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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.48%-10.57万 | 32.31%-10.82万 | 3.99%-20.02万 | -35.28%-54.4万 | 35.01%-8.08万 | -109.14%-9.48万 | 9.75%-15.99万 | -276.90%-20.85万 | -55.98%-40.21万 | -110.90%-12.43万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.24%-11.46万 | -317.81%-11.36万 | 42.87%-20.56万 | 34.70%-81.22万 | -2,024.65%-38.49万 | 59.90%-11.97万 | 111.50%5.22万 | 29.68%-35.98万 | -119.44%-124.38万 | 136.85%2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | --4.29万 | --4.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | -64.46%552 | --0 | --0 | -33.23%221 | -40.79%331 | -45.49%1,553 | -46.35%331 |
| 投資証券未実現損益 | --0 | --0 | --0 | -77.03%17.96万 | 404.89%21.03万 | -92.75%1.67万 | -151.02%-19.48万 | -38.33%14.74万 | -16.90%78.21万 | -354.22%-6.9万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.83万 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---141 | ---141 | ---46 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.63万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 10.68%9,048 | 132.06%5,581 | -1,145.84%-3.74万 | 135.17%4.1万 | 150.74%4.66万 | -64.05%8,175 | 83.55%-1.74万 | -93.88%3,578 | -175.77%-11.66万 | -183.30%-9.19万 |
| -前払費用増減額 | 45.99%-2,499 | 35.03%3,342 | 4.32%-2.18万 | 25.77%-2.41万 | 101.32%791 | -105.01%-4,627 | 102.28%2,475 | -152.13%-2.27万 | -6,975.60%-3.25万 | -280.74%-6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -9.80%1.15万 | 108.84%2,239 | -149.30%-1.57万 | 102.34%1,967 | 45.95%-1.73万 | 118.41%1.28万 | -1,059.26%-2.53万 | 114.43%3.18万 | -101.11%-8.41万 | -91.41%-3.2万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | --6.31万 | ---- | ---- | ---- | ---5,433 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -11.48%-10.57万 | 32.31%-10.82万 | 3.99%-20.02万 | -35.28%-54.4万 | 35.01%-8.08万 | -109.14%-9.48万 | 9.75%-15.99万 | -276.90%-20.85万 | -55.98%-40.21万 | -110.90%-12.43万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 3,949.81%38.5万 | 3.19万 | 4.19万 | 0 | 0 | -1万 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---5.22万 | ---4.22万 | --0 | --0 | ---1万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --38.5万 | --8.41万 | --8.41万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 3,949.81%38.5万 | --3.19万 | --4.19万 | --0 | --0 | ---1万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -673.86%-7.18万 | -575.36%-3.38万 | |||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.73%-6.68万 | ---2.88万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-5,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -673.86%-7.18万 | -575.36%-3.38万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.77%24.72万 | -23.43%35.54万 | -75.01%17.06万 | -40.97%68.27万 | -75.08%20.95万 | -65.65%30.44万 | -57.85%46.42万 | -40.97%68.27万 | 321.89%115.66万 | -31.11%84.08万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -11.48%-10.57万 | 32.31%-10.82万 | 184.58%18.48万 | -8.06%-51.21万 | 75.39%-3.89万 | -109.14%-9.48万 | 25.69%-15.99万 | -294.98%-21.85万 | -153.70%-47.39万 | -147.22%-15.81万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.46%14.15万 | -18.77%24.72万 | -23.43%35.54万 | -75.01%17.06万 | -75.01%17.06万 | -75.08%20.95万 | -65.65%30.44万 | -57.85%46.42万 | -40.97%68.27万 | -40.97%68.27万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.48%-10.57万 | 32.31%-10.82万 | 8.39%-20.02万 | -48.25%-59.62万 | 1.09%-12.3万 | -109.14%-9.48万 | 9.75%-15.99万 | -294.98%-21.85万 | -55.98%-40.21万 | -110.90%-12.43万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
