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| (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.89%-4.51万 | 98.75%-269 | 79.61%-8.54万 | 99.80%-47 | 97.79%-2,178 | 55.36%-6.17万 | 86.46%-2.15万 | -7.84%-41.89万 | 34.83%-2.36万 | 15.29%-9.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -133.93%-57.2万 | 97.07%-6.25万 | 74.52%-38.7万 | -109.35%-3.29万 | 114.92%9.44万 | 324.05%168.59万 | -338.76%-213.43万 | 19.44%-151.89万 | 132.47%35.22万 | -80.25%-63.23万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 123.57%46.72万 | -100.60%-1.21万 | 43.33%-18.56万 | 95.30%-4.1万 | -136.75%-17.16万 | -1,265.49%-198.19万 | 798.07%200.89万 | -183.18%-32.75万 | -273.32%-87.31万 | 443.83%46.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%351 | 0.00%351 | -88.71%1,393 | -60.16%351 | -89.56%340 | -91.37%351 | -91.49%351 | -24.65%1.23万 | -78.65%881 | -18.39%3,258 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -115.73%-2,310 | -96.79%1.47万 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -64.20%5.93万 | -12.52%7.4万 | -29.28%39.86万 | -26.16%7.36万 | 17.49%7.47万 | -52.72%16.58万 | 69.73%8.46万 | 9.80%56.37万 | -68.79%9.96万 | -10.73%6.36万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | --0 | -96.89%25 | --0 | --0 | ---1,626 | --1,651 | 196.99%805 | --805 | --0 |
| -前払費用増減額 | --0 | 200.00%970 | 210.02%3.97万 | --0 | 101.82%524 | 821.41%4.01万 | 78.57%-970 | -686.52%-3.61万 | -79.38%2,828 | -440.18%-2.88万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -53.38%5.93万 | -12.96%7.3万 | -40.08%35.89万 | -23.37%7.36万 | -19.70%7.42万 | -64.27%12.73万 | 54.34%8.39万 | 43.02%59.9万 | -53.48%9.6万 | 20.66%9.24万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 26.89%-4.51万 | 98.75%-269 | 79.61%-8.54万 | 99.80%-47 | 97.79%-2,178 | 55.36%-6.17万 | 86.46%-2.15万 | -7.84%-41.89万 | 34.83%-2.36万 | 15.29%-9.84万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.42%4.86万 | -98.92%269 | -30.46%8.54万 | -99.79%42 | -108.62%-6,642 | 74.70%6.7万 | 303.23%2.5万 | -84.53%12.28万 | -93.22%1.98万 | -51.74%7.7万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 200.00%2.5万 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 102.02%10万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -90.23%4.95万 | --0 | -96.65%7,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.12%-291 | -98.92%269 | -130.20%-1.46万 | -99.79%42 | -114.76%-6,642 | -695.28%-3.3万 | 303.23%2.5万 | 281.88%4.83万 | 329.27%1.98万 | 191.07%4.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.42%4.86万 | -98.92%269 | -30.46%8.54万 | -99.79%42 | -108.62%-6,642 | 74.70%6.7万 | 303.23%2.5万 | -84.53%12.28万 | -93.22%1.98万 | -51.74%7.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.72%10 | -68.75%10 | -99.99%32 | -99.61%15 | -64.96%8,835 | -97.15%3,561 | -99.99%32 | 584.87%29.61万 | -90.67%3,817 | -83.22%2.52万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | ---- | 99.99%-22 | 99.87%-5 | 58.78%-8,820 | 105.28%5,274 | 102.06%3,529 | -217.09%-29.61万 | -101.48%-3,785 | 80.44%-2.14万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.26%3,511 | -99.72%10 | -68.75%10 | -68.75%10 | -99.61%15 | -64.96%8,835 | -97.15%3,561 | -99.99%32 | -99.99%32 | -90.67%3,817 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.89%-4.51万 | 98.75%-269 | 79.61%-8.54万 | 99.80%-47 | 97.79%-2,178 | 55.36%-6.17万 | 86.46%-2.15万 | -7.84%-41.89万 | 34.83%-2.36万 | 15.29%-9.84万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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