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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.88%6,036.6万 | -20.33%1,585.1万 | -18.14%2,330.2万 | -37.08%877.7万 | -47.70%1,243.6万 | 9.27%8,609万 | -24.89%1,989.7万 | 44.66%2,846.7万 | 15.54%1,394.9万 | 15.73%2,377.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.08%4,727.5万 | 30.76%1,624.1万 | -46.32%874.1万 | -28.89%1,136.9万 | -31.64%1,092.4万 | -14.68%6,067.2万 | -24.82%1,242万 | -9.78%1,628.5万 | 2.40%1,598.7万 | -23.63%1,598万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -30.16%-125.6万 | -72.73%-26.6万 | -60.44%-51.5万 | 3.55%-29.9万 | 2.22%-17.6万 | 51.68%-96.5万 | 46.34%-15.4万 | 27.05%-32.1万 | 48.59%-31万 | 73.01%-18万 |
| 減価償却費及び償却費 | 52.31%994.6万 | 104.61%332.9万 | 100.18%330.9万 | -0.96%165.3万 | 4.68%165.5万 | 6.86%653万 | 8.76%162.7万 | 9.11%165.3万 | 6.24%166.9万 | 3.40%158.1万 |
| 繰延税金 | 794.92%328万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.02%-47.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -324.58%-2,054.7万 | -320.33%-1,011.1万 | -86.08%113.6万 | -24.85%-836.1万 | -203.65%-321.1万 | 115.07%914.9万 | -56.27%458.9万 | 459.59%815.9万 | 6.60%-669.7万 | -3.16%309.8万 |
| 運転資金の増減額 | 42.69%-205.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.34%-358.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権増減額 | 42.69%-205.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.34%-358.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -29.88%6,036.6万 | -20.33%1,585.1万 | -18.14%2,330.2万 | -37.08%877.7万 | -47.70%1,243.6万 | 9.27%8,609万 | -24.89%1,989.7万 | 44.66%2,846.7万 | 15.54%1,394.9万 | 15.73%2,377.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -199.21%-6,611.9万 | -278.54%-9,625.5万 | 35.97%5,533.7万 | -2.80%-2,419.8万 | 92.75%-100.3万 | 94.90%-2,209.8万 | 68.44%-2,542.8万 | 132.72%4,069.7万 | 84.35%-2,353.9万 | 82.33%-1,382.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 52.43%1.24億 | 13.78%3,082.4万 | 87.41%5,120.3万 | -16.75%1,638.4万 | 260.32%2,518.3万 | 148.96%8,108.1万 | 19.42%2,709.1万 | 158.59%2,732.1万 | 136.75%1,968万 | 107.93%698.9万 |
| 貸付金の純収益支払い | -98.19%-2.1億 | -140.66%-1.24億 | -384.71%-4,368万 | 70.46%-1,643.5万 | -82.36%-2,556.7万 | 59.01%-1.06億 | 49.76%-5,171.7万 | 119.02%1,534.2万 | 35.52%-5,563.6万 | -225.31%-1,402万 |
| 固定資産取引の純額 | 6.62%-610.8万 | 17.55%-103.8万 | -123.36%-376.8万 | -5.30%-33.8万 | 70.56%-96.4万 | -358.70%-654.1万 | -261.41%-125.9万 | -473.81%-168.7万 | -18.45%-32.1万 | -99.51%-327.4万 |
| 事業取引の純額 | --2,815.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -457.14%-107.5万 | -4,247.06%-211.5万 | 1,608.70%78.6万 | 12.35%19.1万 | 85.29%6.3万 | -72.83%30.1万 | -10.53%5.1万 | -83.63%4.6万 | 240.00%17万 | -95.28%3.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199.21%-6,611.9万 | -278.54%-9,625.5万 | 35.97%5,533.7万 | -2.80%-2,419.8万 | 92.75%-100.3万 | 94.90%-2,209.8万 | 68.44%-2,542.8万 | 132.72%4,069.7万 | 84.35%-2,353.9万 | 82.33%-1,382.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 110.74%2,252万 | 1,167.62%9,661.8万 | 0.25%-7,640万 | 134.59%2,126.3万 | 87.35%-1,896.1万 | -89.63%-2.1億 | 113.41%762.2万 | -436.10%-7,659.1万 | 118.82%906.4万 | -427.72%-1.5億 |
| 預金増減額 | 102.36%656.2万 | -96.71%161.5万 | -69.63%-3,736.1万 | 126.69%2,724.1万 | 107.41%1,506.7万 | -603.46%-2.78億 | 227.97%4,913.5万 | -189.99%-2,202.5万 | -782.09%-1.02億 | -1,346.18%-2.03億 |
| 借入金純額 | -60.58%3,758.2万 | 341.65%1億 | 26.88%-3,372.5万 | -100.55%-66.2万 | -145.21%-2,834.8万 | 429.91%9,534.6万 | -125.05%-4,151.3万 | -3,534.75%-4,612.5万 | 1,065.13%1.2億 | 1,814.19%6,270.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 96.73%-37.6万 | --0 | --0 | --0 | 1.57%-37.6万 | 58.43%-1,151.4万 | --0 | -1,924.22%-844.1万 | 84.73%-269.1万 | 96.05%-38.2万 |
| 配当金支払総額 | -38.13%-2,124.8万 | ---531.4万 | ---531.4万 | 17.85%-531.6万 | 40.48%-530.4万 | -6.39%-1,538.3万 | --0 | --0 | 0.55%-647.1万 | -12.07%-891.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110.74%2,252万 | 1,167.62%9,661.8万 | 0.25%-7,640万 | 134.59%2,126.3万 | 87.35%-1,896.1万 | -89.63%-2.1億 | 113.41%762.2万 | -436.10%-7,659.1万 | 118.82%906.4万 | -427.72%-1.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.50%7,675.9万 | 3.54%7,731.2万 | -8.55%7,507.3万 | -16.21%6,923.1万 | -65.50%7,675.9万 | -67.66%2.23億 | -77.25%7,466.8万 | -80.24%8,209.5万 | -86.27%8,262.1万 | -67.66%2.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 111.50%1,676.7万 | 675.42%1,621.4万 | 130.15%223.9万 | 1,210.65%584.2万 | 94.62%-752.8万 | 68.69%-1.46億 | 101.89%209.1万 | 90.94%-742.7万 | 99.72%-52.6万 | -62.45%-1.4億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.84%9,352.6万 | 21.84%9,352.6万 | 3.54%7,731.2万 | -8.55%7,507.3万 | -16.21%6,923.1万 | -65.50%7,675.9万 | -65.50%7,675.9万 | -77.25%7,466.8万 | -80.24%8,209.5万 | -86.27%8,262.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -31.79%5,425.8万 | -20.52%1,481.3万 | -27.06%1,953.4万 | -38.08%843.9万 | -44.05%1,147.2万 | 2.83%7,954.9万 | -31.66%1,863.8万 | 38.16%2,678万 | 15.47%1,362.8万 | 8.46%2,050.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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