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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.70%1,243.6万 | 9.27%8,609万 | -24.89%1,989.7万 | 44.66%2,846.7万 | 15.54%1,394.9万 | 15.73%2,377.7万 | 43.07%7,878.7万 | 117.87%2,649.1万 | 27.88%1,967.8万 | -2.07%1,207.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -31.64%1,092.4万 | -14.68%6,067.2万 | -24.82%1,242万 | -9.78%1,628.5万 | 2.40%1,598.7万 | -23.63%1,598万 | 34.20%7,110.9万 | 123.32%1,652.1万 | 12.13%1,805.1万 | -6.03%1,561.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2.22%-17.6万 | 51.68%-96.5万 | 46.34%-15.4万 | 27.05%-32.1万 | 48.59%-31万 | 73.01%-18万 | 60.97%-199.7万 | 61.11%-28.7万 | 69.23%-44万 | 64.70%-60.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.68%165.5万 | 6.86%653万 | 8.76%162.7万 | 9.11%165.3万 | 6.24%166.9万 | 3.40%158.1万 | -0.70%611.1万 | 0.81%149.6万 | -0.85%151.5万 | 0.06%157.1万 |
| 繰延税金 | ---- | 85.02%-47.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.89%-315万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -203.65%-321.1万 | 115.07%914.9万 | -56.27%458.9万 | 459.59%815.9万 | 6.60%-669.7万 | -3.16%309.8万 | 137.06%425.4万 | 313.90%1,049.4万 | -37.35%-226.9万 | -69.38%-717万 |
| 運転資金の増減額 | ---- | 17.34%-358.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -542.16%-434.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | 17.34%-358.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -542.16%-434.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.70%1,243.6万 | 9.27%8,609万 | -24.89%1,989.7万 | 44.66%2,846.7万 | 15.54%1,394.9万 | 15.73%2,377.7万 | 43.07%7,878.7万 | 117.87%2,649.1万 | 27.88%1,967.8万 | -2.07%1,207.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.75%-100.3万 | 94.90%-2,209.8万 | 68.44%-2,542.8万 | 132.72%4,069.7万 | 84.35%-2,353.9万 | 82.33%-1,382.8万 | -38.93%-4.34億 | 48.55%-8,057.3万 | -522.79%-1.24億 | -171.06%-1.5億 |
| 投資商品取引の純額 | 260.32%2,518.3万 | 148.96%8,108.1万 | 19.42%2,709.1万 | 158.59%2,732.1万 | 136.75%1,968万 | 107.93%698.9万 | 47.96%-1.66億 | 148.06%2,268.6万 | 18.49%-4,662.8万 | 55.90%-5,355.6万 |
| 貸付金の純収益支払い | -82.36%-2,556.7万 | 59.01%-1.06億 | 49.76%-5,171.7万 | 119.02%1,534.2万 | 35.52%-5,563.6万 | -225.31%-1,402万 | -917.95%-2.59億 | 1.07%-1.03億 | -187.14%-8,066.6万 | -210.19%-8,627.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 70.56%-96.4万 | -358.70%-654.1万 | -261.41%-125.9万 | -473.81%-168.7万 | -18.45%-32.1万 | -99.51%-327.4万 | 62.82%-142.6万 | 9.55%78万 | 32.10%-29.4万 | 88.96%-27.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 85.29%6.3万 | -72.83%30.1万 | -10.53%5.1万 | -83.63%4.6万 | 240.00%17万 | -95.28%3.4万 | 112.18%110.8万 | -91.76%5.7万 | 80.13%28.1万 | 100.50%5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.75%-100.3万 | 94.90%-2,209.8万 | 68.44%-2,542.8万 | 132.72%4,069.7万 | 84.35%-2,353.9万 | 82.33%-1,382.8万 | -38.93%-4.34億 | 48.55%-8,057.3万 | -522.79%-1.24億 | -171.06%-1.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 87.35%-1,896.1万 | -89.63%-2.1億 | 113.41%762.2万 | -436.10%-7,659.1万 | 118.82%906.4万 | -427.72%-1.5億 | -138.45%-1.11億 | -176.45%-5,684.3万 | -35.71%2,278.8万 | -188.86%-4,815.8万 |
| 預金増減額 | 107.41%1,506.7万 | -603.46%-2.78億 | 227.97%4,913.5万 | -189.99%-2,202.5万 | -782.09%-1.02億 | -1,346.18%-2.03億 | -110.75%-3,954.7万 | -140.38%-3,839.7万 | -38.74%2,447.4万 | -113.86%-1,156.9万 |
| 借入金純額 | -145.21%-2,834.8万 | 429.91%9,534.6万 | -125.05%-4,151.3万 | -3,534.75%-4,612.5万 | 1,065.13%1.2億 | 1,814.19%6,270.9万 | -22.01%-2,890.1万 | -112.58%-1,844.6万 | -150.24%-126.9万 | -4,884.80%-1,246.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1.57%-37.6万 | 58.43%-1,151.4万 | --0 | -1,924.22%-844.1万 | 84.73%-269.1万 | 96.05%-38.2万 | 34.78%-2,770.1万 | --0 | 94.07%-41.7万 | 20.00%-1,762万 |
| 配当金支払総額 | 40.48%-530.4万 | -6.39%-1,538.3万 | --0 | --0 | 0.55%-647.1万 | -12.07%-891.2万 | -1.96%-1,445.9万 | --0 | --0 | 7.03%-650.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87.35%-1,896.1万 | -89.63%-2.1億 | 113.41%762.2万 | -436.10%-7,659.1万 | 118.82%906.4万 | -427.72%-1.5億 | -138.45%-1.11億 | -176.45%-5,684.3万 | -35.71%2,278.8万 | -188.86%-4,815.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.50%7,675.9万 | -67.66%2.23億 | -77.25%7,466.8万 | -80.24%8,209.5万 | -86.27%8,262.1万 | -67.66%2.23億 | 4.65%6.88億 | -56.71%3.28億 | -38.72%4.15億 | -9.74%6.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 94.62%-752.8万 | 68.69%-1.46億 | 101.89%209.1万 | 90.94%-742.7万 | 99.72%-52.6万 | -62.45%-1.4億 | -1,623.42%-4.66億 | -58.25%-1.11億 | -202.08%-8,193.1万 | -1,793.33%-1.87億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.21%6,923.1万 | -65.50%7,675.9万 | -65.50%7,675.9万 | -77.25%7,466.8万 | -80.24%8,209.5万 | -86.27%8,262.1万 | -67.66%2.23億 | -67.66%2.23億 | -56.71%3.28億 | -38.72%4.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -44.05%1,147.2万 | 2.83%7,954.9万 | -31.66%1,863.8万 | 38.16%2,678万 | 15.47%1,362.8万 | 8.46%2,050.3万 | 51.00%7,736.1万 | 111.88%2,727.1万 | 29.62%1,938.4万 | 19.53%1,180.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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