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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.13%-2.87億 | -68.05%-2.45億 | -89.02%-1.46億 | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -94.49%-7.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -167.67%-3.83億 | ---- | ---- | -62.89%-1.43億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 6,300.63%1.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.08%237.32万 | ---- | ---- | 307.57%239.92万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | 79.60%1.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 166.81%7,427.61万 | ---- | ---- | 219.98%2,783.84万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -19.43%449.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --557.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | 52.32%8,337.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 266.11%5,473.49万 | ---- | ---- | -1,141.51%-3,295.02万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 200.27%184.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.72%-183.91万 | ---- | ---- | -51.40%-480.47万 |
| -在庫増減額 | ---- | 5.77%-2,937.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -459.65%-3,117.47万 | ---- | ---- | 2.86%-557.04万 |
| -前払費用増減額 | ---- | 144.44%1,608.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.35%-3,620.34万 | ---- | ---- | -111.74%-3,669.88万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 7.04%5,313.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 368.62%4,963.95万 | ---- | ---- | 19.58%1,059.26万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 57.86%-1,495.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.57%-3,549.93万 | ---- | ---- | -171.90%-2,210.82万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -104.32%-423.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 273.08%9,810.7万 | ---- | ---- | 6.79%2,629.65万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 420.12%6,088.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,880.61%1,170.5万 | ---- | ---- | -116.22%-65.74万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.30%-8,536万 | -17.13%-2.87億 | -69.43%-9,610.2万 | 51.19%-3,588.4万 | ---3,588.73万 | ---1.19億 | -68.05%-2.45億 | ---5,672.2万 | ---7,351.7万 | -89.02%-1.46億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -110.33%-7.05億 | -131.63%-3.35億 | -158.04%-1.45億 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 0.10%-3.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -131.63%-3.35億 | ---- | ---- | -158.04%-1.45億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---3.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 140.43%5,023.8万 | -110.33%-7.05億 | 17.97%-9,373.7万 | -332.09%-4.31億 | ---5,609.05万 | ---1.24億 | -131.63%-3.35億 | ---1.14億 | ---9,976.7万 | -158.04%-1.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.65%8.27億 | 260.88%7.98億 | 3.91%2.21億 | |||||||
| 借入金純額 | ---- | -58.79%2.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.16億 | ---- | ---- | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 22.01%3.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.78%2.91億 | ---- | ---- | 6.93%2.21億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --3.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -764.78%-8,168.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---944.62万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 153.48%1.64億 | 3.65%8.27億 | -89.68%4,418万 | 582.28%5.63億 | --1.62億 | --6,469.2万 | 260.88%7.98億 | --4.28億 | --8,258.7万 | 3.91%2.21億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.83%2.39億 | 123.50%3.91億 | 184.56%3.82億 | 26.72%2.85億 | --2.1億 | --3.91億 | -32.85%1.75億 | --1.34億 | --2.25億 | 47.87%2.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 172.14%1.29億 | -175.75%-1.65億 | -156.69%-1.46億 | 206.41%9,650.8万 | --6,993.62万 | ---1.79億 | 413.79%2.18億 | --2.57億 | ---9,069.7万 | -187.19%-6,939.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -42.17%-336.8万 | 836.07%1,318.11万 | 551.28%228.8万 | 766.67%80.6万 | --535.65万 | ---236.9万 | 88.93%-179.07万 | ---50.7万 | --9.3万 | -441.99%-1,617.31万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73.74%3.65億 | -38.83%2.39億 | -38.83%2.39億 | 184.56%3.82億 | --2.85億 | --2.1億 | 123.50%3.91億 | --3.91億 | --1.34億 | -32.85%1.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.30%-8,536万 | -7.16%-6.22億 | -69.43%-9,610.2万 | 51.19%-3,588.4万 | ---2.16億 | ---1.19億 | -99.74%-5.8億 | ---5,672.2万 | ---7,351.7万 | -118.08%-2.91億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
