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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -1.64%8,731.4万 | -7.71%8,661.07万 | -7.71%8,661.07万 | -9.19%8,659.08万 | -19.60%8,467.05万 | -22.88%8,876.59万 | -25.55%9,384.61万 | -25.55%9,384.61万 | -28.08%9,535.83万 | -25.59%1.05億 |
| -現金及び現金同等物 | -1.64%8,731.4万 | -7.71%8,661.07万 | -7.71%8,661.07万 | -9.19%8,659.08万 | -19.60%8,467.05万 | -22.88%8,876.59万 | -25.55%9,384.61万 | -25.55%9,384.61万 | -28.08%9,535.83万 | -25.59%1.05億 |
| -売掛金 | 38.23%329.9万 | 25.57%289.41万 | 25.57%289.41万 | 7.39%294.42万 | 26.03%255.52万 | 99.69%238.66万 | 79.90%230.49万 | 79.90%230.49万 | 160.44%274.16万 | 130.72%202.74万 |
| 流動資産合計 | 0.81%9,451.1万 | -3.59%9,513.93万 | -3.59%9,513.93万 | -6.40%9,446.21万 | -15.59%9,370.8万 | -21.25%9,374.75万 | -24.31%9,867.85万 | -24.31%9,867.85万 | -26.60%1.01億 | -23.92%1.11億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | -34.22%-111.25万 | -34.22%-111.25万 | -44.96%-100.89万 | ---- | ---- | -145.70%-82.89万 | -145.70%-82.89万 | ---69.6万 | ---56.4万 |
| -投資有価証券 | -61.47%34万 | -68.48%47.66万 | -68.48%47.66万 | -62.22%60.19万 | -58.63%75.65万 | -55.92%88.24万 | 320.15%151.22万 | 320.15%151.22万 | 227.17%159.31万 | 189.76%182.86万 |
| -満期保有金融資産 | --7.3万 | --56.98万 | --56.98万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -のれん | -7.83%10.7万 | -7.39%10.95万 | -7.39%10.95万 | 6.17%11.17万 | 6.29%11.39万 | 6.41%11.61万 | 19.49%11.83万 | 19.49%11.83万 | 4.46%10.52万 | 4.57%10.72万 |
| 規制資産 | 52.21%495.9万 | 57.64%478.48万 | 57.64%478.48万 | 33.98%415.24万 | 75.81%417.02万 | 111.27%325.79万 | 95.61%303.53万 | 95.61%303.53万 | 86.44%309.93万 | 10.46%237.2万 |
| 非流動繰延資産 | 15.27%84.1万 | 33.33%88.02万 | 33.33%88.02万 | 18.62%80.3万 | 33.77%78.19万 | 34.42%72.96万 | 61.95%66.02万 | 61.95%66.02万 | 110.07%67.69万 | 169.80%58.45万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 0.90%53.5万 | 25.03%55.5万 | 25.03%55.5万 | 24.79%53.68万 | 19.48%54.58万 | 14.11%53.02万 | -13.86%44.39万 | -13.86%44.39万 | -15.28%43.02万 | -11.57%45.68万 |
| -資本リース債務 | 0.90%53.5万 | 25.03%55.5万 | 25.03%55.5万 | 24.79%53.68万 | 19.48%54.58万 | 14.11%53.02万 | -13.86%44.39万 | -13.86%44.39万 | -15.28%43.02万 | -11.57%45.68万 |
| -買掛金 | -34.02%29.7万 | 12.81%45.72万 | 12.81%45.72万 | -67.36%42.32万 | 137.27%55.92万 | -63.30%45.01万 | -69.71%40.52万 | -69.71%40.52万 | 38.60%129.64万 | -70.66%23.57万 |
| -未払い法人所得税 | -61.47%34万 | -68.48%47.66万 | -68.48%47.66万 | -62.22%60.19万 | -58.63%75.65万 | -55.92%88.24万 | 320.15%151.22万 | 320.15%151.22万 | 227.17%159.31万 | 189.76%182.86万 |
