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THGHY THG PLC UNSPON ADR EACH REPR 1 ORD SHS

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15分遅延終値 08/08 16:00 ET
9.79億時価総額-3.65直近PER

THG PLC UNSPON ADR EACH REPR 1 ORD SHSの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益
54.17%-2.52億
-195.10%-5.5億
65.16%-1.86億
-1,083.93%-5.35億
-339.02%-4,515.8万
9.09%-1,028.6万
---1,131.4万
その他の非現金項目
0.92%1.3億
5.85%1.29億
-51.01%1.22億
383.31%2.49億
35.32%5,142.1万
0.84%3,800万
--3,768.5万
運転資金の増減額
118.75%4,835.3万
134.07%2,210.4万
-353.68%-6,487.8万
162.85%2,557.5万
-132.07%-4,069.3万
-26.60%-1,753.5万
---1,385.1万
-売上債権増減額
-1,114.02%-1,041.4万
103.79%102.7万
59.42%-2,711.6万
-200.04%-6,682.4万
-35.40%-2,227.2万
-141.86%-1,644.9万
---680.1万
-棚卸資産増減額
-10.83%7,067.8万
170.43%7,926.2万
-34.93%-1.13億
-77.16%-8,340.4万
5.77%-4,707.8万
-168.53%-4,996.2万
---1,860.6万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
276.01%1.42億
61.65%3,771.4万
-69.13%2,333.1万
39.56%7,556.8万
19.65%5,414.7万
173.89%4,525.5万
--1,652.3万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額
109.66%916.1万
14.97%-9,485.4万
36.21%-1.12億
-40.72%-1.75億
-248.46%-1.24億
3.89%-3,566.6万
---3,711万
無形資産取引の純額
2.69%-7,936.9万
-5.08%-8,156.4万
-20.37%-7,762万
-15.16%-6,448.6万
-34.84%-5,599.5万
-26.15%-4,152.7万
---3,291.9万
事業取引の純額
-255.98%-2,025.9万
99.26%-569.1万
-586.45%-7.68億
-33.69%-1.12億
-27.25%-8,373.8万
59.03%-6,580.7万
---1.61億
投資商品取引の純額
----
----
---140万
--0
----
----
----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
57.09%-7,713.8万
81.25%-1.8億
-173.05%-9.59億
-33.06%-3.51億
-84.74%-2.64億
37.99%-1.43億
---2.3億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額
-116.03%-2,500万
--1.56億
--0
-148.45%-1.14億
88.88%2.36億
90.97%1.25億
--6,548.5万
株式発行/消却(ネット)
--0
-100.01%-7.3万
-15.90%7.6億
740.42%9.04億
185.99%1.08億
-77.98%3,760.8万
--1.71億
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-254.81%-1.22億
-88.69%7,899.2万
-5.19%6.99億
156.63%7.37億
97.12%2.87億
-35.62%1.46億
--2.26億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-11.74%4.74億
-30.60%5.37億
147.76%7.74億
32.97%3.12億
25.75%2.35億
7.14%1.87億
--1.74億
現金及び現金同等物の純増減額
8.60%-5,762.1万
73.37%-6,304.4万
-151.32%-2.37億
495.95%4.61億
60.98%7,741.4万
286.48%4,809万
--1,244.3万
現金及び現金同等物の期末残高
-12.16%4.16億
-11.74%4.74億
-30.60%5.37億
147.76%7.74億
32.97%3.12億
25.75%2.35億
--1.87億
フリーキャッシュ・フロー
111.64%1,614.9万
16.36%-1.39億
-1.24%-1.66億
-29.87%-1.64億
-294.92%-1.26億
40.37%-3,193.8万
---5,356.1万
通貨単位
ポンド
ポンド
ポンド
ポンド
ポンド
ポンド
ポンド
会計基準
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益 54.17%-2.52億-195.10%-5.5億65.16%-1.86億-1,083.93%-5.35億-339.02%-4,515.8万9.09%-1,028.6万---1,131.4万
その他の非現金項目 0.92%1.3億5.85%1.29億-51.01%1.22億383.31%2.49億35.32%5,142.1万0.84%3,800万--3,768.5万
運転資金の増減額 118.75%4,835.3万134.07%2,210.4万-353.68%-6,487.8万162.85%2,557.5万-132.07%-4,069.3万-26.60%-1,753.5万---1,385.1万
-売上債権増減額 -1,114.02%-1,041.4万103.79%102.7万59.42%-2,711.6万-200.04%-6,682.4万-35.40%-2,227.2万-141.86%-1,644.9万---680.1万
-棚卸資産増減額 -10.83%7,067.8万170.43%7,926.2万-34.93%-1.13億-77.16%-8,340.4万5.77%-4,707.8万-168.53%-4,996.2万---1,860.6万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 276.01%1.42億61.65%3,771.4万-69.13%2,333.1万39.56%7,556.8万19.65%5,414.7万173.89%4,525.5万--1,652.3万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額 109.66%916.1万14.97%-9,485.4万36.21%-1.12億-40.72%-1.75億-248.46%-1.24億3.89%-3,566.6万---3,711万
無形資産取引の純額 2.69%-7,936.9万-5.08%-8,156.4万-20.37%-7,762万-15.16%-6,448.6万-34.84%-5,599.5万-26.15%-4,152.7万---3,291.9万
事業取引の純額 -255.98%-2,025.9万99.26%-569.1万-586.45%-7.68億-33.69%-1.12億-27.25%-8,373.8万59.03%-6,580.7万---1.61億
投資商品取引の純額 -----------140万--0------------
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 57.09%-7,713.8万81.25%-1.8億-173.05%-9.59億-33.06%-3.51億-84.74%-2.64億37.99%-1.43億---2.3億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額 -116.03%-2,500万--1.56億--0-148.45%-1.14億88.88%2.36億90.97%1.25億--6,548.5万
株式発行/消却(ネット) --0-100.01%-7.3万-15.90%7.6億740.42%9.04億185.99%1.08億-77.98%3,760.8万--1.71億
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -254.81%-1.22億-88.69%7,899.2万-5.19%6.99億156.63%7.37億97.12%2.87億-35.62%1.46億--2.26億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -11.74%4.74億-30.60%5.37億147.76%7.74億32.97%3.12億25.75%2.35億7.14%1.87億--1.74億
現金及び現金同等物の純増減額 8.60%-5,762.1万73.37%-6,304.4万-151.32%-2.37億495.95%4.61億60.98%7,741.4万286.48%4,809万--1,244.3万
現金及び現金同等物の期末残高 -12.16%4.16億-11.74%4.74億-30.60%5.37億147.76%7.74億32.97%3.12億25.75%2.35億--1.87億
フリーキャッシュ・フロー 111.64%1,614.9万16.36%-1.39億-1.24%-1.66億-29.87%-1.64億-294.92%-1.26億40.37%-3,193.8万---5,356.1万
通貨単位 ポンドポンドポンドポンドポンドポンドポンド
会計基準 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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