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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 59.63%5.24億 | 3.28億 | -27.51%2.53億 | 25.03%3.49億 | 16.98%2.79億 | 3.82%2.38億 | 0.81%2.3億 | 9.32%2.28億 | 6.57%2.08億 | 4.53%1.96億 |
| お客様からの領収書 | 36.56%8.4億 | --6.15億 | 23.55%4.31億 | 25.03%3.49億 | 16.98%2.79億 | 3.82%2.38億 | 0.81%2.3億 | 9.32%2.28億 | 6.57%2.08億 | 4.53%1.96億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -10.14%-3.16億 | ---2.87億 | ---1.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -54.27%-5.67億 | -3.68億 | 33.59%-2.13億 | -26.65%-3.2億 | -23.28%-2.53億 | -15.56%-2.05億 | -1.29%-1.77億 | 1.95%-1.75億 | 25.37%-1.79億 | -61.40%-2.39億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -54.27%-5.67億 | ---3.68億 | 33.59%-2.13億 | -26.65%-3.2億 | -23.28%-2.53億 | -15.56%-2.05億 | -1.29%-1.77億 | 1.95%-1.75億 | 25.37%-1.79億 | -61.40%-2.39億 |
| 直接受け取った配当 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%1,000 |
| 直接支払利息 | -76.65%-3,821.36万 | ---2,163.19万 | -39.48%-941.1万 | -47.73%-674.7万 | 13.54%-456.7万 | 17.85%-528.2万 | 18.59%-643万 | 4.48%-789.8万 | -18.37%-826.8万 | -33.71%-698.5万 |
| 直接受取利息 | 512.40%298.8万 | --48.79万 | -57.75%3万 | -79.66%7.1万 | -52.58%34.9万 | -34.81%73.6万 | 89.11%112.9万 | -53.18%59.7万 | 50.89%127.5万 | -35.40%84.5万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -327.49%-920.38万 | --404.58万 | 15.23%-625.4万 | 21.92%-737.8万 | -101.26%-944.9万 | -56.71%-469.5万 | 6.46%-299.6万 | -227.17%-320.3万 | -291.59%-97.9万 | 190.12%51.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -55.07%-8,752.81万 | ---5,644.31万 | 68.73%2,460.3万 | 16.47%1,458.1万 | -48.22%1,251.9万 | -45.00%2,417.9万 | 4.27%4,396.5万 | 93.55%4,216.4万 | 144.05%2,178.4万 | -244.19%-4,945.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.56%-610.96万 | 9,308.28万 | 85.87%-1,296.2万 | -1,149.70%-9,170.3万 | -380.50%-733.8万 | 9,588.89%261.6万 | 100.05%2.7万 | -266.45%-5,649.9万 | -123.35%-1,541.8万 | 40.78%-690.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -122.48%-1,065.98万 | --4,741.8万 | 79.92%-137.8万 | 35.24%-686.3万 | -249.65%-1,059.8万 | -97.46%-303.1万 | 28.70%-153.5万 | 79.21%-215.3万 | -202.34%-1,035.5万 | 72.62%-342.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 21.80%-366.98万 | ---469.26万 | -31.63%-198.5万 | -20.54%-150.8万 | -123.44%-125.1万 | 461.68%533.6万 | 240.12%95万 | 61.17%-67.8万 | -715.89%-174.6万 | 81.33%-21.4万 |
| 事業取引の純額 | -121.45%-1,083.46万 | --5,051.55万 | ---- | -15,773.21%-7,762万 | ---48.9万 | ---- | ---- | ---5,308.3万 | ---- | ---326.4万 |
| 投資商品取引の純額 | --1,905.46万 | ---- | -24.00%-939.3万 | -10,721.43%-757.5万 | 98.12%-7万 | ---372.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---15.8万 | -124.48%-45.6万 | -63.25%186.3万 | 25.71%507万 | 558.99%403.3万 | 204.62%61.2万 | 82.36%-58.5万 | ---331.7万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.56%-610.96万 | --9,308.28万 | 85.87%-1,296.2万 | -1,149.70%-9,170.3万 | -380.50%-733.8万 | 9,588.89%261.6万 | 100.05%2.7万 | -266.45%-5,649.9万 | -123.35%-1,541.8万 | 40.78%-690.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,106.66%7,550.56万 | -376.27万 | -105.87%-471万 | 1,053.59%8,027.3万 | 65.41%-841.8万 | 46.48%-2,433.9万 | -388.93%-4,547.4万 | 428.44%1,573.9万 | -108.64%-479.2万 | 365.58%5,547万 |
| 借入金純額 | 722.99%1.28億 | --1,549.94万 | -84.93%1,534.3万 | 1,055.66%1.02億 | 184.41%881.2万 | 72.97%-1,044万 | ---3,862.1万 | ---- | -105.08%-292.6万 | 404.65%5,764.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 81.83%162.9万 | --89.59万 | 231.56%280.5万 | -61.70%84.6万 | 192.20%220.9万 | -20.34%75.6万 | -95.20%94.9万 | --1,976万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---3,052.44万 | ---- | -2.00%-2,285.8万 | -15.28%-2,241万 | -32.64%-1,943.9万 | -87.84%-1,465.5万 | -94.03%-780.2万 | -115.49%-402.1万 | 14.09%-186.6万 | -10.53%-217.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -14.88%-2,315.73万 | ---2,015.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,106.66%7,550.56万 | ---376.27万 | -105.87%-471万 | 1,053.59%8,027.3万 | 65.41%-841.8万 | 46.48%-2,433.9万 | -388.93%-4,547.4万 | 428.44%1,573.9万 | -108.64%-479.2万 | 365.58%5,547万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97.04%7,027.91万 | --3,566.66万 | 102.55%611.7万 | -53.72%302万 | 87.58%652.6万 | -36.51%347.9万 | 34.22%548万 | 10.80%408.3万 | -56.31%368.5万 | 39.31%843.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -155.15%-1,813.21万 | --3,287.7万 | 119.96%693.1万 | 197.34%315.1万 | -231.80%-323.7万 | 265.72%245.6万 | -205.56%-148.2万 | -10.80%140.4万 | 278.05%157.4万 | -150.46%-88.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -108.88%-17.94万 | --201.97万 | 1,000.00%48.6万 | 79.93%-5.4万 | -145.52%-26.9万 | 213.87%59.1万 | -7,314.29%-51.9万 | 99.40%-7,000 | 69.58%-117.6万 | -715.61%-386.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.35%5,196.76万 | --7,056.33万 | 121.25%1,353.4万 | 102.55%611.7万 | -53.72%302万 | 87.58%652.6万 | -36.51%347.9万 | 34.22%548万 | 10.80%408.3万 | -56.31%368.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -51.30%-1.02億 | ---6,758.06万 | 232.67%2,000万 | 806.79%601.2万 | -96.81%66.3万 | -50.88%2,081万 | 7.77%4,236.9万 | 321.55%3,931.4万 | 117.13%932.6万 | -364.96%-5,444.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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