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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -41.86%5,034.8万 | -42.64%4,856.5万 | -1.64%8,731.4万 | -7.71%8,661.07万 | -7.71%8,661.07万 | -9.19%8,659.08万 | -19.60%8,467.05万 | -22.88%8,876.59万 | -25.55%9,384.61万 | -25.55%9,384.61万 |
| -現金及び現金同等物 | -41.86%5,034.8万 | -42.64%4,856.5万 | -1.64%8,731.4万 | -7.71%8,661.07万 | -7.71%8,661.07万 | -9.19%8,659.08万 | -19.60%8,467.05万 | -22.88%8,876.59万 | -25.55%9,384.61万 | -25.55%9,384.61万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 20.27%499.4万 | 33.98%558.7万 | 52.21%495.9万 | 57.64%478.48万 | 57.64%478.48万 | 33.98%415.24万 | 75.81%417.02万 | 111.27%325.79万 | 95.61%303.53万 | 95.61%303.53万 |
| -売掛金 | 37.52%404.9万 | 48.87%380.4万 | 38.23%329.9万 | 25.57%289.41万 | 25.57%289.41万 | 7.39%294.42万 | 26.03%255.52万 | 99.69%238.66万 | 79.90%230.49万 | 79.90%230.49万 |
| -その他の売掛金 | -21.78%94.5万 | 10.40%178.3万 | 90.50%166万 | 158.83%189.07万 | 158.83%189.07万 | 185.05%120.82万 | 368.60%161.5万 | 151.16%87.14万 | 170.04%73.05万 | 170.04%73.05万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | --6,000 | --0 | --7.3万 | --56.98万 | --56.98万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | -12.07%327万 | -19.28%392.9万 | 25.61%216.5万 | 76.61%317.39万 | 76.61%317.39万 | --371.89万 | --486.73万 | --172.36万 | --179.71万 | --179.71万 |
| 流動資産合計 | -37.95%5,861.8万 | -38.02%5,808.1万 | 0.81%9,451.1万 | -3.59%9,513.93万 | -3.59%9,513.93万 | -6.40%9,446.21万 | -15.59%9,370.8万 | -21.25%9,374.75万 | -24.31%9,867.85万 | -24.31%9,867.85万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -36.52%118.5万 | -42.58%138.2万 | -42.62%158.1万 | -52.59%166.56万 | -52.59%166.56万 | -50.38%186.67万 | -38.19%240.68万 | -24.33%275.54万 | 131.01%351.34万 | 131.01%351.34万 |
| -有形固定資産総額 | -58.79%118.5万 | -42.58%138.2万 | -42.62%158.1万 | -36.02%277.81万 | -36.02%277.81万 | -35.50%287.56万 | -46.01%240.68万 | -32.85%275.54万 | 133.68%434.23万 | 133.68%434.23万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -34.22%-111.25万 | -34.22%-111.25万 | -44.96%-100.89万 | ---- | ---- | -145.70%-82.89万 | -145.70%-82.89万 |
| 長期未収金 | 12.71%90.5万 | 13.70%88.9万 | 15.27%84.1万 | 33.33%88.02万 | 33.33%88.02万 | 18.62%80.3万 | 33.77%78.19万 | 34.42%72.96万 | 61.95%66.02万 | 61.95%66.02万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 27.11%14.2万 | 26.42%14.4万 | -7.83%10.7万 | -7.39%10.95万 | -7.39%10.95万 | 6.17%11.17万 | 6.29%11.39万 | 6.41%11.61万 | 19.49%11.83万 | 19.49%11.83万 |
| 非流動資産合計 | -19.75%223.2万 | -26.88%241.5万 | -29.77%252.9万 | -38.13%265.54万 | -38.13%265.54万 | -38.79%278.14万 | -27.97%330.26万 | -16.12%360.11万 | 111.68%429.19万 | 111.68%429.19万 |
| 資産合計 | -37.43%6,085万 | -37.64%6,049.6万 | -0.32%9,704万 | -5.03%9,779.47万 | -5.03%9,779.47万 | -7.80%9,724.35万 | -16.08%9,701.06万 | -21.07%9,734.86万 | -22.23%1.03億 | -22.23%1.03億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -13.01%46.7万 | -9.12%49.6万 | 0.90%53.5万 | 25.03%55.5万 | 25.03%55.5万 | 24.79%53.68万 | 19.48%54.58万 | 14.11%53.02万 | -13.86%44.39万 | -13.86%44.39万 |
| -資本リース債務 | -13.01%46.7万 | -9.12%49.6万 | 0.90%53.5万 | 25.03%55.5万 | 25.03%55.5万 | 24.79%53.68万 | 19.48%54.58万 | 14.11%53.02万 | -13.86%44.39万 | -13.86%44.39万 |
