38%-200万 | 205.00%2,100万 | 57.14%-900万 | -153.57%-1,500万 | -35.00%1,300万 |
| -その他運転資金の変動 | 820.00%1.08億 | 34.58%-7,000万 | 930.26%7.83億 | 138.46%1,000万 | 69.70%5,600万 | -155.56%-1,500万 | 6.96%-1.07億 | 162.07%7,600万 | -138.24%-2,600万 | 3,200.00%3,300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -100万 | 0 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 107.75%10.45億 | 24.92%7.47億 | 30.51%5.86億 | 119.21%23.74億 | 95.72%8.24億 | 59.68%5.03億 | 402.52%5.98億 | 96.93%4.49億 | -30.93%10.83億 | 17.93%4.21億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 494.67%6.67億 | -7.18%-1.94億 | 1,263.64%33.28億 | -19.93%-9.69億 | -8.82%-3.33億 | 44.04%-1.69億 | -29.29%-1.81億 | -376.67%-2.86億 | -13.17%-8.08億 | 79.82%-3.06億 |
| 固定資産取引の純額 | 555.19%7.01億 | 1.55%-1.27億 | 1,807.21%37.9億 | -23.19%-6.8億 | 39.45%-1.75億 | 6.67%-1.54億 | -41.76%-1.29億 | -3,071.43%-2.22億 | -193.56%-5.52億 | 0.69%-2.89億 |
| 事業取引の純額 | 0.00%-1,400万 | -27.08%-6,100万 | -835.42%-4.49億 | 4.27%-2.24億 | -1,040.00%-1.14億 | 91.14%-1,400万 | -84.62%-4,800万 | -20.00%-4,800万 | 80.82%-2.34億 | 99.13%-1,000万 |
| 投資商品取引の純額 | -300.00%-1,200万 | -200.00%-600万 | 66.67%-300万 | -237.50%-5,400万 | -344.44%-4,000万 | -112.00%-300万 | 89.47%-200万 | 30.77%-900万 | 79.22%-1,600万 | 87.50%-900万 |
| その他の投資活動純額 | -500.00%-800万 | --0 | -42.86%-1,000万 | -83.33%-1,100万 | -300.00%-400万 | 150.00%200万 | ---200万 | ---700万 | 14.29%-600万 | -33.33%200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 494.67%6.67億 | -7.18%-1.94億 | 1,263.64%33.28億 | -19.93%-9.69億 | -8.82%-3.33億 | 44.04%-1.69億 | -29.29%-1.81億 | -376.67%-2.86億 | -13.17%-8.08億 | 79.82%-3.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -132.71%-4.98億 | 38.15%-1.54億 | -943.53%-26.61億 | 41.89%-10.35億 | 31.83%-3.17億 | -37.18%-2.14億 | -654.55%-2.49億 | 77.37%-2.55億 | -90.28%-17.81億 | -137.77%-4.65億 |
| 借入金純額 | 28.57%-2,500万 | 23.81%-3,200万 | -6,381.82%-21.39億 | 79.23%-1.72億 | 0.00%-6,200万 | 0.00%-3,500万 | -128.77%-4,200万 | 96.24%-3,300万 | -137.25%-8.28億 | -104.36%-6,200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.24億 | -575.00%-2.7億 | -456.00%-2.78億 | 20.00%-2億 | 56.00%-1.1億 | --0 | ---4,000万 | ---5,000万 | ---2.5億 | ---2.5億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -94.97%-3.49億 | 188.62%1.48億 | -41.86%-2.44億 | 5.69%-6.63億 | 5.23%-1.45億 | -47.93%-1.79億 | 6.70%-1.67億 | 31.20%-1.72億 | -19.76%-7.03億 | 19.47%-1.53億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132.71%-4.98億 | 38.15%-1.54億 | -943.53%-26.61億 | 41.89%-10.35億 | 31.83%-3.17億 | -37.18%-2.14億 | -654.55%-2.49億 | 77.37%-2.55億 | -90.28%-17.81億 | -137.77%-4.65億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 208.35%28.8億 | 223.89%24.81億 | 43.12%12.28億 | -63.71%8.58億 | -12.75%10.54億 | -30.87%9.34億 | -45.48%7.66億 | -63.71%8.58億 | -3.35%23.64億 | -47.29%12.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 911.67%12.14億 | 137.50%3.99億 | 1,461.96%12.53億 | 124.57%3.7億 | 149.71%1.74億 | 183.92%1.2億 | 411.11%1.68億 | 90.41%-9,200万 | -1,736.59%-15.06億 | -586.11%-3.5億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 288.43%40.94億 | 208.35%28.8億 | 223.89%24.81億 | 43.12%12.28億 | 43.12%12.28億 | -12.75%10.54億 | -30.87%9.34億 | -45.48%7.66億 | -63.71%8.58億 | -63.71%8.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 153.52%8.29億 | 29.18%6.02億 | 61.68%3.46億 | 405.61%16.23億 | 370.23%6.16億 | 118.00%3.27億 | 1,512.12%4.66億 | 193.15%2.14億 | -64.73%3.21億 | 147.17%1.31億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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