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| (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -89.73%7.33万 | -89.73%7.33万 | --14.29万 | 32.81%71.35万 | --71.35万 | --53.72万 |
| -現金及び現金同等物 | -89.73%7.33万 | -89.73%7.33万 | --14.29万 | 32.81%71.35万 | --71.35万 | --53.72万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 49.70%237.93万 | 49.70%237.93万 | --221.38万 | 29.95%158.94万 | --158.94万 | --122.31万 |
| -売掛金 | 75.79%140.93万 | 75.79%140.93万 | --168.1万 | -8.91%80.17万 | --80.17万 | --88.01万 |
| -未収法人所得税 | --0 | --0 | --0 | 0.00%29.58万 | --29.58万 | --29.58万 |
| -その他の売掛金 | 97.18%97万 | 97.18%97万 | --53.28万 | 941.35%49.19万 | --49.19万 | --4.72万 |
| 棚卸資産 | 56.08%41.12万 | 56.08%41.12万 | --42.8万 | -11.47%26.35万 | --26.35万 | --29.76万 |
| その他の流動資産 | 119.08%52.75万 | 119.08%52.75万 | --33.93万 | 103.81%24.08万 | --24.08万 | --11.82万 |
| 流動資産合計 | 20.81%339.14万 | 20.81%339.14万 | --312.4万 | 29.00%280.71万 | --280.71万 | --217.61万 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | 3.67%77.4万 | 3.67%77.4万 | --78.52万 | -17.77%74.66万 | --74.66万 | --90.79万 |
| -有形固定資産総額 | 8.32%186.62万 | 8.32%186.62万 | --184.99万 | -2.90%172.29万 | --172.29万 | --177.43万 |
| -減価償却累計额 | -11.88%-109.23万 | -11.88%-109.23万 | ---106.47万 | -12.69%-97.63万 | ---97.63万 | ---86.63万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 35.32%150.01万 | 35.32%150.01万 | --143.41万 | 42.86%110.86万 | --110.86万 | --77.6万 |
| -その他の無形資産 | 35.32%150.01万 | 35.32%150.01万 | --143.41万 | 42.86%110.86万 | --110.86万 | --77.6万 |
| その他の非流動資産 | 0.00%2.26万 | 0.00%2.26万 | --2.26万 | 0.00%2.26万 | --2.26万 | --2.26万 |
| 非流動資産合計 | 22.31%229.66万 | 22.31%229.66万 | --224.19万 | 10.03%187.77万 | --187.77万 | --170.65万 |
| 資産合計 | 21.41%568.8万 | 21.41%568.8万 | --536.59万 | 20.66%468.48万 | --468.48万 | --388.25万 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 未払金 | 161.31%237.46万 | 161.31%237.46万 | --149.16万 | 51.98%90.87万 | --90.87万 | --59.79万 |
| -買掛金 | 159.72%235.65万 | 159.72%235.65万 | --147.26万 | 52.03%90.73万 | --90.73万 | --59.68万 |
| -未払い法人所得税 | 1,158.66%1.82万 | 1,158.66%1.82万 | --1.9万 | 24.48%1,444 | --1,444 | --1,160 |
| 当期の未払費用 | 15.36%545.89万 | 15.36%545.89万 | --491.36万 | 14.59%473.22万 | --473.22万 | --412.95万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 44.21%1,062.42万 | 44.21%1,062.42万 | --1,007.71万 | 87.09%736.74万 | --736.74万 | --393.79万 |
| -短期借入金 | 44.07%1,042.92万 | 44.07%1,042.92万 | --990.34万 | 90.91%723.92万 | --723.92万 | --379.19万 |
| -資本リース債務 | 52.07%19.5万 | 52.07%19.5万 | --17.37万 | -12.14%12.82万 | --12.82万 | --14.6万 |
| 流動性繰延負債 | 27.25%354.41万 | 27.25%354.41万 | --470.76万 | -2.86%278.52万 | --278.52万 | --286.72万 |
| 流動負債合計 | 39.31%2,200.19万 | 39.31%2,200.19万 | --2,118.99万 | 36.95%1,579.35万 | --1,579.35万 | --1,153.26万 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -44.15%255.21万 | -44.15%255.21万 | --254.28万 | -8.30%456.96万 | --456.96万 | --498.33万 |
| -長期借入金 | -46.16%223.33万 | -46.16%223.33万 | --216.42万 | -6.44%414.83万 | --414.83万 | --443.37万 |
| -リース債務 | -24.34%31.88万 | -24.34%31.88万 | --37.86万 | -23.34%42.13万 | --42.13万 | --54.96万 |
| 繰延負債 | 33.07%147.24万 | 33.07%147.24万 | --129.31万 | -15.64%110.65万 | --110.65万 | --131.16万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 73.72%170.32万 | 73.72%170.32万 | --160.95万 | 495.59%98.04万 | --98.04万 | --16.46万 |
| 転換可能優先株式 | 6.21%1,035.42万 | 6.21%1,035.42万 | --1,020.34万 | 6.99%974.9万 | --974.9万 | --911.18万 |
| その他の非流動性負債 | --1 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -1.97%1,608.19万 | -1.97%1,608.19万 | --1,564.89万 | 5.36%1,640.55万 | --1,640.55万 | --1,557.12万 |
| 負債合計 | 18.28%3,808.38万 | 18.28%3,808.38万 | --3,683.88万 | 18.80%3,219.91万 | --3,219.91万 | --2,710.38万 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 0.00%845 | 0.00%845 | --0 | --845 | --845 | --0 |
| -普通株式 | 0.00%845 | 0.00%845 | --0 | --845 | --845 | --0 |
| 利益剰余金 | -17.74%-3,239.5万 | -17.74%-3,239.5万 | ---3,147.29万 | -18.48%-2,751.34万 | ---2,751.34万 | ---2,322.13万 |
| 資本剰余金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株主資本 | -17.74%-3,239.41万 | -17.74%-3,239.41万 | ---3,147.29万 | -18.48%-2,751.26万 | ---2,751.26万 | ---2,322.13万 |
| 資本合計 | -17.74%-3,239.58万 | -17.74%-3,239.58万 | ---3,147.29万 | -18.49%-2,751.43万 | ---2,751.43万 | ---2,322.13万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
