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| (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.80%-96.28万 | -7.15%-577.49万 | -61.89%-150.41万 | 54.12%-75.28万 | -31.45%-174.16万 | -18.84%-177.63万 | -12.73%-538.97万 | 13.99%-92.91万 | -60.92%-164.1万 | 13.63%-132.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.75%-1,904.66万 | -142.56%-3,090.75万 | 225.12%961.52万 | 363.35%450万 | -366.58%-856.64万 | -2,310.71%-3,645.63万 | -132.87%-1,274.2万 | -424.58%-768.49万 | -39.40%-170.88万 | -34.89%-183.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -59.33%1,294.51万 | --481.87万 | ---1,705.81万 | ---1,148.2万 | --152.73万 | --3,183.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -8.25%4.63万 | 9.18%20.83万 | 8.81%5.14万 | 7.77%5.22万 | 14.01%5.42万 | 6.14%5.05万 | 2.72%19.08万 | 0.32%4.72万 | 3.85%4.84万 | 2.57%4.76万 |
| その他の非現金項目 | 122.09%401.8万 | 1,944.09%1,550.94万 | 1,799.22%463.43万 | 1,883.55%460.55万 | 2,230.68%446.04万 | 1,884.40%180.92万 | 1,039.65%75.87万 | 377.71%24.4万 | 1,520.38%23.22万 | 37,351.66%19.14万 |
| 運転資金の増減額 | 166.49%99.84万 | 806.05%308.42万 | 259.07%147.52万 | 556.70%99.68万 | -9.94%23.75万 | 423.40%37.47万 | -47.94%34.04万 | 36.49%41.08万 | -254.59%-21.83万 | 221.87%26.37万 |
| -売掛金増減額 | -230.06%-5.34万 | 67.44%-1.17万 | -125.42%-1.87万 | -17.07%2.29万 | 100.21%185 | 67.48%-1.62万 | ---3.6万 | -51.03%7.34万 | 129.61%2.77万 | -54.46%-8.73万 |
| -在庫増減額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 25,930.04%7.11万 | --0 | --0 | 232.18%2.17万 |
| -前払費用増減額 | 169.69%5.39万 | -125.93%-1.93万 | -42.32%-5.19万 | -87.41%9,471 | 113.97%3,078 | 178.90%2万 | 77.32%-8,559 | 55.64%-3.64万 | 939.75%7.52万 | -130.56%-2.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 185.86%100.15万 | 969.19%312.69万 | 219.49%166.13万 | 437.27%97.85万 | -21.19%13.67万 | 415.88%35.04万 | -47.41%29.25万 | 83.86%52万 | -219.25%-29.01万 | 175.39%17.35万 |
| -その他運転資金の変動 | -117.56%-3,600 | -154.49%-1.17万 | 20.92%-11.56万 | 54.66%-1.41万 | -45.19%9.75万 | -1.20%2.05万 | -84.17%2.14万 | -990.46%-14.61万 | -1,329.35%-3.1万 | 1,114.74%17.78万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.80%-96.28万 | -7.15%-577.49万 | -61.89%-150.41万 | 54.12%-75.28万 | -31.45%-174.16万 | -18.84%-177.63万 | -12.73%-538.97万 | 13.99%-92.91万 | -60.92%-164.1万 | 13.63%-132.49万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -24.14%-16.34万 | -257.97%-15.54万 | 0 | 0 | -7,980 | 1.93%-13.16万 | -132.77%-4.34万 | -392.64%-8.35万 | 54.67%-4,711 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -24.14%-16.34万 | -257.97%-15.54万 | --0 | --0 | ---7,980 | 3.01%-13.16万 | -120.93%-4.34万 | -392.64%-8.35万 | 54.67%-4,711 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -24.14%-16.34万 | -257.97%-15.54万 | --0 | --0 | ---7,980 | 1.93%-13.16万 | -132.77%-4.34万 | -392.64%-8.35万 | 54.67%-4,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.43%-1.09万 | 16.81%654.23万 | 112.16%263.19万 | -59.36%57万 | -39.90%81.86万 | 58.04%252.18万 | 62.34%560.06万 | -6.96%124.05万 | 61.81%140.24万 | 8.97%136.21万 |
| 借入金純額 | -100.43%-1.09万 | 12.27%654.23万 | 104.41%263.19万 | -61.04%57万 | -42.40%81.86万 | 52.32%252.18万 | 429.75%582.73万 | 286.25%128.75万 | 90.81%146.29万 | --142.13万 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---19.94万 | ---1.97万 | ---6.05万 | ---5.92万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.73万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.43%-1.09万 | 16.81%654.23万 | 112.16%263.19万 | -59.36%57万 | -39.90%81.86万 | 58.04%252.18万 | 62.34%560.06万 | -6.96%124.05万 | 61.81%140.24万 | 8.97%136.21万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 153.52%99.75万 | 25.25%39.35万 | -80.00%2.51万 | -53.53%20.79万 | 172.52%113.09万 | 25.25%39.35万 | -82.34%31.42万 | 57.41%12.54万 | 79.20%44.75万 | -23.73%41.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -232.04%-97.37万 | 661.61%60.4万 | 262.78%97.24万 | 43.23%-18.28万 | -2,941.25%-92.3万 | 631.36%73.74万 | 105.41%7.93万 | 14.32%26.8万 | -89.41%-32.21万 | 111.03%3.25万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.90%2.38万 | 153.52%99.75万 | 153.52%99.75万 | -80.00%2.51万 | -53.53%20.79万 | 172.52%113.09万 | 25.25%39.35万 | 25.25%39.35万 | 57.41%12.54万 | 79.20%44.75万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.04%-96.28万 | -7.55%-593.82万 | -70.64%-165.95万 | 56.34%-75.28万 | -30.99%-174.16万 | -19.37%-178.43万 | -12.30%-552.13万 | 11.58%-97.25万 | -66.34%-172.44万 | 13.91%-132.96万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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