| 当期の未払費用 | 17.72%276.7万 | -27.76%214.96万 | -27.76%214.96万 | 31.64%190.76万 | -28.05%168.53万 | 97.49%235.05万 | 159.72%297.57万 | 159.72%297.57万 | 117.46%144.9万 | 506.46%234.24万 |
| 流動性繰延負債 | 53.65%1,363.3万 | 29.40%1,155.71万 | 29.40%1,155.71万 | 41.33%1,195.15万 | 34.48%1,103.19万 | 27.85%887.28万 | 34.73%893.1万 | 34.73%893.1万 | 35.29%845.66万 | 43.36%820.32万 |
| 流動負債合計 | 20.21%1,786万 | 12.99%1,537.8万 | 12.99%1,537.8万 | 19.13%1,538.68万 | 14.08%1,487.63万 | 32.21%1,485.76万 | 30.48%1,360.98万 | 30.48%1,360.98万 | 41.54%1,291.61万 | 67.56%1,304.06万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -61.47%34万 | -68.48%47.66万 | -68.48%47.66万 | -62.22%60.19万 | -58.63%75.65万 | -55.92%88.24万 | 320.15%151.22万 | 320.15%151.22万 | 227.17%159.31万 | 189.76%182.86万 |
| 長期前払費用 | -42.62%158.1万 | -52.59%166.56万 | -52.59%166.56万 | -50.38%186.67万 | -38.19%240.68万 | -24.33%275.54万 | 131.01%351.34万 | 131.01%351.34万 | 168.44%376.21万 | 191.78%389.35万 |
| 規制債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.62万 | ---- |
| 転換可能優先株式 | -57.06%62.8万 | -22.82%65.91万 | -22.82%65.91万 | -9.24%56.77万 | -0.17%105.41万 | 41.42%146.24万 | 76.84%85.39万 | 76.84%85.39万 | -10.12%62.55万 | 293.19%105.6万 |
| 非流動負債合計 | 15.63%1,820万 | 4.84%1,585.46万 | 4.84%1,585.46万 | 10.20%1,598.87万 | 5.14%1,563.29万 | 18.88%1,573.99万 | 40.14%1,512.2万 | 40.14%1,512.2万 | 50.94%1,450.92万 | 76.73%1,486.92万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.15%1.46億 | 1.07%1.48億 | 1.07%1.48億 | 1.45%1.48億 | 0.83%1.47億 | 0.68%1.47億 | 0.41%1.46億 | 0.41%1.46億 | 0.40%1.46億 | 0.41%1.46億 |
| -普通株式 | -0.15%1.46億 | 1.07%1.48億 | 1.07%1.48億 | 1.45%1.48億 | 0.83%1.47億 | 0.68%1.47億 | 0.41%1.46億 | 0.41%1.46億 | 0.40%1.46億 | 0.41%1.46億 |
| 資本剰余金 | 16.81%843.3万 | 25.14%866.72万 | 25.14%866.72万 | 30.04%834.3万 | 52.08%850.72万 | 37.66%721.92万 | 42.34%692.59万 | 42.34%692.59万 | 78.08%641.57万 | 129.57%559.38万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 191.83%3.5万 | 1,495.04%53.17万 | 1,495.04%53.17万 | 0.00%-3.81万 | 0.00%-3.81万 | 0.00%-3.81万 | 0.00%-3.81万 | 0.00%-3.81万 | 0.00%-3.81万 | 0.00%-3.81万 |
| その他の資本の構成要素 | 25.61%216.5万 | 76.61%317.39万 | 76.61%317.39万 | --371.89万 | --486.73万 | --172.36万 | --179.71万 | --179.71万 | ---- | ---- |
| 資本合計 | -0.32%9,704万 | -5.03%9,779.47万 | -5.03%9,779.47万 | -7.80%9,724.35万 | -16.08%9,701.06万 | -21.07%9,734.86万 | -22.23%1.03億 | -22.23%1.03億 | -24.30%1.05億 | -21.67%1.16億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
