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| (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | (Q2)2022/01/31 | (Q1)2021/10/31 | (FY)2021/07/31 | (Q4)2021/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 108.01%3.89万 | 73.84%-3.73万 | 65.01%-23.33万 | -79.59%-185.72万 | -68.53%-17.19万 | 2.43%-48.55万 | -231.35%-14.27万 | -22.79%-66.69万 | -999.75%-103.41万 | -234.56%-10.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -613.31%-93.52万 | 35.88%-99.2万 | -1,425.59%-33.15万 | 51.79%-306.58万 | 0.94%-141.27万 | 90.06%-13.11万 | 47.05%-154.7万 | 103.61%2.5万 | -3,835.43%-635.93万 | -121.79%-142.61万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --365 | ---- | ---45.54万 | --0 | ---45.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 157.50%19.19万 | -9.25%21.33万 | -3.47%21.22万 | -5.25%92.85万 | 61.25%39.92万 | -69.55%7.45万 | -4.39%23.5万 | -9.11%21.99万 | -3.39%98万 | -8.02%24.76万 |
| その他の非現金項目 | 61.50%12.25万 | -71.62%31.76万 | 116.25%10.4万 | -64.10%105.83万 | -29.75%50.36万 | -56.70%7.59万 | -45.96%111.9万 | -4,206.48%-64.01万 | 239.61%294.78万 | 2,628.74%71.68万 |
| 運転資金の増減額 | 1,434.26%65.97万 | 740.84%42.35万 | 40.38%-21.81万 | -163.36%-46.03万 | 34.09%29.49万 | -73.43%-4.94万 | -92.22%5.04万 | -225.05%-36.59万 | 7.60%72.64万 | -46.58%21.99万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | 1,352.98%16.37万 | 132.55%10.68万 | ---1,902 | ---- | ---- | ---1.31万 | ---32.8万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | -675.81%-46.79万 | -203.97%-61.05万 | ---1.37万 | ---- | ---- | ---6.03万 | --58.72万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 11,459.85%13.62万 | -824.95%-26.07万 | ---11.84万 | ---- | ---- | --1,178 | ---2.82万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | 82.96%-5.01万 | -53.93%22.83万 | --35.3万 | ---- | ---- | ---29.36万 | --49.54万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | --7.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 108.01%3.89万 | 73.84%-3.73万 | 65.01%-23.33万 | -79.59%-185.72万 | -68.53%-17.19万 | 2.43%-48.55万 | -231.35%-14.27万 | -22.79%-66.69万 | -999.75%-103.41万 | -234.56%-10.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.11%-8.01万 | 52.90%-13.18万 | 125.20%2.3万 | 724.90%248.04万 | 0 | 17,591.66%257.7万 | -13.04%-27.98万 | -100.74%-9.15万 | 73.72%-39.69万 | 42.23%-8.91万 |
| 固定資産取引の純額 | -100.01%-352 | 76.18%-6.78万 | 99.55%-352 | 771.63%248.04万 | --0 | 19,467.55%257.7万 | -25.46%-28.47万 | -88.94%-7.84万 | 74.12%-36.93万 | -23.29%-8.76万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---6.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---7.98万 | ---- | 279.26%2.34万 | ---- | ---- | ---- | 123.45%4,842 | -221.19%-1.31万 | 66.79%-2.76万 | ---1,471 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.11%-8.01万 | 52.90%-13.18万 | 125.20%2.3万 | 724.90%248.04万 | --0 | 17,591.66%257.7万 | -13.04%-27.98万 | -100.74%-9.15万 | 73.72%-39.69万 | 42.23%-8.91万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 111.56%15.18万 | -44.06%9.54万 | -110.31%-10.56万 | -131.65%-25.03万 | -598.29%-49.91万 | -2,219.02%-131.35万 | -74.86%17.05万 | 1,378.42%102.42万 | -31.57%79.07万 | 294.74%10.02万 |
| 借入金純額 | 103.80%5.38万 | -168.12%-10.59万 | -110.31%-10.56万 | -235.27%-29.4万 | -533.25%-43.39万 | -984.63%-141.56万 | -51.10%15.55万 | 1,558.63%102.42万 | -78.68%21.74万 | 192.08%10.02万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | -97.38%1.5万 | --0 | --0 | -95.83%1.5万 | ---- | 983.80%57.34万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3.96%9.81万 | --20.13万 | ---- | --2.87万 | ---6.51万 | --10.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111.56%15.18万 | -44.06%9.54万 | -110.31%-10.56万 | -131.65%-25.03万 | -598.29%-49.91万 | -2,219.02%-131.35万 | -74.86%17.05万 | 1,378.42%102.42万 | -31.57%79.07万 | 294.74%10.02万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.97%9.44万 | -55.40%16.82万 | 335.48%48.41万 | -85.21%11.12万 | 471.60%115.51万 | -51.10%37.71万 | 62.48%37.71万 | -85.21%11.12万 | -24.18%75.15万 | -77.07%20.21万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -85.78%11.06万 | 70.73%-7.38万 | -218.79%-31.59万 | 158.24%37.29万 | -638.03%-67.1万 | 236.72%77.8万 | -146.76%-25.21万 | 151.20%26.59万 | -167.13%-64.03万 | 29.97%-9.09万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -82.25%20.5万 | -24.51%9.44万 | -55.40%16.82万 | 335.48%48.41万 | 335.48%48.41万 | 471.60%115.51万 | -83.79%12.5万 | 62.48%37.71万 | -85.21%11.12万 | -85.21%11.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 105.99%3.86万 | 74.62%-10.85万 | 68.64%-23.37万 | -43.76%-201.75万 | 59.07%-7.76万 | -25.94%-64.35万 | -261.34%-42.74万 | -27.49%-74.53万 | -6.97%-140.34万 | -4,094.99%-18.96万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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