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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.33%-45.43万 | -10.04%-318.79万 | -6.98%-73.61万 | -221.84%-53.49万 | -19.34%-130.02万 | 35.30%-61.67万 | 45.72%-289.7万 | 54.26%-68.81万 | 84.85%-16.62万 | 29.33%-108.94万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.30%-54.53万 | -11.71%-339.8万 | 13.94%-71.62万 | -140.58%-71.04万 | -22.30%-146.79万 | 29.47%-50.35万 | 49.14%-304.17万 | 18.05%-83.22万 | 82.09%-29.53万 | 44.89%-120.03万 |
| 運転資金の増減額 | 157.83%7.72万 | 32.45%-20.52万 | -127.36%-3.38万 | -11.57%9.51万 | 50.04%-13.31万 | 50.29%-13.35万 | -383.10%-30.37万 | 123.79%12.35万 | -79.39%10.76万 | -247.95%-26.63万 |
| -売掛金増減額 | -64.98%-3.46万 | -496.12%-2.3万 | 87.75%5,777 | 93.79%-202 | -221.49%-7,555 | -352.09%-2.1万 | -69.13%5,794 | 314.28%3,077 | -30.60%-3,252 | -61.07%-2,350 |
| -前払費用増減額 | 4,153.77%12.48万 | -474.11%-12.67万 | -977.02%-10.8万 | 11.95%9.57万 | -29.88%-11.74万 | 109.95%2,933 | -1,519.68%-2.21万 | -39.11%1.23万 | 2.69%8.55万 | -22.05%-9.04万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 88.75%-1.3万 | 80.70%-5.55万 | -36.70%6.84万 | -101.46%-369 | 95.34%-8,096 | 53.33%-11.54万 | -430.55%-28.75万 | 120.10%10.81万 | -94.26%2.53万 | -167.93%-17.36万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.33%-45.43万 | -10.04%-318.79万 | -6.98%-73.61万 | -221.84%-53.49万 | -19.34%-130.02万 | 35.30%-61.67万 | 45.72%-289.7万 | 54.26%-68.81万 | 84.85%-16.62万 | 29.33%-108.94万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100万 | 0 | ||||||||
| 投資商品取引の純額 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 237.82万 | 0 | 5.07万 | -5.07万 | 0 | 0 | 29.03万 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --252.85万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --29.03万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---15.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --237.82万 | --0 | --5.07万 | ---5.07万 | --0 | --0 | --29.03万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.18%168.77万 | -37.70%484.74万 | -56.98%235.43万 | -49.87%299万 | -41.64%423.13万 | -37.70%484.74万 | -40.37%778.07万 | -40.95%547.27万 | -43.82%596.46万 | -39.58%724.98万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 249.80%92.39万 | -22.30%-318.79万 | 0.38%-68.55万 | -252.32%-58.56万 | -19.34%-130.02万 | 6.97%-61.67万 | 51.16%-260.67万 | 54.26%-68.81万 | 84.85%-16.62万 | 29.33%-108.94万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -4,035.28%-2.35万 | 108.64%2.82万 | -69.99%1.88万 | 84.62%-5.01万 | 130.07%5.89万 | -99.55%598 | -574.03%-32.66万 | 271.35%6.28万 | -29.07%-32.57万 | -221.61%-19.58万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.84%258.8万 | -65.18%168.77万 | -65.18%168.77万 | -56.98%235.43万 | -49.87%299万 | -41.64%423.13万 | -37.70%484.74万 | -37.70%484.74万 | -40.95%547.27万 | -43.82%596.46万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.33%-45.43万 | -10.04%-318.79万 | -6.98%-73.61万 | -221.84%-53.49万 | -19.34%-130.02万 | 35.30%-61.67万 | 45.72%-289.7万 | 54.26%-68.81万 | 84.85%-16.62万 | 29.33%-108.94万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
