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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.23%-289.35万 | 6.01%-69.19万 | -2.00%-54.56万 | 7.57%-120.17万 | 26.33%-45.43万 | -10.04%-318.79万 | -6.98%-73.61万 | -221.84%-53.49万 | -19.34%-130.02万 | 35.30%-61.67万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.93%-359.94万 | -33.32%-95.48万 | 6.06%-66.73万 | 2.45%-143.19万 | -8.30%-54.53万 | -11.71%-339.8万 | 13.94%-71.62万 | -140.58%-71.04万 | -22.30%-146.79万 | 29.47%-50.35万 |
| 運転資金の増減額 | 144.91%9.21万 | 177.39%2.61万 | 9.49%10.42万 | 13.32%-11.53万 | 157.83%7.72万 | 32.45%-20.52万 | -127.36%-3.38万 | -11.57%9.51万 | 50.04%-13.31万 | 50.29%-13.35万 |
| -売上債権増減額 | 122.50%5,165 | -110.11%-584 | 9,084.65%1.81万 | 393.82%2.22万 | -64.98%-3.46万 | -496.12%-2.3万 | 87.75%5,777 | 93.79%-202 | -221.49%-7,555 | -352.09%-2.1万 |
| -前払費用増減額 | 206.10%13.45万 | 126.23%2.83万 | -22.77%7.39万 | 21.20%-9.25万 | 4,153.77%12.48万 | -474.11%-12.67万 | -977.02%-10.8万 | 11.95%9.57万 | -29.88%-11.74万 | 109.95%2,933 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 14.37%-4.75万 | -102.33%-1,594 | 3,378.59%1.21万 | -456.04%-4.5万 | 88.75%-1.3万 | 80.70%-5.55万 | -36.70%6.84万 | -101.46%-369 | 95.34%-8,096 | 53.33%-11.54万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.23%-289.35万 | 6.01%-69.19万 | -2.00%-54.56万 | 7.57%-120.17万 | 26.33%-45.43万 | -10.04%-318.79万 | -6.98%-73.61万 | -221.84%-53.49万 | -19.34%-130.02万 | 35.30%-61.67万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100万 | 0 | ||||||||
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 230.36万 | 0 | 0 | -7.46万 | 237.82万 | 0 | 5.07万 | -5.07万 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --252.85万 | --0 | --0 | --0 | --252.85万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---22.48万 | --0 | --0 | ---7.46万 | ---15.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --230.36万 | --0 | --0 | ---7.46万 | --237.82万 | --0 | --5.07万 | ---5.07万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.18%168.77万 | -25.83%174.62万 | -24.08%226.99万 | -38.84%258.8万 | -65.18%168.77万 | -37.70%484.74万 | -56.98%235.43万 | -49.87%299万 | -41.64%423.13万 | -37.70%484.74万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 81.50%-58.99万 | -0.93%-69.19万 | 6.83%-54.56万 | 78.75%-27.63万 | 249.80%92.39万 | -22.30%-318.79万 | 0.38%-68.55万 | -252.32%-58.56万 | -19.34%-130.02万 | 6.97%-61.67万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -473.29%-10.53万 | -428.18%-6.19万 | 143.71%2.19万 | -171.01%-4.18万 | -4,035.28%-2.35万 | 108.64%2.82万 | -69.99%1.88万 | 84.62%-5.01万 | 130.07%5.89万 | -99.55%598 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.19%99.25万 | -41.19%99.25万 | -25.83%174.62万 | -24.08%226.99万 | -38.84%258.8万 | -65.18%168.77万 | -65.18%168.77万 | -56.98%235.43万 | -49.87%299万 | -41.64%423.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.23%-289.35万 | 6.01%-69.19万 | -2.00%-54.56万 | 7.57%-120.17万 | 26.33%-45.43万 | -10.04%-318.79万 | -6.98%-73.61万 | -221.84%-53.49万 | -19.34%-130.02万 | 35.30%-61.67万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
