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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 103.94%18万 | 157.62%307.9万 | 79.01%-542.61万 | 141.41%101.46万 | 163.80%347.53万 | 33.64%-457.2万 | 51.71%-534.4万 | -41.62%-2,585.34万 | 64.77%-245.03万 | -0.67%-544.74万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 143.42%93万 | 84.74%-106.9万 | 73.15%-977.96万 | 108.21%30.11万 | 91.26%-93.17万 | 78.81%-214.2万 | 41.54%-700.7万 | -38.09%-3,642.16万 | 61.00%-366.63万 | 0.16%-1,065.78万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 118.32%9.4万 | 464.71%43.4万 | -106.40%-29.79万 | 49.16%-51.47万 | -79.35%84.88万 | -121.04%-51.3万 | 86.55%-11.9万 | 101.55%465.24万 | -14.00%-101.24万 | 32.00%411.11万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.24%33.9万 | -3.21%33.2万 | 12.20%134.16万 | -2.82%31.85万 | 2.93%32.61万 | 28.02%35.4万 | 24.89%34.3万 | 75.50%119.57万 | 30.49%32.77万 | 117.20%31.68万 |
| 株式ベースの報酬 | -69.58%61.5万 | 105.26%144.5万 | 106.42%575.11万 | 111.20%140.11万 | 69.86%162.39万 | 213.51%202.2万 | 34.93%70.4万 | -32.43%278.62万 | -54.88%66.34万 | -23.37%95.61万 |
| その他の非現金項目 | -16.54%-110.6万 | -31.20%-90.4万 | -143.55%-347.74万 | -136.87%-355.11万 | 5,910.95%171.17万 | -2,722.20%-94.9万 | -10,330.14%-68.9万 | -3,927.17%-142.78万 | -19,360.06%-149.92万 | 224.14%2.85万 |
| 運転資金の増減額 | 52.89%-172.5万 | 95.71%150.5万 | -199.90%-211.26万 | -105.98%-8.91万 | 530.47%86.95万 | -1,988.17%-366.2万 | -23.31%76.9万 | 118.20%211.47万 | -7.22%148.93万 | -127.02%-20.2万 |
| -売掛金増減額 | -106.81%-85万 | -73.36%-47.5万 | 15.85%-142.55万 | -130.01%-8.57万 | 25.92%-65.48万 | 55.59%-41.1万 | -61.00%-27.4万 | -489.37%-169.41万 | 925.76%28.55万 | -316.68%-88.39万 |
| -前払費用増減額 | 43.74%-177.4万 | 1,460.94%99.9万 | -256.42%-146.73万 | -18.61%53.55万 | 26.62%108.62万 | -229.55%-315.3万 | -83.12%6.4万 | 142.69%93.81万 | 35.52%65.79万 | 193.22%85.79万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 165.98%41.7万 | 19.13%41.1万 | -140.45%-51.01万 | -140.82%-31.19万 | 120.67%8.88万 | -242.37%-63.2万 | -28.48%34.5万 | -20.83%126.09万 | -1.60%76.4万 | -158.74%-42.93万 |
| -その他運転資金の変動 | -9.74%48.2万 | -10.09%57万 | -19.85%129.03万 | -4.08%-22.7万 | 37.82%34.93万 | -57.72%53.4万 | 103.55%63.4万 | -13.51%160.98万 | -157.69%-21.81万 | -52.08%25.34万 |
| 利息の受取額 | 225.87%103.3万 | 103.66%133.6万 | 152.50%314.88万 | ---- | ---- | --31.7万 | --65.6万 | --124.7万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103.94%18万 | 157.63%307.9万 | 79.01%-542.61万 | 141.41%101.46万 | 163.80%347.53万 | 33.63%-457.3万 | 51.72%-534.3万 | -41.62%-2,585.34万 | 64.77%-245.03万 | -0.67%-544.74万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -164.52%-4万 | -3,766.67%-11.6万 | 104.24%5.34万 | 0 | 95.28%-5,630 | 113.11%6.2万 | 99.54%-3,000 | -92.25%-125.95万 | 93.97%-1.8万 | 43.57%-11.92万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -3,766.67%-11.6万 | 104.33%5.34万 | --0 | 95.28%-5,630 | 113.11%6.2万 | 99.53%-3,000 | -123.89%-123.25万 | 99.00%-2,966 | 43.57%-11.92万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 74.22%-2.7万 | ---1.5万 | --2 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164.52%-4万 | -3,766.67%-11.6万 | 104.24%5.34万 | --0 | 95.28%-5,630 | 113.11%6.2万 | 99.54%-3,000 | -92.25%-125.95万 | 93.97%-1.8万 | 43.57%-11.92万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,394.85%-3,875.3万 | -1,965.31%-182.8万 | -901.07%-241.44万 | -1,294.89%-157.11万 | -682.87%-80.53万 | -304.03%-13.6万 | 206.13%9.8万 | -100.17%-24.12万 | 8.37%-11.26万 | 31.78%-10.29万 |
| 借入金純額 | 24.31%-10.9万 | -8.82%-11.1万 | 12.17%-45.84万 | 13.70%-10.83万 | 20.18%-10.41万 | -8.05%-14.4万 | 23.16%-10.2万 | 3.13%-52.2万 | 7.58%-12.55万 | 5.25%-13.04万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3,672.2万 | ---176.4万 | ---90.02万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 150.00%2万 | -76.50%4.7万 | -17.88%23.06万 | 50.52%1.94万 | -88.52%3,162 | -96.00%8,000 | 395.02%20万 | 309.86%28.08万 | -0.01%1.29万 | -42.62%2.76万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---128.64万 | ---58.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,394.85%-3,875.3万 | -1,965.31%-182.8万 | -901.07%-241.44万 | -1,294.89%-157.11万 | -682.87%-80.53万 | -304.03%-13.6万 | 206.13%9.8万 | -100.17%-24.12万 | 8.37%-11.26万 | 31.78%-10.29万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.64%8,731.4万 | -7.71%8,661.1万 | -25.55%9,384.61万 | -9.19%8,659.08万 | -19.60%8,467.1万 | -22.88%8,876.6万 | -25.55%9,384.6万 | 1,290.41%1.26億 | -28.08%9,535.83万 | -25.59%1.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -730.92%-3,861.3万 | 121.63%113.5万 | 71.53%-778.72万 | 78.44%-55.65万 | 146.99%266.43万 | 36.31%-464.7万 | 55.56%-524.8万 | -122.92%-2,735.41万 | 65.01%-258.09万 | 1.80%-566.94万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -124.64%-13.6万 | -357.14%-43.2万 | 111.37%55.18万 | -46.06%57.64万 | 82.60%-74.46万 | 122.07%55.2万 | -80.40%16.8万 | -106.05%-485.46万 | 26.79%106.87万 | -35.12%-427.92万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.64%4,856.5万 | -1.64%8,731.4万 | -7.71%8,661.07万 | -7.71%8,661.07万 | -9.19%8,659.08万 | -19.60%8,467.1万 | -22.88%8,876.6万 | -25.55%9,384.61万 | -25.55%9,384.61万 | -28.08%9,535.83万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 103.06%14万 | 153.98%288.6万 | 79.92%-544.37万 | 141.11%101.46万 | 162.17%346.07万 | 37.89%-457.3万 | 54.37%-534.6万 | -43.38%-2,711.29万 | 65.97%-246.83万 | 0.99%-556.65万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
