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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 60.28%5.73億 | 86.76%3.57億 | -24.90%1.91億 | -10.14%2.55億 | 2.83億 | -27.51%2.53億 | 25.03%3.49億 | 16.98%2.79億 | 3.82%2.38億 | 0.81%2.3億 |
| お客様からの領収書 | 37.11%9.18億 | 421.55%6.69億 | -65.57%1.28億 | -4.96%3.73億 | --3.92億 | 23.55%4.31億 | 25.03%3.49億 | 16.98%2.79億 | 3.82%2.38億 | 0.81%2.3億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -10.59%-3.45億 | -595.71%-3.12億 | 153.31%6,295.7万 | -8.55%-1.18億 | ---1.09億 | ---1.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -54.90%-6.2億 | -100.97%-4億 | -24.59%-1.99億 | 17.43%-1.6億 | -1.94億 | 33.59%-2.13億 | -26.65%-3.2億 | -23.28%-2.53億 | -15.56%-2.05億 | -1.29%-1.77億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -54.90%-6.2億 | -100.97%-4億 | -24.59%-1.99億 | 17.43%-1.6億 | ---1.94億 | 33.59%-2.13億 | -26.65%-3.2億 | -23.28%-2.53億 | -15.56%-2.05億 | -1.29%-1.77億 |
| 直接受け取った配当 | ---- | ---- | -7.13%80.7万 | --86.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | -77.37%-4,175.6万 | -124.83%-2,354.2万 | 3.74%-1,047.1万 | 19.92%-1,087.8万 | ---1,358.4万 | -39.48%-941.1万 | -47.73%-674.7万 | 13.54%-456.7万 | 17.85%-528.2万 | 18.59%-643万 |
| 直接受取利息 | 514.88%326.5万 | 3,023.53%53.1万 | -58.54%1.7万 | -80.66%4.1万 | --21.2万 | -57.75%3万 | -79.66%7.1万 | -52.58%34.9万 | -34.81%73.6万 | 89.11%112.9万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -328.41%-1,005.7万 | 205.11%440.3万 | -306.97%-418.9万 | 127.04%202.4万 | ---748.4万 | 15.23%-625.4万 | 21.92%-737.8万 | -101.26%-944.9万 | -56.71%-469.5万 | 6.46%-299.6万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -55.70%-9,564.2万 | -184.13%-6,142.7万 | -124.86%-2,161.9万 | 25.89%8,697.6万 | --6,908.9万 | 68.73%2,460.3万 | 16.47%1,458.1万 | -48.22%1,251.9万 | -45.00%2,417.9万 | 4.27%4,396.5万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.59%-667.6万 | 541.80%1.01億 | 2,766.22%1,578.4万 | 96.15%-59.2万 | -1,537.6万 | 85.87%-1,296.2万 | -1,149.70%-9,170.3万 | -380.50%-733.8万 | 9,588.89%261.6万 | 100.05%2.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -122.57%-1,164.8万 | 1,973.14%5,160.5万 | -152.98%-275.5万 | 72.77%-108.9万 | ---399.9万 | 79.92%-137.8万 | 35.24%-686.3万 | -249.65%-1,059.8万 | -97.46%-303.1万 | 28.70%-153.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 21.48%-401万 | -10.88%-510.7万 | -11.99%-460.6万 | -852.08%-411.3万 | ---43.2万 | -31.63%-198.5万 | -20.54%-150.8万 | -123.44%-125.1万 | 461.68%533.6万 | 240.12%95万 |
| 事業取引の純額 | -121.53%-1,183.9万 | 137.53%5,497.6万 | --2,314.5万 | ---- | ---- | ---- | -15,773.21%-7,762万 | ---48.9万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --2,082.1万 | ---- | ---- | 103.23%35.3万 | ---1,094.5万 | -24.00%-939.3万 | -10,721.43%-757.5万 | 98.12%-7万 | ---372.2万 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --25万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---17.2万 | ---- | --425.7万 | ---- | -124.48%-45.6万 | -63.25%186.3万 | 25.71%507万 | 558.99%403.3万 | 204.62%61.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.59%-667.6万 | 541.80%1.01億 | 2,766.22%1,578.4万 | 96.15%-59.2万 | ---1,537.6万 | 85.87%-1,296.2万 | -1,149.70%-9,170.3万 | -380.50%-733.8万 | 9,588.89%261.6万 | 100.05%2.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,114.77%8,250.5万 | -217.64%-409.5万 | 104.25%348.1万 | -200.10%-8,199.5万 | -2,732.3万 | -105.87%-471万 | 1,053.59%8,027.3万 | 65.41%-841.8万 | 46.48%-2,433.9万 | -388.93%-4,547.4万 |
| 借入金純額 | 726.32%1.39億 | 30.77%1,686.8万 | 117.30%1,289.9万 | -41.26%-7,456.7万 | ---5,278.8万 | -84.93%1,534.3万 | 1,055.66%1.02億 | 184.41%881.2万 | 72.97%-1,044万 | ---3,862.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 82.56%178万 | 405.18%97.5万 | -36.51%19.3万 | -99.38%30.4万 | --4,928万 | 231.56%280.5万 | -61.70%84.6万 | 192.20%220.9万 | -20.34%75.6万 | -95.20%94.9万 |
| 配当金支払総額 | ---3,335.4万 | ---- | ---- | ---- | ---1,737.3万 | -2.00%-2,285.8万 | -15.28%-2,241万 | -32.64%-1,943.9万 | -87.84%-1,465.5万 | -94.03%-780.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -15.34%-2,530.4万 | -128.26%-2,193.8万 | -24.30%-961.1万 | -20.02%-773.2万 | ---644.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,114.77%8,250.5万 | -217.64%-409.5万 | 104.25%348.1万 | -200.10%-8,199.5万 | ---2,732.3万 | -105.87%-471万 | 1,053.59%8,027.3万 | 65.41%-841.8万 | 46.48%-2,433.9万 | -388.93%-4,547.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97.84%7,679.4万 | 1.91%3,881.6万 | 7.25%3,808.7万 | 301.88%3,551.4万 | --883.7万 | 102.55%611.7万 | -53.72%302万 | 87.58%652.6万 | -36.51%347.9万 | 34.22%548万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -155.37%-1,981.3万 | 1,619.97%3,578万 | -153.63%-235.4万 | -83.37%438.9万 | --2,639万 | 119.96%693.1万 | 197.34%315.1万 | -231.80%-323.7万 | 265.72%245.6万 | -205.56%-148.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -108.92%-19.6万 | -28.71%219.8万 | 269.77%308.3万 | -732.75%-181.6万 | --28.7万 | 1,000.00%48.6万 | 79.93%-5.4万 | -145.52%-26.9万 | 213.87%59.1万 | -7,314.29%-51.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.06%5,678.5万 | 97.84%7,679.4万 | 1.91%3,881.6万 | 7.25%3,808.7万 | --3,551.4万 | 121.25%1,353.4万 | 102.55%611.7万 | -53.72%302万 | 87.58%652.6万 | -36.51%347.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -51.91%-1.12億 | -152.27%-7,354.8万 | -135.70%-2,915.5万 | 26.55%8,166.4万 | --6,453.2万 | 232.67%2,000万 | 806.79%601.2万 | -96.81%66.3万 | -50.88%2,081万 | 7.77%4,236.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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