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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 224.31%5,870万 | -49.92%3.62億 | -53.30%9,270万 | -28.69%2.25億 | 204.65%2,620万 | -90.95%1,810万 | -12.31%7.22億 | -13.05%1.99億 | 10.02%3.15億 | -94.86%860万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,062.50%1.16億 | -69.57%3,530万 | 991.74%1.08億 | 1,620.00%860万 | -404.85%-6,920万 | -111.44%-1,200万 | -72.56%1.16億 | -107.22%-1,210万 | -98.53%50万 | -82.33%2,270万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -115.32%-380万 | -64.08%4,020万 | 108.68%270万 | -82.83%800万 | -94.05%470万 | 42.53%2,480万 | 193.17%1.12億 | 37.30%-3,110万 | 1,603.23%4,660万 | 364.21%7,900万 |
| 繰延税金 | 114.29%110万 | 47.10%-2,460万 | 24.39%-310万 | 38.46%-800万 | 75.73%-580万 | -40.00%-770万 | -286.00%-4,650万 | -132.54%-410万 | -519.05%-1,300万 | -1,357.89%-2,390万 |
| その他の非現金項目 | 45.97%-1,810万 | 102.09%130万 | 255.67%1,510万 | 338.41%6,620万 | 75.12%-4,650万 | -128.10%-3,350万 | 61.97%-6,230万 | 93.37%-970万 | -57.82%1,510万 | -446.49%-1.87億 |
| 運転資金の増減額 | -216.94%-4,350万 | -51.52%2.72億 | -115.44%-3,790万 | -45.05%1.4億 | 23.84%1.33億 | 181.05%3,720万 | -9.47%5.61億 | 5.05%2.45億 | 20.17%2.54億 | 17.89%1.07億 |
| -売掛金増減額 | 1,507.14%1,970万 | -16.10%-2.02億 | 154.55%240万 | 7.61%-9,830万 | -233.12%-1.05億 | 95.58%-140万 | -11.26%-1.74億 | -103.79%-440万 | 36.21%-1.06億 | 58.58%-3,140万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | -82.90%2,490万 | -43.67%4.42億 | -148.92%-1.09億 | -45.06%1.84億 | 59.67%2.21億 | 61.60%1.46億 | 16.81%7.85億 | 311.04%2.22億 | -4.46%3.34億 | -11.49%1.39億 |
| -繰延取得費用の変更 | -78.57%150万 | 69.70%-1,600万 | 330.43%1,060万 | 14.38%-2,500万 | 52.49%-860万 | 877.78%700万 | 29.13%-5,280万 | 37.84%-460万 | 26.45%-2,920万 | -30.22%-1,810万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 21.40%-8,960万 | 1,354.55%4,800万 | 76.69%5,760万 | 42.47%7,950万 | 36.07%2,490万 | -10.25%-1.14億 | -98.16%330万 | -85.83%3,260万 | -18.42%5,580万 | -24.38%1,830万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224.31%5,870万 | -49.92%3.62億 | -53.30%9,270万 | -28.69%2.25億 | 204.65%2,620万 | -90.95%1,810万 | -12.31%7.22億 | -13.05%1.99億 | 10.02%3.15億 | -94.86%860万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.77%-7,480万 | 54.98%-2.29億 | -34.08%-4,210万 | 73.55%-6,840万 | 89.09%-1,150万 | 5.08%-1.07億 | -10.30%-5.08億 | 74.37%-3,140万 | -46.02%-2.59億 | -28.54%-1.05億 |
| 投資商品取引の純額 | 29.90%-7,220万 | 55.78%-2.17億 | -45.09%-3,990万 | 74.27%-6,550万 | 91.83%-820万 | 4.01%-1.03億 | -8.31%-4.9億 | 77.12%-2,750万 | -45.49%-2.55億 | -24.41%-1億 |
| 資本支出 | 25.71%-260万 | 33.15%-1,190万 | 43.59%-220万 | 27.50%-290万 | 34.00%-330万 | 28.57%-350万 | -122.50%-1,780万 | -69.57%-390万 | -90.48%-400万 | -284.62%-500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.77%-7,480万 | 54.98%-2.29億 | -34.08%-4,210万 | 73.55%-6,840万 | 89.09%-1,150万 | 5.08%-1.07億 | -10.30%-5.08億 | 74.37%-3,140万 | -46.02%-2.59億 | -28.54%-1.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -0.85%-3,540万 | 13.16%-1.22億 | -7.81%-2,900万 | 21.81%-2,940万 | 2.39%-2,860万 | 25.00%-3,510万 | 44.47%-1.41億 | 41.65%-2,690万 | 15.51%-3,760万 | 67.77%-2,930万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 81.06%-3,080万 | --0 | 56.67%-1,040万 | 94.41%-410万 |
| 配当金支払総額 | -5.54%-3,050万 | -7.62%-1.17億 | -5.21%-3,030万 | -8.61%-2,900万 | -8.61%-2,900万 | -8.24%-2,890万 | -6.56%-1.09億 | -8.27%-2,880万 | -6.80%-2,670万 | -6.37%-2,670万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 40.00%420万 | -51.13%650万 | -18.52%220万 | 0.00%10万 | -61.29%120万 | -59.46%300万 | -35.12%1,330万 | 125.00%270万 | -98.08%10万 | -62.65%310万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1.09%-910万 | 19.72%-1,140万 | -12.50%-90万 | 16.67%-50万 | 50.00%-80万 | 17.86%-920万 | -59.55%-1,420万 | -14.29%-80万 | 14.29%-60万 | -100.00%-160万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.85%-3,540万 | 13.16%-1.22億 | -7.81%-2,900万 | 21.81%-2,940万 | 2.39%-2,860万 | 25.00%-3,510万 | 44.47%-1.41億 | 41.65%-2,690万 | 15.51%-3,760万 | 67.77%-2,930万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.64%3.16億 | 32.09%3.05億 | 78.70%2.95億 | 14.87%1.68億 | -33.27%1.82億 | 32.09%3.05億 | 91.46%2.31億 | -3.74%1.65億 | 37.12%1.46億 | 142.64%2.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 58.30%-5,150万 | -85.02%1,110万 | -84.59%2,160万 | 571.43%1.27億 | 88.98%-1,390万 | -400.49%-1.24億 | -32.82%7,410万 | 134.84%1.4億 | -70.83%1,890万 | -2,112.28%-1.26億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45.79%2.65億 | 3.64%3.16億 | 3.64%3.16億 | 78.70%2.95億 | 14.87%1.68億 | -33.27%1.82億 | 32.09%3.05億 | 32.09%3.05億 | -3.74%1.65億 | 37.12%1.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 284.25%5,610万 | -50.35%3.5億 | -53.49%9,050万 | -28.70%2.22億 | 536.11%2,290万 | -92.52%1,460万 | -13.63%7.05億 | -13.89%1.95億 | 9.43%3.11億 | -97.83%360万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