| 未払金 | 95.89%82.9万 | 166.45%149万 | -81.91%29.7万 | 12.81%45.72万 | 12.81%45.72万 | -78.35%42.32万 | -43.06%55.92万 | 2.03%164.16万 | -75.55%40.52万 | -75.55%40.52万 |
| -買掛金 | 95.89%82.9万 | 166.45%149万 | -34.02%29.7万 | 12.81%45.72万 | 12.81%45.72万 | -67.36%42.32万 | 137.27%55.92万 | -63.30%45.01万 | -69.71%40.52万 | -69.71%40.52万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 211.45%119.15万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 41.44%269.8万 | 35.82%228.9万 | 17.72%276.7万 | -27.76%214.96万 | -27.76%214.96万 | 31.64%190.76万 | -28.05%168.53万 | 97.49%235.05万 | 159.72%297.57万 | 159.72%297.57万 |
| 退職給付その他に係る負債 | -45.22%31.1万 | -71.45%30.1万 | -57.06%62.8万 | -22.82%65.91万 | -22.82%65.91万 | -9.24%56.77万 | -0.17%105.41万 | 41.42%146.24万 | 76.84%85.39万 | 76.84%85.39万 |
| 流動性繰延負債 | 16.15%1,388.2万 | 25.23%1,381.5万 | 53.65%1,363.3万 | 29.40%1,155.71万 | 29.40%1,155.71万 | 41.33%1,195.15万 | 34.48%1,103.19万 | 27.85%887.28万 | 34.73%893.1万 | 34.73%893.1万 |
| 流動負債合計 | 18.20%1,818.7万 | 23.63%1,839.1万 | 20.21%1,786万 | 12.99%1,537.8万 | 12.99%1,537.8万 | 19.13%1,538.68万 | 14.08%1,487.63万 | 32.21%1,485.76万 | 30.48%1,360.98万 | 30.48%1,360.98万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -77.24%13.7万 | -68.67%23.7万 | -61.47%34万 | -68.48%47.66万 | -68.48%47.66万 | -62.22%60.19万 | -58.63%75.65万 | -55.92%88.24万 | 320.15%151.22万 | 320.15%151.22万 |
| -リース債務 | -77.24%13.7万 | -68.67%23.7万 | -61.47%34万 | -68.48%47.66万 | -68.48%47.66万 | -62.22%60.19万 | -58.63%75.65万 | -55.92%88.24万 | 320.15%151.22万 | 320.15%151.22万 |
| 非流動負債合計 | -77.24%13.7万 | -68.67%23.7万 | -61.47%34万 | -68.48%47.66万 | -68.48%47.66万 | -62.22%60.19万 | -58.63%75.65万 | -55.92%88.24万 | 320.15%151.22万 | 320.15%151.22万 |
| 負債合計 | 14.61%1,832.4万 | 19.16%1,862.8万 | 15.63%1,820万 | 4.84%1,585.46万 | 4.84%1,585.46万 | 10.20%1,598.87万 | 5.14%1,563.29万 | 18.88%1,573.99万 | 40.14%1,512.2万 | 40.14%1,512.2万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -26.11%1.1億 | -25.74%1.09億 | -0.15%1.46億 | 1.07%1.48億 | 1.07%1.48億 | 1.45%1.48億 | 0.83%1.47億 | 0.68%1.47億 | 0.41%1.46億 | 0.41%1.46億 |
| -普通株式 | -26.11%1.1億 | -25.74%1.09億 | -0.15%1.46億 | 1.07%1.48億 | 1.07%1.48億 | 1.45%1.48億 | 0.83%1.47億 | 0.68%1.47億 | 0.41%1.46億 | 0.41%1.46億 |
| 資本剰余金 | -9.26%757万 | -9.44%770.4万 | 16.81%843.3万 | 25.14%866.72万 | 25.14%866.72万 | 30.04%834.3万 | 52.08%850.72万 | 37.66%721.92万 | 42.34%692.59万 | 42.34%692.59万 |
| 利益剰余金 | 0.98%-7,455.8万 | -1.03%-7,513.7万 | -5.32%-7,606.7万 | -15.00%-7,499.81万 | -15.00%-7,499.81万 | -22.33%-7,529.92万 | -46.12%-7,436.73万 | -77.09%-7,222.56万 | -126.48%-6,521.85万 | -126.48%-6,521.85万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 16.04%-3.2万 | -86.29%-7.1万 | 191.83%3.5万 | 1,495.04%53.17万 | 1,495.04%53.17万 | 0.00%-3.81万 | 0.00%-3.81万 | 0.00%-3.81万 | 0.00%-3.81万 | 0.00%-3.81万 |
| 株主資本 | -47.66%4,252.6万 | -48.55%4,186.8万 | -3.39%7,884万 | -6.73%8,194.01万 | -6.73%8,194.01万 | -10.67%8,125.48万 | -19.21%8,137.77万 | -25.87%8,160.87万 | -27.76%8,784.84万 | -27.76%8,784.84万 |
| 資本合計 | -47.66%4,252.6万 | -48.55%4,186.8万 | -3.39%7,884万 | -6.73%8,194.01万 | -6.73%8,194.01万 | -10.67%8,125.48万 | -19.21%8,137.77万 | -25.87%8,160.87万 | -27.76%8,784.84万 | -27.76%8,784.84万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
